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Applied Industrial Technologies, Inc.

AIT

NYSEIndustrialsIndustrial - Distribution

前收盤價

US$341.62

+US$1.28 · +0.38%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$340.29

−US$1.33 · -0.39%

8月24日 上午9:05 ET

AIT公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

57

Fair Value

動能

53

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) is a prominent distributor specializing in advanced solutions for industrial motion, power, control, and automation. Its operational footprint extends across North America, Australia, New Zealand, and Singapore. The company structures its operations into two main divisions: Service Center Based Distribution and Fluid Power & Flow Control. AIT's extensive product portfolio encompasses a wide range of industrial components and systems, including bearings, power transmission equipment, engineered fluid power systems, specialized flow control mechanisms, cutting-edge automation products, various industrial rubber items, linear motion components, and essential tools, safety gear, and oilfield provisions. Furthermore, it supplies motors, belting, drives, couplings, pumps, hydraulic and pneumatic parts, filtration products, valves, fittings, process instrumentation, actuators, and hoses, alongside other crucial supplies necessary for the general operational upkeep of customer machinery. Beyond product distribution, AIT offers robust service capabilities, including operating specialized fabricated rubber workshops and deploying field crews for the installation, modification, and repair of conveyor belts and rubber linings. The company also provides custom hose assemblies, comprehensive equipment repair, and valuable technical support services. Products are channeled to customers via an expansive network of strategically located service centers. Its diverse clientele spans numerous sectors such as agriculture and food processing, cement, chemicals and petrochemicals, fabricated metals, forest products, industrial machinery, life sciences, mining, oil and gas, primary metals, technology, transportation, utilities, and governmental bodies. Established in 1923 under its original name, Bearings, Inc., the company adopted its current moniker, Applied Industrial Technologies, Inc., in 1997. Its corporate headquarters are situated in Cleveland, Ohio.

產業
Industrial - Distribution
部門
Industrials
總部
US
執行長
Neil A. Schrimsher
上市以來
1980年3月17日
僱員
6,900

市場位置

日內區間

目前US$341.62,

52週區間

目前US$341.62,

開盤價
US$342.96
前收盤價
US$340.34
成交量
16.36萬
0.6× 平均值
平均成交量
27.24萬
日均成交量
市值
126.26億 USD
貝塔
0.85
市場參考 1
50天平均值
US$339.36
高於平均水平+0.67%
200天平均值
US$292.82
高於平均水平+16.67%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
129.95億 USD
本益比(TTM)
30.8×
股價淨值比(TTM)
6.86×
股價營收比(TTM)
2.54×
EV/EBITDA
23.53×
盈餘收益率
3.28%
自由現金流收益率
3.64%
股息率
0.58%

獲利能力和效率

毛利率
30.34%
營業利益率
11.06%
淨利潤率
8.35%
股東權益報酬率
22.27%
資產報酬率
13.77%
投入資本報酬率
17.08%

財務健康

負債權益比
0.26×
流動比率
2.58×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢33%23%14%4%毛利率,2022會計年度:29.05%毛利率,2023會計年度:29.16%毛利率,2024會計年度:29.84%毛利率,2025會計年度:30.31%毛利率,2026會計年度:30.34%營業利益率,2022會計年度:9.39%營業利益率,2023會計年度:10.72%營業利益率,2024會計年度:11.07%營業利益率,2025會計年度:10.92%營業利益率,2026會計年度:11.06%淨利潤率,2022會計年度:6.76%淨利潤率,2023會計年度:7.86%淨利潤率,2024會計年度:8.61%淨利潤率,2025會計年度:8.61%淨利潤率,2026會計年度:8.35%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為29.05%。 2023會計年度的毛利率為29.16%。 2024會計年度的毛利率為29.84%。 2025會計年度的毛利率為30.31%。 2026會計年度的毛利率為30.34%。 2022會計年度的營業利益率為9.39%。 2023會計年度的營業利益率為10.72%。 2024會計年度的營業利益率為11.07%。 2025會計年度的營業利益率為10.92%。 2026會計年度的營業利益率為11.06%。 2022會計年度的淨利潤率為6.76%。 2023會計年度的淨利潤率為7.86%。 2024會計年度的淨利潤率為8.61%。 2025會計年度的淨利潤率為8.61%。 2026會計年度的淨利潤率為8.35%。

