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American Water Works Company, Inc.

AWK

NYSEUtilitiesRegulated Water

前收盤價

US$135.39

−US$1.82 · -1.33%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$135.67

+US$0.28 · +0.21%

8月24日 上午8:45 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

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Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

68

Undervalued

動能

46

Neutral

情緒

66

Bullish

風險韌性

78

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

American Water Works Company, Inc. operates across the United States, delivering essential water and wastewater solutions via its various subsidiary companies. Its operations extend to around 1,700 communities situated across 14 states, catering to an active customer base of roughly 3.4 million. The firm caters to a broad spectrum of clients. These include individual households, commercial enterprises (such as food and beverage suppliers, property developers, and energy companies), and both public and private fire service customers. Industrial clients, like large-scale manufacturers, mining, and production facilities, also utilize its services. Furthermore, American Water Works supports public authorities, encompassing government facilities, schools, and universities, alongside other utility providers and community water and wastewater infrastructure. Beyond these, the company extends its water and wastewater provisions to numerous military installations. It also enters into agreements with municipal bodies, predominantly for the management and operation of their water and wastewater facilities, in addition to offering a range of supplementary services. The company's infrastructure is substantial, comprising approximately 80 surface water treatment plants, 480 groundwater treatment plants, and 160 wastewater treatment plants. Its vast network also includes 52,500 miles of mains for transmission, distribution, and collection, alongside 1,100 groundwater wells, 1,700 pumping stations for water and wastewater, 1,300 treated water storage facilities, and 76 dams. Overall, the company delivers drinking water, wastewater management, and ancillary services to roughly 14 million individuals across 24 states. Established in 1886, American Water Works Company, Inc. maintains its headquarters in Camden, New Jersey.

產業
Regulated Water
部門
Utilities
總部
US
執行長
John C. Griffith
上市以來
2008年4月23日
僱員
7,000

市場位置

日內區間

目前US$135.39,

52週區間

目前US$135.39,

開盤價
US$137.16
前收盤價
US$137.21
成交量
89.99萬
0.41× 平均值
平均成交量
217.19萬
日均成交量
市值
269.06億 USD
貝塔
0.58
市場參考 1
50天平均值
US$132.73
高於平均水平+2.01%
200天平均值
US$131.12
高於平均水平+3.26%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
412.47億 USD
本益比(TTM)
23.42×
股價淨值比(TTM)
2.27×
股價營收比(TTM)
5.09×
EV/EBITDA
14.07×
盈餘收益率
4.37%
自由現金流收益率
-4.19%
股息率
2.54%

獲利能力和效率

毛利率
47.20%
營業利益率
36.94%
淨利潤率
21.35%
股東權益報酬率
10.25%
資產報酬率
3.04%
投入資本報酬率
4.21%

財務健康

負債權益比
1.38×
流動比率
0.46×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢64%49%33%18%毛利率,2021會計年度:54.78%毛利率,2022會計年度:58.10%毛利率,2023會計年度:59.38%毛利率,2024會計年度:60.33%毛利率,2025會計年度:43.33%營業利益率,2021會計年度:30.43%營業利益率,2022會計年度:33.57%營業利益率,2023會計年度:35.52%營業利益率,2024會計年度:36.68%營業利益率,2025會計年度:36.56%淨利潤率,2021會計年度:32.14%淨利潤率,2022會計年度:21.62%淨利潤率,2023會計年度:22.30%淨利潤率,2024會計年度:22.44%淨利潤率,2025會計年度:21.61%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為54.78%。 2022會計年度的毛利率為58.10%。 2023會計年度的毛利率為59.38%。 2024會計年度的毛利率為60.33%。 2025會計年度的毛利率為43.33%。 2021會計年度的營業利益率為30.43%。 2022會計年度的營業利益率為33.57%。 2023會計年度的營業利益率為35.52%。 2024會計年度的營業利益率為36.68%。 2025會計年度的營業利益率為36.56%。 2021會計年度的淨利潤率為32.14%。 2022會計年度的淨利潤率為21.62%。 2023會計年度的淨利潤率為22.30%。 2024會計年度的淨利潤率為22.44%。 2025會計年度的淨利潤率為21.61%。

