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Balchem Corp

BCPC

NASDAQBasic MaterialsChemicals - Specialty

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8月24日 上午9:35 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

55

Fair Value

動能

46

Neutral

情緒

51

Mixed

風險韌性

78

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Balchem Corporation develops, manufactures, and distributes specialty performance ingredients and products for the nutritional, food, pharmaceutical, animal health, medical device sterilization, plant nutrition, and industrial markets worldwide. It operates through three segments: Human Nutrition and Health, Animal Nutrition and Health, and Specialty Products. The Human Nutrition & Health segment supplies ingredients in the food and beverage industry. Its products include spray dried and emulsified powders, extrusion and agglomeration, blended lipid systems, liquid flavor delivery systems, juice and dairy bases, chocolate systems, and cereal systems, as well as ice cream bases and variegates. This segment offers specialty vitamin K2; microencapsulation solutions for various applications; and human grade choline nutrients and mineral amino acid chelated products for nutrition and health applications. The Animal Nutrition & Health segment provides microencapsulated products to enhance health and milk production and delivering nutrient supplements in ruminant animals; chelation technology, which offers enhanced nutrient absorption for various species of production and companion animals; methylsulfonylmethane; and choline chloride, a nutrient for monogastric animal health. The Specialty Products segment distributes ethylene oxide and ammonia primarily for use in the health care industry; and single use canisters for sterilizing re-usable devices. This segment also markets and sells propylene oxide, a fumigant to aid in the control of insects and microbiological spoilage, as well as to reduce bacterial and mold contamination in shell and processed nut meats, processed spices, cacao beans, cocoa powder, raisins, figs, and prunes; and chelated minerals for high value crops. It sells its products through sales force, independent distributors, and sales agents. The company was incorporated in 1967 and is headquartered in Montvale, New Jersey.

產業
Chemicals - Specialty
部門
Basic Materials
總部
US
執行長
Theodore L. Harris
上市以來
1986年6月3日
僱員
1,379

市場位置

成交量
6953.34
0.03× 平均值
平均成交量
21.71萬
日均成交量
市值
58.2億 USD
貝塔
0.81
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
51.18億 USD
本益比(TTM)
35.38×
股價淨值比(TTM)
4.48×
股價營收比(TTM)
5.36×
EV/EBITDA
20.11×
盈餘收益率
3.10%
自由現金流收益率
3.46%
股息率
0.53%

獲利能力和效率

毛利率
36.29%
營業利益率
21.13%
淨利潤率
15.14%
股東權益報酬率
12.31%
資產報酬率
9.07%
投入資本報酬率
11.07%

財務健康

負債權益比
0.13×
流動比率
2.07×
奧特曼 Z 分數
11.33
皮奧特羅斯基 F 分數
9 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢38%28%19%9%毛利率,2021會計年度:30.43%毛利率,2022會計年度:29.76%毛利率,2023會計年度:32.75%毛利率,2024會計年度:35.25%毛利率,2025會計年度:35.74%營業利益率,2021會計年度:15.96%營業利益率,2022會計年度:15.41%營業利益率,2023會計年度:17.26%營業利益率,2024會計年度:19.18%營業利益率,2025會計年度:21.05%淨利潤率,2021會計年度:12.03%淨利潤率,2022會計年度:11.18%淨利潤率,2023會計年度:11.77%淨利潤率,2024會計年度:13.47%淨利潤率,2025會計年度:14.93%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為30.43%。 2022會計年度的毛利率為29.76%。 2023會計年度的毛利率為32.75%。 2024會計年度的毛利率為35.25%。 2025會計年度的毛利率為35.74%。 2021會計年度的營業利益率為15.96%。 2022會計年度的營業利益率為15.41%。 2023會計年度的營業利益率為17.26%。 2024會計年度的營業利益率為19.18%。 2025會計年度的營業利益率為21.05%。 2021會計年度的淨利潤率為12.03%。 2022會計年度的淨利潤率為11.18%。 2023會計年度的淨利潤率為11.77%。 2024會計年度的淨利潤率為13.47%。 2025會計年度的淨利潤率為14.93%。

