GoAI
立即開始
Atlas Energy Solutions Inc. logo

Atlas Energy Solutions Inc.

AESI

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

在 GoAI 中打開

一般交易時段

US$12.19

−US$0.39 · -3.10%

8月24日 下午12:07 ET

AESI公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

動能

41

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

48

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Atlas Energy Solutions Inc. (AESI), an Austin, Texas-based enterprise established in 2017, offers crucial proppant and supply chain management solutions. The company's core focus is serving the oil and natural gas industry across the expansive Permian Basin, which encompasses both West Texas and New Mexico.

產業
Oil & Gas Equipment & Services
部門
Energy
總部
US
執行長
John G. Turner
上市以來
2023年3月9日
僱員
1,511

市場位置

日內區間

目前US$12.19，

52週區間

目前US$12.19，

開盤價
US$12.43
前收盤價
US$12.58
成交量
69.55萬
0.19× 平均值
平均成交量
369.83萬
日均成交量
市值
15.23億 USD
貝塔
1.09
市場參考 1
50天平均值
US$13.7334
低於平均水平-11.24%
200天平均值
US$12.8985
低於平均水平-5.49%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
16.92億 USD
本益比（TTM）
-12.83×
股價淨值比（TTM）
1.37×
股價營收比（TTM）
1.43×
EV/EBITDA
9.46×
盈餘收益率
-4.36%
自由現金流收益率
-2.68%
股息率
2.05%

獲利能力和效率

毛利率
4.16%
營業利益率
-8.75%
淨利潤率
-11.08%
股東權益報酬率
-4.16%
資產報酬率
-2.26%
投入資本報酬率
-0.59%

財務健康

負債權益比
0.87×
流動比率
1.46×
奧特曼 Z 分數
0.98
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢59%36%13%-10%毛利率，2021會計年度：37.16%毛利率，2022會計年度：53.10%毛利率，2023會計年度：51.11%毛利率，2024會計年度：21.97%毛利率，2025會計年度：13.76%營業利益率，2021會計年度：27.26%營業利益率，2022會計年度：48.06%營業利益率，2023會計年度：43.18%營業利益率，2024會計年度：10.78%營業利益率，2025會計年度：-1.51%淨利潤率，2021會計年度：2.47%淨利潤率，2022會計年度：44.95%淨利潤率，2023會計年度：26.06%淨利潤率，2024會計年度：5.68%淨利潤率，2025會計年度：-4.59%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為37.16%。 2022會計年度的毛利率為53.10%。 2023會計年度的毛利率為51.11%。 2024會計年度的毛利率為21.97%。 2025會計年度的毛利率為13.76%。 2021會計年度的營業利益率為27.26%。 2022會計年度的營業利益率為48.06%。 2023會計年度的營業利益率為43.18%。 2024會計年度的營業利益率為10.78%。 2025會計年度的營業利益率為-1.51%。 2021會計年度的淨利潤率為2.47%。 2022會計年度的淨利潤率為44.95%。 2023會計年度的淨利潤率為26.06%。 2024會計年度的淨利潤率為5.68%。 2025會計年度的淨利潤率為-4.59%。

