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Crescent Energy Company

CRGY

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$14.06

+US$0.25 · +1.81%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

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−US$0.43 · -3.06%

8月24日 上午4:07 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

36

Expensive

動能

29

Weakening

情緒

53

Mixed

風險韌性

56

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Crescent Energy Company operates as an energy enterprise, primarily focused on the exploration, development, and extraction of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its operational footprint extends across a diverse array of oil and gas assets located within well-established basins throughout the United States, encompassing regions such as the Eagle Ford, Rockies, Barnett, Permian, and Mid-Con. By the close of 2021, specifically December 31st, the firm reported 1,528 gross undrilled sites, 567 of which were gross operated drilling locations. Additionally, its proven reserves were recorded at 531.6 net million barrels of oil equivalent. The company was established in 2020 and maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
David C. Rockecharlie
上市以來
2021年12月8日
僱員
1,066

市場位置

日內區間

目前US$14.06，

52週區間

目前US$14.06，

開盤價
US$13.845
前收盤價
US$13.81
成交量
453.67萬
0.71× 平均值
平均成交量
642.31萬
日均成交量
市值
46.44億 USD
貝塔
0.89
市場參考 1
50天平均值
US$10.9814
高於平均水平+28.03%
200天平均值
US$10.8314
高於平均水平+29.81%

財務數據

財務快照

最近十二個月

財務健康

奧特曼 Z 分數
0.8
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢95%59%23%-13%毛利率，2021會計年度：83.51%毛利率，2022會計年度：85.65%毛利率，2023會計年度：54.74%毛利率，2024會計年度：81.96%毛利率，2025會計年度：22.58%營業利益率，2021會計年度：32.75%營業利益率，2022會計年度：42.01%營業利益率，2023會計年度：13.63%營業利益率，2024會計年度：7.45%營業利益率，2025會計年度：13.23%淨利潤率，2021會計年度：-1.31%淨利潤率，2022會計年度：3.16%淨利潤率，2023會計年度：2.84%淨利潤率，2024會計年度：-3.91%淨利潤率，2025會計年度：3.71%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為83.51%。 2022會計年度的毛利率為85.65%。 2023會計年度的毛利率為54.74%。 2024會計年度的毛利率為81.96%。 2025會計年度的毛利率為22.58%。 2021會計年度的營業利益率為32.75%。 2022會計年度的營業利益率為42.01%。 2023會計年度的營業利益率為13.63%。 2024會計年度的營業利益率為7.45%。 2025會計年度的營業利益率為13.23%。 2021會計年度的淨利潤率為-1.31%。 2022會計年度的淨利潤率為3.16%。 2023會計年度的淨利潤率為2.84%。 2024會計年度的淨利潤率為-3.91%。 2025會計年度的淨利潤率為3.71%。

