PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund（ZROZ）ETF 價格、持股與基金資料

US$57.96

−US$0.40 · -0.69%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$57.85
區間最高: US$58.30

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This Fund aims to precisely mirror the overall investment performance of The BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index, prior to any deductions for management fees and operational costs.

資產類別: Fixed Income
發行機構: PIMCO
註冊地: US
成立日期: 2009年10月30日
持股數量: 23
ISIN: US72201R8824

主要基金統計

基金資產

12.79億 USD

費用率

0.15%

NAV

US$57.92

平均成交量

65.8萬

成交量

73.59萬

當日區間

US$57.805 – US$58.445

52 週區間

US$56.80 – US$71.22

前收盤價

US$58.36

價格變動

表現

1 天

-0.67%

1 個月

-3.03%

3 個月

-5.56%

今年以來

-9.77%

1 年

-10.04%

3 年

-28.48%

5 年

-61.89%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01912STRIP PRINC 02/52 0.00000 02/15/2052912803GE7912803GE75.67%

02912STRIP PRINC 05/52 0.00000 05/15/2052912803GH0912803GH05.52%

03912STRIP PRINC 11/51 0.00000 11/15/2051912803GC1912803GC15.42%

04912STRIP PRINC 08/52 0.00000 08/15/2052912803GK3912803GK35.37%

05912STRIP PRINC 02/53 0.00000 02/15/2053912803GP2912803GP25.35%

06912STRIP PRINC 11/52 0.00000 11/15/2052912803GM9912803GM95.32%

07912STRIP PRINC 11/53 0.00000 11/15/2053912803GW7912803GW75.32%

08912STRIP PRINC 08/51 0.00000 08/15/2051912803GA5912803GA55.25%

09912STRIP PRINC 08/53 0.00000 08/15/2053912803GU1912803GU15.23%

10912STRIP PRINC 05/53 0.00000 05/15/2053912803GS6912803GS65.23%

11912STRIP PRINC 02/55 0.00000 02/15/2055912803HH9912803HH95.08%

12912STRIP PRINC 02/56 0.00000 02/15/2056912803HS5912803HS54.99%

13912STRIP PRINC 11/54 0.00000 11/15/2054912803HF3912803HF34.94%

14912STRIP PRINC 05/54 0.00000 05/15/2054912803HB2912803HB24.85%

15912STRIP PRINC 08/55 0.00000 08/15/2055912803HN6912803HN64.73%

持股資料更新於 2026年8月23日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月1日

每季

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.81

每季

2026年4月1日

每季

2026年4月1日

2026年4月3日

US$0.82

每季

2025年12月31日

Irregular

2025年12月31日

2026年1月5日

US$0.88

Irregular

2025年10月1日

每季

2025年10月1日

2025年10月3日

US$0.74

每季

2025年7月1日

每季

2025年7月1日

2025年7月3日

US$0.79

每季

2025年4月1日

每季

2025年4月1日

2025年4月3日

US$0.78

每季

2024年12月31日

每季

2024年12月31日

2025年1月3日

US$0.84

每季

2024年10月1日

每季

2024年10月1日

2024年10月3日

US$0.76

每季

2024年7月1日

每季

2024年7月1日

2024年7月3日

US$0.77

每季

2024年4月1日

每季

2024年4月2日

2024年4月4日

US$0.77

每季

ZROZ 新聞

youtube.com2026年8月20日

US 30-Year Bonds Erase Gains From Bessent's Buyback Plan

US bonds unwound all of the gains that followed Treasury Secretary Scott Bessent's plan to increase buybacks of longer-dated debt. The moves pushed the 30-year yield on Thursday back to levels seen just before the…

閱讀原始碼

youtube.com2026年8月20日

US 30-Year Bonds Erase Gains From Treasury's Buyback Surprise

US bonds unwound all of the gains that followed Treasury Secretary Scott Bessent's plan to increase buybacks of longer-dated debt, a sign that investors see it as only a short-lived remedy to curb borrowing costs.…

閱讀原始碼

invezz.com2026年8月17日

KOSPI jumps 3% as Treasury yields spike: why Asia may be pricing the wrong risk

Asian stocks opened Tuesday with two markets sending different signals. South Korea's KOSPI jumped more than 3% as trading resumed after a holiday, helping lift MSCI's Asia-Pacific index outside Japan by 0.8%.

閱讀原始碼

youtube.com2026年8月12日

US Yields Will Go Much Higher Next Year: 3-Minutes MLIV

Guy Johnson, Tom Mackenzie and Mark Cudmore break down today's key themes for analysts and investors on "Bloomberg: The Opening Trade." -------- More on Bloomberg Television and Markets Like this video?

閱讀原始碼

fool.com2026年8月2日

The Bond Market Is Doing Something for the First Time in Nearly 20 Years. Here's What It Means for Investors.

The 30-year Treasury yield touched 5.24% recently, marking its highest level since 2007. The risk of the Fed raising interest rates this year and persistently high inflation are pressuring yields higher.

閱讀原始碼