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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$30.8699
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$30.8699
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$31.06
+US$0.1901 · +0.62%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund endeavors to generate comprehensive returns by offering diversified investment in raw materials. It concentrates on three environmentally conscious areas: agriculture, renewable energy, and the metals crucial for battery and electrification technologies. The fund's primary allocations will be to commodity-linked financial instruments, identified using a specialized, internal selection process.
基金資產
310.3萬 USD
費用率
0.79%
NAV
US$31.03
平均成交量
375
成交量
202
當日區間
US$30.8699 – US$31.06
52 週區間
US$24.14 – US$31.54
前收盤價
US$30.8699
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+1.05%
3 個月
+0.06%
今年以來
+10.13%
1 年
+25.90%
3 年
+6.30%
5 年
+2.59%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月22日
每年
2025年12月22日
2025年12月23日
US$0.49
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2024年12月31日
US$0.485
2023年12月27日
每年
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.3711
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在 GoAI 中繼續
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