損益趨勢

營收

35.8億 USD+22.14%

營業利益

4.74億 USD+116.85%

淨利

1.33億 USD+2.48億 USD
損益趨勢 圖表39.49億 USD24.71億 USD9.94億 USD−4.84億 USD營收，2021會計年度：14.77億 USD營收，2022會計年度：30.57億 USD營收，2023會計年度：23.83億 USD營收，2024會計年度：29.31億 USD營收，2025會計年度：35.8億 USD營業利益，2021會計年度：4.84億 USD營業利益，2022會計年度：12.84億 USD營業利益，2023會計年度：3.25億 USD營業利益，2024會計年度：2.18億 USD營業利益，2025會計年度：4.74億 USD淨利，2021會計年度：−1937.6萬 USD淨利，2022會計年度：9667.4萬 USD淨利，2023會計年度：6761萬 USD淨利，2024會計年度：−1.15億 USD淨利，2025會計年度：1.33億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為14.77億 USD。 2022會計年度的營收為30.57億 USD。 2023會計年度的營收為23.83億 USD。 2024會計年度的營收為29.31億 USD。 2025會計年度的營收為35.8億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.84億 USD。 2022會計年度的營業利益為12.84億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.25億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.18億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.74億 USD。 2021會計年度的淨利為−1937.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為9667.4萬 USD。 2023會計年度的淨利為6761萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1.15億 USD。 2025會計年度的淨利為1.33億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收35.8億 USD29.31億 USD23.83億 USD30.57億 USD14.77億 USD
銷貨成本27.71億 USD5.29億 USD10.78億 USD4.39億 USD2.44億 USD
毛利8.08億 USD24.02億 USD13.04億 USD26.18億 USD12.33億 USD
銷售、一般及管理費用4.72億 USD6.4億 USD4.28億 USD2.65億 USD2.76億 USD
營業費用3.35億 USD21.84億 USD9.8億 USD13.34億 USD7.5億 USD
利息支出2.98億 USD2.16億 USD1.46億 USD9593.7萬 USD5074萬 USD
折舊和攤銷11.67億 USD9.49億 USD6.76億 USD5.33億 USD3.13億 USD
營業利益4.74億 USD2.18億 USD3.25億 USD12.84億 USD4.84億 USD
淨利1.33億 USD−1.15億 USD6761萬 USD9667.4萬 USD−1937.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+72.44%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.69
預估0.59 · 優於預期16.95%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.730.550.370.225年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值0.56，預估值0.43，預估差異+30.23%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值0.56，預估值0.47，預估差異+19.15%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值0.43，預估值0.23，預估差異+86.96%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值0.35，預估值0.3，預估差異+16.67%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.49，預估值0.28，預估差異+75.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值0.53，預估值0.39，預估差異+35.90%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值0.69，預估值0.59，預估差異+16.95%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值0.59，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表14.51億12.37億10.23億8.09億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值8.75億 USD，預估值8.91億 USD，預估差異-1.72%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值9.5億 USD，預估值9.49億 USD，預估差異+0.08%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值8.98億 USD，預估值8.82億 USD，預估差異+1.82%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值8.67億 USD，預估值8.72億 USD，預估差異-0.62%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值8.65億 USD，預估值8.88億 USD，預估差異-2.58%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值11.83億 USD，預估值11.54億 USD，預估差異+2.49%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值13.95億 USD，預估值12.57億 USD，預估差異+10.95%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值11.63億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

13項評級
強力買進18%
買進754%
持有431%
賣出18%
強力賣出00%

CRGY 訊息

cnbc.com

Top Wall Street analysts like these 3 dividend stocks for steady income

Investors looking for steady income can add dividend-paying energy stocks to their portfolios.

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zacks.com

Why Crescent Energy (CRGY) is a Top Momentum Stock for the Long-Term

Whether you're a value, growth, or momentum investor, finding strong stocks becomes easier with the Zacks Style Scores, a top feature of the Zacks Premium research service.

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seekingalpha.com

Crescent Energy: Growth Will Continue Even Without More Acquisitions

Crescent Energy is managed by KKR. CRGY's accretive acquisitions and operational efficiencies are expected to deliver sustained cost reductions and economies of scale. This is a weighted average process. Benefits are…

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zacks.com

Crescent Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y

CRGY expects total production guidance of 327-335 MBoe/d, up from 320-335 MBoe/d, and adjusted operating expense guidance of $11-$12 per Boe, down from $11.50-$12.50.

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zacks.com

Crescent Energy (CRGY) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?

Whether you're a value, growth, or momentum investor, finding strong stocks becomes easier with the Zacks Style Scores, a top feature of the Zacks Premium research service.

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seekingalpha.com

Crescent Energy: Still Far Too Cheap After An Outstanding Quarter

Crescent Energy remains a Strong Buy, with valuation deeply disconnected from robust free cash flow and synergy realization. CRGY beat Q2 expectations, raised 2026 production guidance, cut operating costs, and nearly…

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TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

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-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有CRGY的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
1.89億
重量
0.17%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
1.34億
重量
0.43%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1.03億
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市場價值
1.01億
重量
2.64%
AUM
38.16億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$189.54+1.11%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
9224.96萬
重量
0.11%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
7401.73萬
重量
0.04%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
4700.96萬
重量
0.07%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
3368.76萬
重量
0.23%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.81+0.45%

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