X-Square Municipal Income ETF
ZTAXNew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.3732
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
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前收盤價US$0.00 · 0.00%
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ZTAX ETF 概覽
US$25.84
+US$0.4668 · +1.84%
- 區間最低
- US$25.3732
- 區間最高
- US$25.84
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets (defined as net assets plus any borrowing for investment purposes, if any) in tax-exempt municipal securities, the income from which is exempt from both federal and state income tax. The adviser expects to invest up to 100% of its assets in tax-exempt municipal securities issued by Puerto Rico, Guam and the U.S. Virgin Islands. Municipal securities may be of any maturity, duration or credit rating including those rated below investment grade (commonly known as “junk bonds”). The fund is non-diversified.
- 資產類別
- Fixed Income
- 發行機構
- X-Square
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2023年5月19日
- ISIN
- US98422R1041
主要基金統計
基金資產
454萬 USD
費用率
0.86%
NAV
US$25.35
平均成交量
2317
成交量
71
當日區間
US$24.97 – US$25.3732
52 週區間
US$23.67 – US$28.645
前收盤價
US$25.3732
價格變動
表現
1 天
0.00%
1 個月
-0.22%
3 個月
+0.77%
今年以來
-1.00%
1 年
+1.70%
3 年
+1.82%
5 年
+2.89%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
配息
2026年7月2日
每季
2026年7月2日
2026年7月6日
US$0.5476
2026年4月2日
每季
2026年4月2日
2026年4月6日
US$0.0594
2026年1月2日
每季
2026年1月2日
2026年1月5日
US$0.5072
2025年10月2日
每季
2025年10月2日
2025年10月3日
US$0.0594
2025年7月2日
每季
2025年7月2日
2025年7月7日
US$0.5197
2025年4月2日
每半年
2025年4月2日
2025年4月4日
US$0.0594
2025年1月2日
Special
2025年1月2日
2025年1月3日
US$0.5365
2024年10月2日
每季
2024年10月2日
2024年10月3日
US$0.069
2024年7月1日
每季
2024年7月1日
2024年7月2日
US$0.5365
2024年4月1日
每季
2024年4月2日
2024年4月3日
US$0.0465
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