損益趨勢

營收

10.37億 USD+8.75%

營業利益

2.18億 USD+19.37%

淨利

1.55億 USD+20.53%
損益趨勢 圖表11.31億 USD7.55億 USD3.78億 USD199.83萬 USD營收,2021會計年度:7.99億 USD營收,2022會計年度:9.42億 USD營收,2023會計年度:9.22億 USD營收,2024會計年度:9.54億 USD營收,2025會計年度:10.37億 USD營業利益,2021會計年度:1.28億 USD營業利益,2022會計年度:1.45億 USD營業利益,2023會計年度:1.59億 USD營業利益,2024會計年度:1.83億 USD營業利益,2025會計年度:2.18億 USD淨利,2021會計年度:9610.4萬 USD淨利,2022會計年度:1.05億 USD淨利,2023會計年度:1.09億 USD淨利,2024會計年度:1.28億 USD淨利,2025會計年度:1.55億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.99億 USD。 2022會計年度的營收為9.42億 USD。 2023會計年度的營收為9.22億 USD。 2024會計年度的營收為9.54億 USD。 2025會計年度的營收為10.37億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.28億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.45億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.59億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.83億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.18億 USD。 2021會計年度的淨利為9610.4萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.05億 USD。 2023會計年度的淨利為1.09億 USD。 2024會計年度的淨利為1.28億 USD。 2025會計年度的淨利為1.55億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收10.37億 USD9.54億 USD9.22億 USD9.42億 USD7.99億 USD
銷貨成本6.67億 USD6.17億 USD6.2億 USD6.62億 USD5.56億 USD
毛利3.71億 USD3.36億 USD3.02億 USD2.8億 USD2.43億 USD
研究與開發1851萬 USD1679.3萬 USD1504.9萬 USD1219.1萬 USD1352.4萬 USD
銷售、一般及管理費用1.43億 USD1.37億 USD1.3億 USD1.23億 USD1.02億 USD
營業費用1.52億 USD1.53億 USD1.43億 USD1.35億 USD1.16億 USD
利息支出1021.9萬 USD1652.8萬 USD2261.3萬 USD1026.8萬 USD245.6萬 USD
折舊和攤銷4519.2萬 USD4797.3萬 USD5493.5萬 USD5184.8萬 USD4887.9萬 USD
營業利益2.18億 USD1.83億 USD1.59億 USD1.45億 USD1.28億 USD
淨利1.55億 USD1.28億 USD1.09億 USD1.05億 USD9610.4萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+1.08%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.4
預估1.27 · 優於預期10.24%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.61.391.180.9725年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值1.03,預估值1.11,預估差異-7.21%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值1.22,預估值1.25,預估差異-2.40%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值1.27,預估值1.25,預估差異+1.60%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月21日公布:實際值1.35,預估值1.36,預估差異-0.74%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月20日公布:實際值1.31,預估值1.29,預估差異+1.55%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值1.25,預估值1.33,預估差異-6.02%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值1.4,預估值1.27,預估差異+10.24%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月20日公布:實際值—,預估值1.54,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.01億2.77億2.53億2.28億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值2.4億 USD,預估值2.45億 USD,預估差異-2.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值2.51億 USD,預估值2.46億 USD,預估差異+1.96%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值2.55億 USD,預估值2.58億 USD,預估差異-0.85%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月21日公布:實際值2.68億 USD,預估值2.6億 USD,預估差異+3.07%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月20日公布:實際值2.64億 USD,預估值2.6億 USD,預估差異+1.55%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值2.71億 USD,預估值2.67億 USD,預估差異+1.58%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值2.84億 USD,預估值2.69億 USD,預估差異+5.77%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月20日公布:實際值—,預估值2.89億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

10項評級
強力買進00%
買進660%
持有440%
賣出00%
強力賣出00%

BCPC 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.96

2025年(完整年度)+50.0% 自從 2021

公司行動歷史

股息

除息 2025年12月23日

US$0.96

Annual

2025年12月23日登記 · 支付日 2026年1月20日

股息

除息 2024年12月26日

US$0.87

Annual

2024年12月26日登記 · 支付日 2025年1月17日

股息

除息 2023年12月26日

US$0.79

Annual

2023年12月27日登記 · 支付日 2024年1月19日

股息

除息 2022年12月23日

US$0.71

Annual

2022年12月27日登記 · 支付日 2023年1月20日

股息

除息 2021年12月27日

US$0.64

Annual

2021年12月28日登記 · 支付日 2022年1月21日

股息

除息 2020年12月24日

US$0.58

Annual

2020年12月28日登記 · 支付日 2021年1月22日

BCPC同業公司

持有BCPC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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