損益趨勢

營收

10.95億 USD+3.73%

營業利益

−1648.7萬 USD−1.3億 USD

淨利

−5030.4萬 USD−1.1億 USD
損益趨勢 圖表12.1億 USD7.52億 USD2.93億 USD−1.65億 USD營收，2021會計年度：1.72億 USD營收，2022會計年度：4.83億 USD營收，2023會計年度：6.14億 USD營收，2024會計年度：10.56億 USD營收，2025會計年度：10.95億 USD營業利益，2021會計年度：4699.6萬 USD營業利益，2022會計年度：2.32億 USD營業利益，2023會計年度：2.65億 USD營業利益，2024會計年度：1.14億 USD營業利益，2025會計年度：−1648.7萬 USD淨利，2021會計年度：425.8萬 USD淨利，2022會計年度：2.17億 USD淨利，2023會計年度：1.6億 USD淨利，2024會計年度：5994.4萬 USD淨利，2025會計年度：−5030.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.72億 USD。 2022會計年度的營收為4.83億 USD。 2023會計年度的營收為6.14億 USD。 2024會計年度的營收為10.56億 USD。 2025會計年度的營收為10.95億 USD。 2021會計年度的營業利益為4699.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為2.32億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.65億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.14億 USD。 2025會計年度的營業利益為−1648.7萬 USD。 2021會計年度的淨利為425.8萬 USD。 2022會計年度的淨利為2.17億 USD。 2023會計年度的淨利為1.6億 USD。 2024會計年度的淨利為5994.4萬 USD。 2025會計年度的淨利為−5030.4萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收10.95億 USD10.56億 USD6.14億 USD4.83億 USD1.72億 USD
銷貨成本9.45億 USD8.24億 USD3億 USD2.26億 USD1.08億 USD
毛利1.51億 USD2.32億 USD3.14億 USD2.56億 USD6406.7萬 USD
銷售、一般及管理費用1.39億 USD1.06億 USD4863.6萬 USD2431.7萬 USD1707.1萬 USD
營業費用1.67億 USD1.18億 USD4863.6萬 USD2431.7萬 USD1707.1萬 USD
利息支出5799.6萬 USD3864.7萬 USD768.9萬 USD1576萬 USD4219.8萬 USD
折舊和攤銷1.89億 USD1.15億 USD4163.4萬 USD2861.7萬 USD2460.4萬 USD
營業利益−1648.7萬 USD1.14億 USD2.65億 USD2.32億 USD4699.6萬 USD
淨利−5030.4萬 USD5994.4萬 USD1.6億 USD2.17億 USD425.8萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
0%
優於預期0次、低於預期10次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-96.81%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.18
預估-0.15 · 低於預期22.35%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.220.01-0.19-0.425年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值0.13，預估值0.18，預估差異-27.78%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值0.01，預估值0.18，預估差異-94.28%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值-0.045，預估值0.14，預估差異-132.11%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值-0.19，預估值-0.03，預估差異-533.33%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月23日公布：實際值-0.22，預估值-0.22，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值-0.36，預估值-0.23，預估差異-56.52%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值-0.18，預估值-0.147，預估差異-22.35%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值-0.21，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.09億2.82億2.55億2.28億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值2.71億 USD，預估值2.73億 USD，預估差異-0.75%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值2.98億 USD，預估值2.89億 USD，預估差異+3.09%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值2.89億 USD，預估值2.83億 USD，預估差異+1.84%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值2.6億 USD，預估值2.71億 USD，預估差異-4.05%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月23日公布：實際值2.49億 USD，預估值2.4億 USD，預估差異+3.78%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值2.66億 USD，預估值2.56億 USD，預估差異+3.59%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值2.93億 USD，預估值2.82億 USD，預估差異+3.88%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值2.69億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$18.00

上漲空間 47.66%
過去 12 個月12個月預測最高：US$25.00平均的：US$18.00最低：US$10.00

評級分佈

11項評級
強力買進00%
買進655%
持有327%
賣出218%
強力賣出00%

近期分析師行動

10 機構

股利和股票分割

公司行動歷史

股息

除息 2025年8月14日

US$0.25

Quarterly

2025年8月14日登記 · 支付日 2025年8月21日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.25

Quarterly

2025年5月15日登記 · 支付日 2025年5月22日

股息

除息 2025年2月21日

US$0.25

Quarterly

2025年2月21日登記 · 支付日 2025年2月28日

股息

除息 2024年11月7日

US$0.24

Quarterly

2024年11月7日登記 · 支付日 2024年11月14日

股息

除息 2024年8月15日

US$0.23

Semi-Annual

2024年8月15日登記 · 支付日 2024年8月22日

股息

除息 2024年5月15日

US$0.22

Special

2024年5月16日登記 · 支付日 2024年5月23日

AESI同業公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$162.41

-1.64%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$201.83

-1.68%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$92.81

-0.56%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$88.67

-1.36%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$133.37

-1.11%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.565

-3.05%

持有AESI的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
6034.91萬
重量
0.05%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$146.93-0.26%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2782.24萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.67-0.15%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2657.4萬
重量
0.03%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.49-0.49%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2019.14萬
重量
0.01%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$303.13-0.53%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場價值
1165.27萬
重量
0.03%
AUM
438億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$354.85-1.06%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
975.49萬
重量
0.07%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.34-0.21%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
960.01萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.89-0.67%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場價值
906.34萬
重量
0.05%
AUM
170.31億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$57.13-0.26%

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究AESI

research.disclaimer