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Cosan S.A.

CSAN

NYSEEnergyOil & Gas Integrated

前收盤價

US$2.75

+US$0.21 · +8.27%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$2.77

+US$0.02 · +0.73%

8月24日 上午7:00 ET

CSAN公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

動能

28

Weakening

情緒

47

Mixed

風險韌性

41

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Cosan S.A. engages in the fuel distribution business. It operates through Raízen, Compass, Moove, Rumo, and Radar segments. The company's Raízen segment engages in the production, marketing, origination, and trading of sugar, as well as ethanol; production and marketing of bioenergy, and solar energy and biogas; trading and resale of electricity; and trading and marketing of fossil, renewable fuels, and lubricants under the Shell brand. Its Compass segment distributes piped natural gas to industrial, residential, commercial, automotive, and cogeneration customers; and marketing of natural gas. The company's Moove segment produces, formulates, and distributes lubricants, base oils, and specialties under the Mobil brand and various proprietary brands for industrial, commercial, and passenger vehicles. Its Rumo segment provides logistics services for rail transportation, storage, and port loading of commodities, including grains and sugar; locomotive and railcar leasing; and rail equipment and container operations. The company's Radar segment manages agricultural property. The company operates in Brazil, England, France, Spain, Portugal, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Singapore, United Arab Emirates, Oceania, the United States, Latin America, Europe, Asia, and internationally. Cosan S.A. was founded in 1936 and is headquartered in São Paulo, Brazil.

產業
Oil & Gas Integrated
部門
Energy
總部
BR
執行長
Marcelo Eduardo Martins
上市以來
2021年3月8日
僱員
51,755

市場位置

日內區間

目前US$2.75,

52週區間

目前US$2.75,

開盤價
US$2.615
前收盤價
US$2.54
成交量
223.97萬
1.17× 平均值
平均成交量
190.77萬
日均成交量
市值
26.94億 USD
貝塔
0.49
市場參考 1
50天平均值
US$2.883
低於平均水平-4.61%
200天平均值
US$3.8991
低於平均水平-29.47%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
704.18億 BRL
本益比(TTM)
-1.4×
股價淨值比(TTM)
2.88×
股價營收比(TTM)
0.36×
EV/EBITDA
19.37×
盈餘收益率
-35.98%
自由現金流收益率
0.27%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
34.46%
營業利益率
25.43%
淨利潤率
-22.18%
股東權益報酬率
-183.29%
資產報酬率
-7.20%
投入資本報酬率
8.61%

財務健康

負債權益比
12.26×
流動比率
2.58×
奧特曼 Z 分數
0.44
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢38%16%-7%-30%毛利率,2021會計年度:22.34%毛利率,2022會計年度:22.29%毛利率,2023會計年度:27.66%毛利率,2024會計年度:31.20%毛利率,2025會計年度:32.60%營業利益率,2021會計年度:14.95%營業利益率,2022會計年度:15.14%營業利益率,2023會計年度:19.22%營業利益率,2024會計年度:21.15%營業利益率,2025會計年度:26.50%淨利潤率,2021會計年度:24.19%淨利潤率,2022會計年度:2.99%淨利潤率,2023會計年度:2.77%淨利潤率,2024會計年度:-21.44%淨利潤率,2025會計年度:-24.05%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為22.34%。 2022會計年度的毛利率為22.29%。 2023會計年度的毛利率為27.66%。 2024會計年度的毛利率為31.20%。 2025會計年度的毛利率為32.60%。 2021會計年度的營業利益率為14.95%。 2022會計年度的營業利益率為15.14%。 2023會計年度的營業利益率為19.22%。 2024會計年度的營業利益率為21.15%。 2025會計年度的營業利益率為26.50%。 2021會計年度的淨利潤率為24.19%。 2022會計年度的淨利潤率為2.99%。 2023會計年度的淨利潤率為2.77%。 2024會計年度的淨利潤率為-21.44%。 2025會計年度的淨利潤率為-24.05%。

