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CVR Energy, Inc.

CVI

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

前收盤價

US$39.51

+US$3.68 · +10.27%

8月21日 下午4:00 ET

CVI公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

63

Undervalued

動能

45

Neutral

情緒

49

Mixed

風險韌性

52

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

CVR Energy, Inc., a diversified company, operates through its subsidiaries primarily focusing on petroleum refining and the production of nitrogen fertilizers within the United States. Its business is organized into two distinct divisions: Petroleum and Nitrogen Fertilizer. The Petroleum segment is responsible for processing crude oil into marketable products such as gasoline, diesel fuel, and various other refined fuels, which it then distributes. This division manages and operates a sophisticated coking refinery in southeast Kansas, designed to handle medium-sour crude, alongside another crude oil processing facility located in Wynnewood, Oklahoma. Crucial logistical infrastructure also supports these operations. The primary clientele for this segment includes retail outlets, railway companies, agricultural cooperatives, and other refiners or marketers. The Nitrogen Fertilizer division encompasses a North American production facility that utilizes a pet coke gasification process to convert pet coke into nitrogen-based fertilizers. Furthermore, it operates a facility in East Dubuque, Illinois, which specializes in manufacturing nitrogen fertilizers in the form of both ammonia and urea ammonium nitrate (UAN). UAN products are predominantly supplied to the agricultural sector, while ammonia finds application in both farming and diverse industrial settings. Established in 1906, the firm's corporate headquarters are situated in Sugar Land, Texas. CVR Energy, Inc. ultimately functions as a subsidiary of Icahn Enterprises L.P.

產業
Oil & Gas Refining & Marketing
部門
Energy
總部
US
執行長
Dane J. Neumann
上市以來
2007年10月23日
僱員
1,532

市場位置

日內區間

目前US$39.51,

52週區間

目前US$39.51,

開盤價
US$36.78
前收盤價
US$35.83
成交量
177.11萬
1.84× 平均值
平均成交量
96.02萬
日均成交量
市值
39.72億 USD
貝塔
0.82
市場參考 1
50天平均值
US$32.1446
高於平均水平+22.91%
200天平均值
US$30.4154
高於平均水平+29.90%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
38.77億 USD
本益比(TTM)
57.26×
股價淨值比(TTM)
7.56×
股價營收比(TTM)
0.47×
EV/EBITDA
6.59×
盈餘收益率
1.06%
自由現金流收益率
-1.60%
股息率
1.44%

獲利能力和效率

毛利率
3.40%
營業利益率
1.59%
淨利潤率
0.81%
股東權益報酬率
3.70%
資產報酬率
0.71%
投入資本報酬率
5.36%

財務健康

負債權益比
3.43×
流動比率
1.79×
奧特曼 Z 分數
2.87
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢15%10%4%-1%毛利率,2021會計年度:2.89%毛利率,2022會計年度:10.31%毛利率,2023會計年度:13.69%毛利率,2024會計年度:2.59%毛利率,2025會計年度:4.40%營業利益率,2021會計年度:1.20%營業利益率,2022會計年度:8.84%營業利益率,2023會計年度:12.14%營業利益率,2024會計年度:0.76%營業利益率,2025會計年度:2.33%淨利潤率,2021會計年度:0.35%淨利潤率,2022會計年度:4.25%淨利潤率,2023會計年度:8.32%淨利潤率,2024會計年度:0.09%淨利潤率,2025會計年度:0.38%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為2.89%。 2022會計年度的毛利率為10.31%。 2023會計年度的毛利率為13.69%。 2024會計年度的毛利率為2.59%。 2025會計年度的毛利率為4.40%。 2021會計年度的營業利益率為1.20%。 2022會計年度的營業利益率為8.84%。 2023會計年度的營業利益率為12.14%。 2024會計年度的營業利益率為0.76%。 2025會計年度的營業利益率為2.33%。 2021會計年度的淨利潤率為0.35%。 2022會計年度的淨利潤率為4.25%。 2023會計年度的淨利潤率為8.32%。 2024會計年度的淨利潤率為0.09%。 2025會計年度的淨利潤率為0.38%。

