
Balchem Corp
BCPCNASDAQBasic MaterialsChemicals - Specialty
最新資料
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BCPC公司概覽
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GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
55
Fair Value
動能
46
Neutral
情緒
51
Mixed
風險韌性
78
Moderate Risk
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Balchem Corporation develops, manufactures, and distributes specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment offers specialty vitamin K2; microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; methylsulfonylmethane; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment distributes ethylene oxide and ammonia primarily for use in the health care industry; and single use canisters for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. It sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Montvale, New Jersey.
- 產業
- Chemicals - Specialty
- 部門
- Basic Materials
- 總部
- US
- 執行長
- Theodore L. Harris
- 上市以來
- 1986年6月3日
- 僱員
- 1,379
市場位置
- 成交量
- 6953.34
- 0.03× 平均值
- 平均成交量
- 21.71萬
- 日均成交量
- 市值
- 58.2億 USD
- 貝塔
- 0.81
- 市場參考 1
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 51.18億 USD
- 本益比(TTM)
- 35.38×
- 股價淨值比(TTM)
- 4.48×
- 股價營收比(TTM)
- 5.36×
- EV/EBITDA
- 20.11×
- 盈餘收益率
- 3.10%
- 自由現金流收益率
- 3.46%
- 股息率
- 0.53%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 36.29%
- 營業利益率
- 21.13%
- 淨利潤率
- 15.14%
- 股東權益報酬率
- 12.31%
- 資產報酬率
- 9.07%
- 投入資本報酬率
- 11.07%
財務健康
- 負債權益比
- 0.13×
- 流動比率
- 2.07×
- 奧特曼 Z 分數
- 11.33
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 9 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 10.37億 USD | 9.54億 USD | 9.22億 USD | 9.42億 USD | 7.99億 USD |
| 銷貨成本 | 6.67億 USD | 6.17億 USD | 6.2億 USD | 6.62億 USD | 5.56億 USD |
| 毛利 | 3.71億 USD | 3.36億 USD | 3.02億 USD | 2.8億 USD | 2.43億 USD |
| 研究與開發 | 1851萬 USD | 1679.3萬 USD | 1504.9萬 USD | 1219.1萬 USD | 1352.4萬 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 1.43億 USD | 1.37億 USD | 1.3億 USD | 1.23億 USD | 1.02億 USD |
| 營業費用 | 1.52億 USD | 1.53億 USD | 1.43億 USD | 1.35億 USD | 1.16億 USD |
| 利息支出 | 1021.9萬 USD | 1652.8萬 USD | 2261.3萬 USD | 1026.8萬 USD | 245.6萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 4519.2萬 USD | 4797.3萬 USD | 5493.5萬 USD | 5184.8萬 USD | 4887.9萬 USD |
| 營業利益 | 2.18億 USD | 1.83億 USD | 1.59億 USD | 1.45億 USD | 1.28億 USD |
| 淨利 | 1.55億 USD | 1.28億 USD | 1.09億 USD | 1.05億 USD | 9610.4萬 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 64%
- 優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
- 平均EPS意外幅度
- +1.08%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 1.4
- 預估1.27 · 優於預期10.24%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
評級分佈
10項評級BCPC 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$0.96
2025年(完整年度)+50.0% 自從 2021
US$0.64
2,021
US$0.71
2,022
US$0.79
2,023
US$0.87
2,024
US$0.96
2,025
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2025年12月23日 | US$0.96Annual | 2025年12月23日 | 2026年1月20日 |
股息 | 2024年12月26日 | US$0.87Annual | 2024年12月26日 | 2025年1月17日 |
股息 | 2023年12月26日 | US$0.79Annual | 2023年12月27日 | 2024年1月19日 |
股息 | 2022年12月23日 | US$0.71Annual | 2022年12月27日 | 2023年1月20日 |
股息 | 2021年12月27日 | US$0.64Annual | 2021年12月28日 | 2022年1月21日 |
股息 | 2020年12月24日 | US$0.58Annual | 2020年12月28日 | 2021年1月22日 |
除息 2025年12月23日
US$0.96
Annual
2025年12月23日登記 · 支付日 2026年1月20日
除息 2024年12月26日
US$0.87
Annual
2024年12月26日登記 · 支付日 2025年1月17日
除息 2023年12月26日
US$0.79
Annual
2023年12月27日登記 · 支付日 2024年1月19日
除息 2022年12月23日
US$0.71
Annual
2022年12月27日登記 · 支付日 2023年1月20日
除息 2021年12月27日
US$0.64
Annual
2021年12月28日登記 · 支付日 2022年1月21日
除息 2020年12月24日
US$0.58
Annual
2020年12月28日登記 · 支付日 2021年1月22日
BCPC同業公司
持有BCPC的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR3.49億0.31%1111.89億 USD0.06%US$147.2-0.05%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.71億0.01%2.3兆 USD0.03%US$377.18-0.28%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.5億0.19%816.21億 USD0.19%US$298.72-0.41%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1.24億0.07%1834億 USD0.03%US$303.76-0.33%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY1.02億0.88%116.41億 USD0.58%US$44.0801+0.48%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK7146.89萬0.16%438億 USD0.05%US$355.2-0.94%
Vanguard Extended Market ETFVXF6202.28萬0.06%937億 USD0.05%US$244.17-0.55%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM5401.02萬0.32%170.31億 USD0.03%US$57.235-0.08%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場價值
- 3.49億
- 重量
- 0.31%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$147.2-0.05%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 1.71億
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$377.18-0.28%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 1.5億
- 重量
- 0.19%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$298.72-0.41%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 1.24億
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$303.76-0.33%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY- 市場價值
- 1.02億
- 重量
- 0.88%
- AUM
- 116.41億 USD
- 費用率
- 0.58%
- 價格 / 1日
- US$44.0801+0.48%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市場價值
- 7146.89萬
- 重量
- 0.16%
- AUM
- 438億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$355.2-0.94%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 6202.28萬
- 重量
- 0.06%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$244.17-0.55%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM- 市場價值
- 5401.02萬
- 重量
- 0.32%
- AUM
- 170.31億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$57.235-0.08%
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