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NYSEHealthcareMedical - Healthcare Plans

在 GoAI 中打開

一般交易時段

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−US$0.20 · -0.22%

8月24日 上午10:50 ET

CVS公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

53

Fair Value

動能

63

Gaining

情緒

61

Bullish

風險韌性

85

Low Risk

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繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

CVS Health Corp. is a health solutions company, which engages in the provision of healthcare services. It operates through the following segments: Health Care Benefits, Health Services, Pharmacy and Consumer Wellness, and Corporate and Other. The Health Care Benefits segment operates as a health care benefits provider. The Health Services segment offers a full range of PBM solutions, delivers health care services in its medical clinics, virtually, and in the home. The Pharmacy & Consumer Wellness segment dispenses prescriptions in its retail pharmacies and through its infusion operations. The Corporate and Other Segment is involved in management and administrative expenses. The company was founded by Stanley P. Goldstein and Ralph Hoagland in 1963 and is headquartered in Woonsocket, RI.

產業
Medical - Healthcare Plans
部門
Healthcare
總部
US
執行長
J. David Joyner
上市以來
1973年2月21日
僱員
259,500

市場位置

日內區間

目前US$92.82，

52週區間

目前US$92.82，

開盤價
US$93.15
前收盤價
US$93.02
成交量
84.22萬
0.1× 平均值
平均成交量
824.02萬
日均成交量
市值
1184.32億 USD
貝塔
0.6
市場參考 1
50天平均值
US$102.01
低於平均水平-9.01%
200天平均值
US$85.7402
高於平均水平+8.26%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1856.3億 USD
本益比（TTM）
24.23×
股價淨值比（TTM）
1.49×
股價營收比（TTM）
0.29×
EV/EBITDA
18.82×
盈餘收益率
1.76%
自由現金流收益率
7.76%
股息率
2.87%

獲利能力和效率

毛利率
14.15%
營業利益率
2.00%
淨利潤率
1.18%
股東權益報酬率
2.35%
資產報酬率
0.68%
投入資本報酬率
4.72%

財務健康

負債權益比
0.96×
流動比率
0.84×
奧特曼 Z 分數
2.47
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢20%13%6%-1%毛利率，2021會計年度：17.84%毛利率，2022會計年度：16.90%毛利率，2023會計年度：15.21%毛利率，2024會計年度：13.79%毛利率，2025會計年度：13.77%營業利益率，2021會計年度：4.56%營業利益率，2022會計年度：2.47%營業利益率，2023會計年度：3.84%營業利益率，2024會計年度：2.28%營業利益率，2025會計年度：2.58%淨利潤率，2021會計年度：2.74%淨利潤率，2022會計年度：1.34%淨利潤率，2023會計年度：2.33%淨利潤率，2024會計年度：1.24%淨利潤率，2025會計年度：0.44%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為17.84%。 2022會計年度的毛利率為16.90%。 2023會計年度的毛利率為15.21%。 2024會計年度的毛利率為13.79%。 2025會計年度的毛利率為13.77%。 2021會計年度的營業利益率為4.56%。 2022會計年度的營業利益率為2.47%。 2023會計年度的營業利益率為3.84%。 2024會計年度的營業利益率為2.28%。 2025會計年度的營業利益率為2.58%。 2021會計年度的淨利潤率為2.74%。 2022會計年度的淨利潤率為1.34%。 2023會計年度的淨利潤率為2.33%。 2024會計年度的淨利潤率為1.24%。 2025會計年度的淨利潤率為0.44%。

