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NYSEConsumer DefensiveAgricultural Farm Products

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

82

Deep Value

動能

42

Neutral

情緒

60

Mixed

風險韌性

70

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Bunge Global S.A., established in 1818 and headquartered in St. Louis, Missouri, operates as a prominent international agribusiness and food corporation. Its diverse operations are categorized into four main divisions: Agribusiness, Refined and Specialty Oils, Milling, and Sugar and Bioenergy. The Agribusiness segment involves the sourcing, storage, transportation, processing, and sale of agricultural goods and their derivatives. Key commodities include various oilseeds such as soybeans, rapeseed, canola, and sunflower seeds, alongside grains like wheat and corn. These oilseeds are further processed into vegetable oils and protein-rich meals. This segment supplies a wide range of clients, including animal feed and livestock producers, millers of wheat and corn, other oilseed processors, and companies involved in edible oil and biofuel production, catering to both industrial and biodiesel applications. The Refined and Specialty Oils division produces and distributes a variety of packaged and bulk oils and fats. Offerings span cooking oils, shortenings, margarines, and mayonnaise, as well as specialized products for baked goods, snacks, and confectionery. Its clientele includes food manufacturers (e.g., bakeries, snack producers, confectioners, infant nutrition companies), restaurant chains, foodservice providers, and various retail channels such as grocery stores, wholesalers, and distributors. Within the Milling segment, Bunge provides an array of milled products. This includes diverse wheat flours and bakery mixes. Corn milling offerings encompass dry and wet-milled corn meals and flours, masa, flaking, and brewer's grits, along with fortified corn meals and blends. The segment also supplies whole grain and fiber ingredients, specialty grains like quinoa and millet, die-cut pellets, and non-genetically modified products. Finally, the Sugar and Bioenergy segment focuses on the production of sugar and ethanol. An additional activity in this division is the generation of electricity by utilizing sugarcane bagasse.

產業
Agricultural Farm Products
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Gregory A. Heckman
上市以來
2001年8月2日
僱員
34,000

市場位置

成交量
189.25萬
1.21× 平均值
平均成交量
156.8萬
日均成交量
市值
217.31億 USD
貝塔
0.65
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
21.96×
股價淨值比(TTM)
1.39×
股價營收比(TTM)
0.24×
股息率
2.51%

獲利能力和效率

毛利率
4.94%
營業利益率
2.27%
淨利潤率
1.10%

財務健康

負債權益比
1.05×
奧特曼 Z 分數
3.19
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢9%6%3%0%毛利率,2021會計年度:5.69%毛利率,2022會計年度:5.48%毛利率,2023會計年度:8.14%毛利率,2024會計年度:6.39%毛利率,2025會計年度:4.85%營業利益率,2021會計年度:3.60%營業利益率,2022會計年度:3.44%營業利益率,2023會計年度:5.26%營業利益率,2024會計年度:3.04%營業利益率,2025會計年度:1.84%淨利潤率,2021會計年度:3.51%淨利潤率,2022會計年度:2.39%淨利潤率,2023會計年度:3.77%淨利潤率,2024會計年度:2.14%淨利潤率,2025會計年度:1.16%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為5.69%。 2022會計年度的毛利率為5.48%。 2023會計年度的毛利率為8.14%。 2024會計年度的毛利率為6.39%。 2025會計年度的毛利率為4.85%。 2021會計年度的營業利益率為3.60%。 2022會計年度的營業利益率為3.44%。 2023會計年度的營業利益率為5.26%。 2024會計年度的營業利益率為3.04%。 2025會計年度的營業利益率為1.84%。 2021會計年度的淨利潤率為3.51%。 2022會計年度的淨利潤率為2.39%。 2023會計年度的淨利潤率為3.77%。 2024會計年度的淨利潤率為2.14%。 2025會計年度的淨利潤率為1.16%。