損益趨勢

營收

404.19億 BRL-8.04%

營業利益

107.12億 BRL+15.26%

淨利

−97.22億 BRL-3.17%
損益趨勢 圖表493.18億 BRL278.49億 BRL63.8億 BRL−150.89億 BRL營收,2021會計年度:260.93億 BRL營收,2022會計年度:393.23億 BRL營收,2023會計年度:394.68億 BRL營收,2024會計年度:439.51億 BRL營收,2025會計年度:404.19億 BRL營業利益,2021會計年度:39.02億 BRL營業利益,2022會計年度:59.55億 BRL營業利益,2023會計年度:75.86億 BRL營業利益,2024會計年度:92.94億 BRL營業利益,2025會計年度:107.12億 BRL淨利,2021會計年度:63.12億 BRL淨利,2022會計年度:11.76億 BRL淨利,2023會計年度:10.94億 BRL淨利,2024會計年度:−94.24億 BRL淨利,2025會計年度:−97.22億 BRL2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為260.93億 BRL。 2022會計年度的營收為393.23億 BRL。 2023會計年度的營收為394.68億 BRL。 2024會計年度的營收為439.51億 BRL。 2025會計年度的營收為404.19億 BRL。 2021會計年度的營業利益為39.02億 BRL。 2022會計年度的營業利益為59.55億 BRL。 2023會計年度的營業利益為75.86億 BRL。 2024會計年度的營業利益為92.94億 BRL。 2025會計年度的營業利益為107.12億 BRL。 2021會計年度的淨利為63.12億 BRL。 2022會計年度的淨利為11.76億 BRL。 2023會計年度的淨利為10.94億 BRL。 2024會計年度的淨利為−94.24億 BRL。 2025會計年度的淨利為−97.22億 BRL。
項目(BRL)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收404.19億 BRL439.51億 BRL394.68億 BRL393.23億 BRL260.93億 BRL
銷貨成本272.43億 BRL302.36億 BRL285.5億 BRL305.57億 BRL202.63億 BRL
毛利131.76億 BRL137.15億 BRL109.19億 BRL87.66億 BRL58.3億 BRL
銷售、一般及管理費用43.78億 BRL44.21億 BRL38.79億 BRL30.34億 BRL21.25億 BRL
營業費用24.64億 BRL44.21億 BRL33.32億 BRL28.11億 BRL19.28億 BRL
利息收入32.33億 BRL24.41億 BRL25.08億 BRL21.77億 BRL10.12億 BRL
利息支出77.36億 BRL71.46億 BRL56.38億 BRL54.69億 BRL38.95億 BRL
折舊和攤銷38.91億 BRL32.6億 BRL33.65億 BRL30.14億 BRL25.04億 BRL
營業利益107.12億 BRL92.94億 BRL75.86億 BRL59.55億 BRL39.02億 BRL
淨利−97.22億 BRL−94.24億 BRL10.94億 BRL11.76億 BRL63.12億 BRL

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期9次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-911.27%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.06
預估0.01 · 低於預期743.78%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.07-0.16-0.4-0.6325年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值-0.585,預估值0.019,預估差異-3149.97%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月15日公布:實際值-0.121,預估值-0.015,預估差異-732.60%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月13日公布:實際值-0.07,預估值0.004,預估差異-2045.71%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月14日公布:實際值-0.091,預估值0.025,預估差異-471.83%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月10日公布:實際值-0.16,預估值0.009,預估差異-1866.00%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月14日公布:實際值-0.061,預估值0.002,預估差異-4192.67%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月14日公布:實際值-0.06,預估值0.009,預估差異-743.78%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月13日公布:實際值—,預估值0.017,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表21.31億15.19億9.08億2.96億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季符合預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值13.21億 USD,預估值13.31億 USD,預估差異-0.80%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月15日公布:實際值11.91億 USD,預估值12.87億 USD,預估差異-7.46%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月13日公布:實際值12.83億 USD,預估值11.9億 USD,預估差異+7.79%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月14日公布:實際值19.99億 USD,預估值13.54億 USD,預估差異+47.63%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月10日公布:實際值3.49億 USD,預估值13.97億 USD,預估差異-75.04%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月14日公布:實際值17.51億 USD,預估值15.2億 USD,預估差異+15.18%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月14日公布:實際值9.93億 USD,預估值9.93億 USD,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第4季,2026年11月13日公布:實際值—,預估值10.6億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$3.20

上漲空間 16.36%
過去 12 個月12個月預測最高:US$3.20平均的:US$3.20最低:US$3.20

近期分析師行動

2 機構

CSAN 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股息

除息 2024年6月10日

US$0.3469

Annual

2024年6月10日登記 · 支付日 2024年7月8日

股息

除息 2023年5月19日

US$0.3446

Annual

2023年5月22日登記 · 支付日 2023年6月7日

股息

除息 2022年5月9日

US$0.334

Semi-Annual

2022年5月10日登記 · 支付日 2022年5月27日

股息

除息 2021年12月16日

US$0.264

Semi-Annual

2021年12月17日登記 · 支付日 2022年1月4日

股息

除息 2021年5月12日

US$0.1762

Semi-Annual

2021年5月13日登記 · 支付日 2021年5月27日

CSAN同業公司

持有CSAN的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究CSAN

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