損益趨勢

營收

71.62億 USD-5.89%

營業利益

1.67億 USD+187.93%

淨利

2700萬 USD+285.71%
損益趨勢 圖表119.85億 USD76.29億 USD32.74億 USD−10.82億 USD營收,2021會計年度:72.42億 USD營收,2022會計年度:108.96億 USD營收,2023會計年度:92.47億 USD營收,2024會計年度:76.1億 USD營收,2025會計年度:71.62億 USD營業利益,2021會計年度:8700萬 USD營業利益,2022會計年度:9.63億 USD營業利益,2023會計年度:11.23億 USD營業利益,2024會計年度:5800萬 USD營業利益,2025會計年度:1.67億 USD淨利,2021會計年度:2500萬 USD淨利,2022會計年度:4.63億 USD淨利,2023會計年度:7.69億 USD淨利,2024會計年度:700萬 USD淨利,2025會計年度:2700萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為72.42億 USD。 2022會計年度的營收為108.96億 USD。 2023會計年度的營收為92.47億 USD。 2024會計年度的營收為76.1億 USD。 2025會計年度的營收為71.62億 USD。 2021會計年度的營業利益為8700萬 USD。 2022會計年度的營業利益為9.63億 USD。 2023會計年度的營業利益為11.23億 USD。 2024會計年度的營業利益為5800萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.67億 USD。 2021會計年度的淨利為2500萬 USD。 2022會計年度的淨利為4.63億 USD。 2023會計年度的淨利為7.69億 USD。 2024會計年度的淨利為700萬 USD。 2025會計年度的淨利為2700萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收71.62億 USD76.1億 USD92.47億 USD108.96億 USD72.42億 USD
銷貨成本68.47億 USD74.13億 USD79.81億 USD97.73億 USD70.33億 USD
毛利3.15億 USD1.97億 USD12.66億 USD11.23億 USD2.09億 USD
銷售、一般及管理費用1.48億 USD1.39億 USD1.41億 USD1.49億 USD1.19億 USD
營業費用1.48億 USD1.39億 USD1.43億 USD1.6億 USD1.22億 USD
利息支出1.05億 USD7700萬 USD5200萬 USD8500萬 USD1.17億 USD
折舊和攤銷4.03億 USD2.98億 USD2.98億 USD2.88億 USD2.79億 USD
營業利益1.67億 USD5800萬 USD11.23億 USD9.63億 USD8700萬 USD
淨利2700萬 USD700萬 USD7.69億 USD4.63億 USD2500萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-134.35%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.34
預估0.26 · 優於預期31.68%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.050.23-0.59-1.4125年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值-0.13,預估值-0.01,預估差異-1200.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月28日公布:實際值-0.58,預估值-0.9,預估差異+35.56%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值-0.23,預估值-0.08,預估差異-187.50%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值0.4,預估值0.2,預估差異+100.00%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值-0.8,預估值-0.84,預估差異+4.76%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值-1.24,預估值-0.54,預估差異-129.63%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值0.34,預估值0.258,預估差異+31.68%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.884,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表28.48億23.83億19.17億14.52億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值19.47億 USD,預估值15.62億 USD,預估差異+24.65%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月28日公布:實際值16.46億 USD,預估值19.17億 USD,預估差異-14.15%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值17.61億 USD,預估值16.89億 USD,預估差異+4.28%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值19.44億 USD,預估值17.23億 USD,預估差異+12.83%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值18.1億 USD,預估值16.96億 USD,預估差異+6.72%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值19.8億 USD,預估值17.32億 USD,預估差異+14.29%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值27.38億 USD,預估值22.24億 USD,預估差異+23.09%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值21.4億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$31.00

下跌空間 21.54%
過去 12 個月12個月預測最高:US$35.00平均的:US$31.00最低:US$28.00

評級分佈

18項評級
強力買進00%
買進00%
持有1161%
賣出739%
強力賣出00%

CVI 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$4.50

2023年(完整年度)+125.0% 自從 2016

2026年(部分年度):US$0.57

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月10日

US$0.10

Quarterly

2026年8月10日登記 · 支付日 2026年8月17日

股息

除息 2026年5月11日

US$0.10

Semi-Annual

2026年5月11日登記 · 支付日 2026年5月18日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.37

Semi-Annual

2026年3月2日登記 · 支付日 2026年3月9日

股息

除息 2024年8月12日

US$0.50

Semi-Annual

2024年8月12日登記 · 支付日 2024年8月19日

股息

除息 2024年5月10日

US$0.50

Quarterly

2024年5月13日登記 · 支付日 2024年5月20日

股息

除息 2024年3月1日

US$0.50

Semi-Annual

2024年3月4日登記 · 支付日 2024年3月11日

CVI同業公司

持有CVI的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究CVI

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