損益趨勢

營收

703.29億 USD+32.43%

營業利益

12.96億 USD-19.85%

淨利

8.16億 USD-28.23%
損益趨勢 圖表772.8億 USD494.75億 USD216.7億 USD−61.35億 USD營收,2021會計年度:591.52億 USD營收,2022會計年度:672.32億 USD營收,2023會計年度:595.4億 USD營收,2024會計年度:531.08億 USD營收,2025會計年度:703.29億 USD營業利益,2021會計年度:21.29億 USD營業利益,2022會計年度:23.13億 USD營業利益,2023會計年度:31.3億 USD營業利益,2024會計年度:16.17億 USD營業利益,2025會計年度:12.96億 USD淨利,2021會計年度:20.78億 USD淨利,2022會計年度:16.1億 USD淨利,2023會計年度:22.43億 USD淨利,2024會計年度:11.37億 USD淨利,2025會計年度:8.16億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為591.52億 USD。 2022會計年度的營收為672.32億 USD。 2023會計年度的營收為595.4億 USD。 2024會計年度的營收為531.08億 USD。 2025會計年度的營收為703.29億 USD。 2021會計年度的營業利益為21.29億 USD。 2022會計年度的營業利益為23.13億 USD。 2023會計年度的營業利益為31.3億 USD。 2024會計年度的營業利益為16.17億 USD。 2025會計年度的營業利益為12.96億 USD。 2021會計年度的淨利為20.78億 USD。 2022會計年度的淨利為16.1億 USD。 2023會計年度的淨利為22.43億 USD。 2024會計年度的淨利為11.37億 USD。 2025會計年度的淨利為8.16億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收703.29億 USD531.08億 USD595.4億 USD672.32億 USD591.52億 USD
銷貨成本669.2億 USD497.15億 USD546.95億 USD635.5億 USD557.89億 USD
毛利34.09億 USD33.93億 USD48.45億 USD36.82億 USD33.63億 USD
銷售、一般及管理費用21.13億 USD17.76億 USD17.15億 USD13.69億 USD12.34億 USD
營業費用21.13億 USD17.76億 USD17.15億 USD13.69億 USD12.34億 USD
利息收入2.02億 USD1.63億 USD1.48億 USD7100萬 USD4800萬 USD
利息支出6.28億 USD4.71億 USD5.16億 USD4.03億 USD2.43億 USD
折舊和攤銷7.03億 USD4.68億 USD4.51億 USD4.08億 USD4.24億 USD
營業利益12.96億 USD16.17億 USD31.3億 USD23.13億 USD21.29億 USD
淨利8.16億 USD11.37億 USD22.43億 USD16.1億 USD20.78億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+22.12%
11 類似報告
最新每股收益結果
2
預估1.97 · 優於預期1.52%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.581.971.360.7625年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月5日公布:實際值2.13,預估值2.3,預估差異-7.39%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值1.81,預估值1.28,預估差異+41.41%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值1.31,預估值1.09,預估差異+20.18%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值2.27,預估值1.94,預估差異+17.01%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值1.99,預估值1.81,預估差異+9.94%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值1.83,預估值0.883,預估差異+107.25%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值2,預估值1.97,預估差異+1.52%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值2.45,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表250.33億202.39億154.45億106.51億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月5日公布:實際值135.42億 USD,預估值131.83億 USD,預估差異+2.72%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值116.43億 USD,預估值130.17億 USD,預估差異-10.56%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值127.69億 USD,預估值122.39億 USD,預估差異+4.33%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值221.55億 USD,預估值147.29億 USD,預估差異+50.42%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值237.62億 USD,預估值226.09億 USD,預估差異+5.10%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值218.61億 USD,預估值233.8億 USD,預估差異-6.50%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值240.41億 USD,預估值228.14億 USD,預估差異+5.38%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值232.04億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$143.33

上漲空間 26.72%
過去 12 個月12個月預測最高:US$150平均的:US$143.33最低:US$130

評級分佈

25項評級
強力買進00%
買進2184%
持有416%
賣出00%
強力賣出00%

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