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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$21.9686
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$21.9686
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$22.20
+US$7.47 · +50.71%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
With the goal of achieving comprehensive investment returns, this fund allocates its assets to financial instruments such as metal derivatives and company stocks. These holdings are specifically chosen because they are economically connected to the metals indispensable for the electrification sector. Investment decisions are made following a unique, internally developed selection process.
基金資產
222.65萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$22.26
平均成交量
426
成交量
21
當日區間
US$21.9686 – US$21.9686
52 週區間
US$14.25 – US$25.47
前收盤價
US$21.9686
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+1.61%
3 個月
-8.04%
今年以來
+4.17%
1 年
+49.14%
3 年
+7.53%
5 年
-12.41%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月23日
US$0.1936
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.3835
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.5961
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