損益趨勢

營收

49.67億 USD+8.84%

營業利益

5.49億 USD+10.22%

淨利

4.15億 USD+5.48%
損益趨勢 圖表54.38億 USD35.54億 USD16.7億 USD−2.14億 USD營收,2022會計年度:38.11億 USD營收,2023會計年度:44.13億 USD營收,2024會計年度:44.79億 USD營收,2025會計年度:45.63億 USD營收,2026會計年度:49.67億 USD營業利益,2022會計年度:3.58億 USD營業利益,2023會計年度:4.73億 USD營業利益,2024會計年度:4.96億 USD營業利益,2025會計年度:4.99億 USD營業利益,2026會計年度:5.49億 USD淨利,2022會計年度:2.57億 USD淨利,2023會計年度:3.47億 USD淨利,2024會計年度:3.86億 USD淨利,2025會計年度:3.93億 USD淨利,2026會計年度:4.15億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為38.11億 USD。 2023會計年度的營收為44.13億 USD。 2024會計年度的營收為44.79億 USD。 2025會計年度的營收為45.63億 USD。 2026會計年度的營收為49.67億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.58億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.73億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.96億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.99億 USD。 2026會計年度的營業利益為5.49億 USD。 2022會計年度的淨利為2.57億 USD。 2023會計年度的淨利為3.47億 USD。 2024會計年度的淨利為3.86億 USD。 2025會計年度的淨利為3.93億 USD。 2026會計年度的淨利為4.15億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收49.67億 USD45.63億 USD44.79億 USD44.13億 USD38.11億 USD
銷貨成本34.6億 USD31.8億 USD31.43億 USD31.26億 USD27.04億 USD
毛利15.07億 USD13.83億 USD13.37億 USD12.87億 USD11.07億 USD
銷售、一般及管理費用9.57億 USD8.85億 USD8.41億 USD8.14億 USD7.5億 USD
營業費用9.57億 USD8.85億 USD8.41億 USD8.14億 USD7.49億 USD
利息收入1760.2萬 USD1771.3萬 USD315.1萬 USD52.2萬 USD
利息支出793.8萬 USD3433.8萬 USD2054.4萬 USD2479萬 USD2678.5萬 USD
折舊和攤銷6048萬 USD5235.4萬 USD5307.1萬 USD5355.5萬 USD
營業利益5.49億 USD4.99億 USD4.96億 USD4.73億 USD3.58億 USD
淨利4.15億 USD3.93億 USD3.86億 USD3.47億 USD2.57億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+5.56%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.17
預估2.92 · 優於預期8.56%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.32.92.492.0925年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值2.39,預估值2.22,預估差異+7.66%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值2.57,預估值2.4,預估差異+7.08%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月14日公布:實際值2.8,預估值2.63,預估差異+6.46%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值2.63,預估值2.48,預估差異+6.05%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值2.51,預估值2.48,預估差異+1.21%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值2.65,預估值2.63,預估差異+0.76%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月13日公布:實際值3.17,預估值2.92,預估差異+8.56%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值2.84,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表14.07億12.77億11.48億10.19億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值10.73億 USD,預估值11.51億 USD,預估差異-6.76%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值11.67億 USD,預估值11.81億 USD,預估差異-1.25%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月14日公布:實際值12.25億 USD,預估值11.83億 USD,預估差異+3.50%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值12億 USD,預估值11.88億 USD,預估差異+0.99%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值11.63億 USD,預估值11.72億 USD,預估差異-0.76%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值12.51億 USD,預估值12.25億 USD,預估差異+2.15%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月13日公布:實際值13.53億 USD,預估值12.93億 USD,預估差異+4.65%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值12.9億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$402

上漲空間 17.67%
過去 12 個月12個月預測最高:US$420平均的:US$402最低:US$390

評級分佈

17項評級
強力買進00%
買進1165%
持有635%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

8 機構
DA DavidsonmaintainBuy

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