損益趨勢

營收

51.4億 USD+9.74%

營業利益

18.79億 USD+9.37%

淨利

11.11億 USD+5.71%
損益趨勢 圖表55.72億 USD38.44億 USD21.16億 USD3.88億 USD營收,2021會計年度:39.3億 USD營收,2022會計年度:37.92億 USD營收,2023會計年度:42.34億 USD營收,2024會計年度:46.84億 USD營收,2025會計年度:51.4億 USD營業利益,2021會計年度:11.96億 USD營業利益,2022會計年度:12.73億 USD營業利益,2023會計年度:15.04億 USD營業利益,2024會計年度:17.18億 USD營業利益,2025會計年度:18.79億 USD淨利,2021會計年度:12.63億 USD淨利,2022會計年度:8.2億 USD淨利,2023會計年度:9.44億 USD淨利,2024會計年度:10.51億 USD淨利,2025會計年度:11.11億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為39.3億 USD。 2022會計年度的營收為37.92億 USD。 2023會計年度的營收為42.34億 USD。 2024會計年度的營收為46.84億 USD。 2025會計年度的營收為51.4億 USD。 2021會計年度的營業利益為11.96億 USD。 2022會計年度的營業利益為12.73億 USD。 2023會計年度的營業利益為15.04億 USD。 2024會計年度的營業利益為17.18億 USD。 2025會計年度的營業利益為18.79億 USD。 2021會計年度的淨利為12.63億 USD。 2022會計年度的淨利為8.2億 USD。 2023會計年度的淨利為9.44億 USD。 2024會計年度的淨利為10.51億 USD。 2025會計年度的淨利為11.11億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收51.4億 USD46.84億 USD42.34億 USD37.92億 USD39.3億 USD
銷貨成本29.13億 USD18.58億 USD17.2億 USD15.89億 USD17.77億 USD
毛利22.27億 USD28.26億 USD25.14億 USD22.03億 USD21.53億 USD
銷售、一般及管理費用2800萬 USD3200萬 USD7700萬 USD7800萬 USD
營業費用3.48億 USD11.08億 USD10.1億 USD9.3億 USD9.57億 USD
利息收入9000萬 USD9400萬 USD7300萬 USD5200萬 USD400萬 USD
利息支出6.15億 USD5.23億 USD4.6億 USD4.33億 USD4.03億 USD
折舊和攤銷8.94億 USD7.88億 USD7.04億 USD6.49億 USD6.36億 USD
營業利益18.79億 USD17.18億 USD15.04億 USD12.73億 USD11.96億 USD
淨利11.11億 USD10.51億 USD9.44億 USD8.2億 USD12.63億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期7次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+0.16%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.61
預估1.53 · 優於預期5.23%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.21.771.350.9225年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值1.22,預估值1.13,預估差異+7.96%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值1.05,預估值1.06,預估差異-0.94%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值1.48,預估值1.52,預估差異-2.63%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值1.94,預估值1.88,預估差異+3.19%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值1.24,預估值1.26,預估差異-1.59%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值1.01,預估值1.09,預估差異-7.34%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值1.61,預估值1.53,預估差異+5.23%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值2.11,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表15.5億13.78億12.05億10.33億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值12.01億 USD,預估值11.12億 USD,預估差異+8.05%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值11.42億 USD,預估值10.93億 USD,預估差異+4.52%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值12.76億 USD,預估值12.17億 USD,預估差異+4.83%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值14.51億 USD,預估值13.26億 USD,預估差異+9.43%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值12.71億 USD,預估值12.87億 USD,預估差異-1.27%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值12.07億 USD,預估值11.7億 USD,預估差異+3.13%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值13.55億 USD,預估值13.26億 USD,預估差異+2.21%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值14.91億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

30項評級
強力買進00%
買進1447%
持有1447%
賣出27%
強力賣出00%

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