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CSW Industrials, Inc.

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NYSEIndustrialsIndustrial - Specialties

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

51

Fair Value

動能

46

Neutral

情緒

57

Mixed

風險韌性

62

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

CSW Industrials, Inc. is a global enterprise that supplies a diverse portfolio of industrial products across the United States and international markets. The company's business activities are structured into three primary divisions: Contractor Solutions, Engineered Building Solutions, and Specialized Reliability Solutions. The Contractor Solutions division caters to the needs of HVAC and plumbing professionals. Its comprehensive product offering includes: condensate pads, pans, pumps, switches, and traps; drain management systems; drain waste and vent mechanical products; installation tools and accessories for ductless mini-split systems; HVAC electrical protection, installation supplies, and maintenance chemicals; evaporator coils and air handlers; grilles, registers, diffusers, and vents; line set covers; load management systems; refrigerant caps; solvents, cements, traps, and thread sealants; surge protection devices; and wire pulling head tools. These items are available under various brand names such as AquaGuard, Aspen, Clean Check, Cover Guard, Desolv, Dust Free, EZ Trap, Falcon Stainless, Fortress, Goliath, G-O-N, Guardian Drain Lock, Hubsett, Kickstart, Leak Freeze, No. 5, Novent, PF WaterWorks, PRO-Fit, PSP Products, RectorSeal, Safe-T-Switch, Shoemaker Manufacturing, Slimduct, SureSeal, TRU-BLU, and TRUaire. Within the Engineered Building Solutions segment, CSW Industrials manufactures specialized components for architectural and construction applications. This includes architectural railings and metals, comprehensive fire and smoke protection and fire stopping solutions, and both pre-engineered and custom architectural building components. Products in this segment are marketed under the Balco, BlazeSeal, Greco, IllumiTread, Metacaulk, MetaflexPro, and Smoke Guard brands. Finally, the Specialized Reliability Solutions segment provides high-performance industrial products designed for enhancing equipment longevity and operational efficiency. Its extensive range encompasses compounds, lubricants, and sealants; products for industrial maintenance and repair, anti-seize formulations, contamination control, and desiccant breather filtration; lubricant management systems; various operational solutions; and rail friction modifiers. Prominent brands within this segment include AccuTrack, Air Sentry, BioRail, Deacon, Envirolube, Extreme, Gearmate, Jet-Lube, Kopr-Kote, Matrix, NCS-30 ECF, OilSafe, RailArmor, Run-N-Seal ECF, TOR Armor, and Whitmore. CSW Industrials, Inc. was established in 2014 and its corporate headquarters are situated in Dallas, Texas.

產業
Industrial - Specialties
部門
Industrials
總部
US
執行長
Joseph Brooks Armes
上市以來
2015年9月30日
僱員
2,700

市場位置

日內區間

目前US$330.09,

52週區間

目前US$330.09,

開盤價
US$329.2
前收盤價
US$322.62
成交量
7.48萬
0.51× 平均值
平均成交量
14.56萬
日均成交量
市值
53.78億 USD
貝塔
0.82
市場參考 1
50天平均值
US$300.04
高於平均水平+10.01%
200天平均值
US$287.71
高於平均水平+14.73%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
52.38億 USD
本益比(TTM)
44.91×
股價淨值比(TTM)
5.02×
股價營收比(TTM)
4.6×
EV/EBITDA
20.96×
盈餘收益率
2.58%
自由現金流收益率
3.05%
股息率
0.35%

獲利能力和效率

毛利率
42.38%
營業利益率
17.88%
淨利潤率
10.33%
股東權益報酬率
10.67%
資產報酬率
4.84%
投入資本報酬率
6.74%

財務健康

負債權益比
0.8×
流動比率
2.6×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢48%34%21%7%毛利率,2022會計年度:40.34%毛利率,2023會計年度:41.99%毛利率,2024會計年度:44.24%毛利率,2025會計年度:44.78%毛利率,2026會計年度:41.91%營業利益率,2022會計年度:15.66%營業利益率,2023會計年度:18.35%營業利益率,2024會計年度:20.07%營業利益率,2025會計年度:20.64%營業利益率,2026會計年度:17.01%淨利潤率,2022會計年度:10.60%淨利潤率,2023會計年度:12.72%淨利潤率,2024會計年度:12.82%淨利潤率,2025會計年度:15.56%淨利潤率,2026會計年度:10.35%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為40.34%。 2023會計年度的毛利率為41.99%。 2024會計年度的毛利率為44.24%。 2025會計年度的毛利率為44.78%。 2026會計年度的毛利率為41.91%。 2022會計年度的營業利益率為15.66%。 2023會計年度的營業利益率為18.35%。 2024會計年度的營業利益率為20.07%。 2025會計年度的營業利益率為20.64%。 2026會計年度的營業利益率為17.01%。 2022會計年度的淨利潤率為10.60%。 2023會計年度的淨利潤率為12.72%。 2024會計年度的淨利潤率為12.82%。 2025會計年度的淨利潤率為15.56%。 2026會計年度的淨利潤率為10.35%。

損益趨勢

營收

10.83億 USD+23.25%

營業利益

1.84億 USD+1.61%

淨利

1.12億 USD-18.02%
損益趨勢 圖表11.84億 USD7.78億 USD3.71億 USD−3523.14萬 USD營收,2022會計年度:6.26億 USD營收,2023會計年度:7.58億 USD營收,2024會計年度:7.93億 USD營收,2025會計年度:8.78億 USD營收,2026會計年度:10.83億 USD營業利益,2022會計年度:9808萬 USD營業利益,2023會計年度:1.39億 USD營業利益,2024會計年度:1.59億 USD營業利益,2025會計年度:1.81億 USD營業利益,2026會計年度:1.84億 USD淨利,2022會計年度:6638.5萬 USD淨利,2023會計年度:9643.5萬 USD淨利,2024會計年度:1.02億 USD淨利,2025會計年度:1.37億 USD淨利,2026會計年度:1.12億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為6.26億 USD。 2023會計年度的營收為7.58億 USD。 2024會計年度的營收為7.93億 USD。 2025會計年度的營收為8.78億 USD。 2026會計年度的營收為10.83億 USD。 2022會計年度的營業利益為9808萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1.39億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.59億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.81億 USD。 2026會計年度的營業利益為1.84億 USD。 2022會計年度的淨利為6638.5萬 USD。 2023會計年度的淨利為9643.5萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.02億 USD。 2025會計年度的淨利為1.37億 USD。 2026會計年度的淨利為1.12億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收10.83億 USD8.78億 USD7.93億 USD7.58億 USD6.26億 USD
銷貨成本6.29億 USD4.85億 USD4.42億 USD4.4億 USD3.74億 USD
毛利4.54億 USD3.93億 USD3.51億 USD3.18億 USD2.53億 USD
研究與開發530萬 USD590萬 USD480萬 USD480萬 USD
銷售、一般及管理費用2.7億 USD2.03億 USD1.84億 USD1.74億 USD1.5億 USD
營業費用2.7億 USD2.12億 USD1.92億 USD1.79億 USD1.55億 USD
利息支出2224.5萬 USD26.9萬 USD1272.3萬 USD1319.7萬 USD544.9萬 USD
折舊和攤銷6708.1萬 USD4300.5萬 USD3764.9萬 USD3555.4萬 USD3637.2萬 USD
營業利益1.84億 USD1.81億 USD1.59億 USD1.39億 USD9808萬 USD
淨利1.12億 USD1.37億 USD1.02億 USD9643.5萬 USD6638.5萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
75%
優於預期6次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+4.42%
8 類似報告
最新每股收益結果
3.84
預估3.48 · 優於預期10.34%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表4.043.062.081.125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值1.48,預估值1.29,預估差異+14.73%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月22日公布:實際值2.24,預估值2.23,預估差異+0.45%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值2.85,預估值2.74,預估差異+4.01%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值2.96,預估值2.76,預估差異+7.25%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值1.42,預估值1.93,預估差異-26.42%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月26日公布:實際值3.14,預估值2.41,預估差異+30.29%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值3.84,預估值3.48,預估差異+10.34%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值3.63,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.65億3.03億2.41億1.8億25年第1季暫無預估25年第2季暫無預估25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值1.94億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第2季,2025年5月22日公布:實際值2.31億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值2.64億 USD,預估值2.72億 USD,預估差異-2.89%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值2.77億 USD,預估值2.78億 USD,預估差異-0.53%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值2.33億 USD,預估值2.49億 USD,預估差異-6.48%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月26日公布:實際值3.09億 USD,預估值3.01億 USD,預估差異+2.80%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值3.51億 USD,預估值3.43億 USD,預估差異+2.28%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值3.51億 USD,預估差異—,無法使用。

CSW 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.05

2025年(完整年度)+79.5% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.87

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月31日

US$0.30

Quarterly

2026年7月31日登記 · 支付日 2026年8月14日

股息

除息 2026年4月24日

US$0.30

Quarterly

2026年4月24日登記 · 支付日 2026年5月8日

股息

除息 2026年1月30日

US$0.27

Quarterly

2026年1月30日登記 · 支付日 2026年2月13日

股息

除息 2025年10月31日

US$0.27

Quarterly

2025年10月31日登記 · 支付日 2025年11月14日

股息

除息 2025年7月25日

US$0.27

Quarterly

2025年7月25日登記 · 支付日 2025年8月8日

股息

除息 2025年4月25日

US$0.27

Quarterly

2025年4月25日登記 · 支付日 2025年5月9日

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