損益趨勢

營收

4020.67億 USD+7.85%

營業利益

103.85億 USD+21.95%

淨利

17.68億 USD-61.68%
損益趨勢 圖表4420.97億 USD2819.77億 USD1218.58億 USD−382.62億 USD營收，2021會計年度：2921.11億 USD營收，2022會計年度：3224.67億 USD營收，2023會計年度：3577.76億 USD營收，2024會計年度：3728.09億 USD營收，2025會計年度：4020.67億 USD營業利益，2021會計年度：133.1億 USD營業利益，2022會計年度：79.54億 USD營業利益，2023會計年度：137.43億 USD營業利益，2024會計年度：85.16億 USD營業利益，2025會計年度：103.85億 USD淨利，2021會計年度：80.01億 USD淨利，2022會計年度：43.11億 USD淨利，2023會計年度：83.44億 USD淨利，2024會計年度：46.14億 USD淨利，2025會計年度：17.68億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2921.11億 USD。 2022會計年度的營收為3224.67億 USD。 2023會計年度的營收為3577.76億 USD。 2024會計年度的營收為3728.09億 USD。 2025會計年度的營收為4020.67億 USD。 2021會計年度的營業利益為133.1億 USD。 2022會計年度的營業利益為79.54億 USD。 2023會計年度的營業利益為137.43億 USD。 2024會計年度的營業利益為85.16億 USD。 2025會計年度的營業利益為103.85億 USD。 2021會計年度的淨利為80.01億 USD。 2022會計年度的淨利為43.11億 USD。 2023會計年度的淨利為83.44億 USD。 2024會計年度的淨利為46.14億 USD。 2025會計年度的淨利為17.68億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4020.67億 USD3728.09億 USD3577.76億 USD3224.67億 USD2921.11億 USD
銷貨成本3467.05億 USD3214.08億 USD3033.45億 USD2679.65億 USD2399.91億 USD
毛利553.62億 USD514.01億 USD544.31億 USD545.02億 USD521.2億 USD
銷售、一般及管理費用—412.29億 USD———
營業費用449.77億 USD428.85億 USD406.88億 USD465.48億 USD388.1億 USD
利息支出31.19億 USD29.58億 USD26.58億 USD22.87億 USD25.03億 USD
折舊和攤銷46.06億 USD45.97億 USD43.66億 USD42.24億 USD44.86億 USD
營業利益103.85億 USD85.16億 USD137.43億 USD79.54億 USD133.1億 USD
淨利17.68億 USD46.14億 USD83.44億 USD43.11億 USD80.01億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+11.87%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.58
預估1.87 · 優於預期37.97%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.712.071.420.7825年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值1.19，預估值0.914，預估差異+30.20%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值2.25，預估值1.7，預估差異+32.35%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值1.81，預估值1.46，預估差異+23.97%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值1.6，預估值1.37，預估差異+16.79%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月10日公布：實際值1.09，預估值1，預估差異+9.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值2.57，預估值2.21，預估差異+16.29%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值2.58，預估值1.87，預估差異+37.97%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.63，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1103.4億1033.72億964.03億894.35億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月12日公布：實際值977.1億 USD，預估值970.93億 USD，預估差異+0.64%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值945.88億 USD，預估值936.79億 USD，預估差異+0.97%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月31日公布：實際值989.15億 USD，預估值945.33億 USD，預估差異+4.64%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值1028.71億 USD，預估值988.13億 USD，預估差異+4.11%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月10日公布：實際值1056.93億 USD，預估值1036.98億 USD，預估差異+1.92%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值1060.96億 USD，預估值949.94億 USD，預估差異+11.69%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值1060.96億 USD，預估值1000.28億 USD，預估差異+6.07%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1042.07億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$110.47

上漲空間 19.02%
過去 12 個月12個月預測最高：US$126平均的：US$110.47最低：US$92.00

評級分佈

41項評級
強力買進25%
買進3380%
持有615%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

CVS 訊息

seekingalpha.com

CVS Health: Discounted, Vertically Integrated Healthcare Winner - Richer Returns Ahead

The vertically integrated healthcare model across insurance, PBM, pharmacy, and clinical care capabilities underscores CVS Health's multi-year margin recovery prospects. This strategy has driven the better patient…

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fool.com

CVS Health Stock Is Beating the Market in 2026. Here's Why Wall Street Thinks It Can Soar Another 22%.

It has added considerably to the company's fundamentals. Zooming out, CVS has crushed analyst profitability estimates lately.

閱讀原始碼
defenseworld.net

Allworth Financial LP Invests $3.44 Million in CVS Health Corporation $CVS

Allworth Financial LP bought a new stake in CVS Health Corporation (NYSE: CVS) in the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission. The firm bought…

閱讀原始碼
247wallst.com

Mark Cuban: "No Chance" Radiologists Get Replaced by AI. He Says the Real Target Is Elsewhere

Mark Cuban says AI will never replace radiologists, and his reasoning has nothing to do with capability. The real disruption, he argues, targets a different layer of medicine entirely, one worth hundreds of billions in…

閱讀原始碼
defenseworld.net

B. Metzler seel. Sohn & Co. AG Buys Shares of 123,784 CVS Health Corporation $CVS

B. Metzler seel. Sohn and Co. AG acquired a new stake in CVS Health Corporation (NYSE: CVS) during the undefined quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and Exchange Commission.…

閱讀原始碼
defenseworld.net

9,013,571 Shares in CVS Health Corporation $CVS Purchased by Bank of New York Mellon Corp

Bank of New York Mellon Corp purchased a new stake in CVS Health Corporation (NYSE: CVS) in the second quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the Securities and Exchange Commission…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.66

2025年（完整年度）+33.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.995

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月23日

US$0.665

Quarterly

2026年7月23日登記 · 支付日 2026年8月3日

股息

除息 2026年4月23日

US$0.665

Quarterly

2026年4月23日登記 · 支付日 2026年5月4日

股息

除息 2026年1月22日

US$0.665

Quarterly

2026年1月22日登記 · 支付日 2026年2月2日

股息

除息 2025年10月23日

US$0.665

Quarterly

2025年10月23日登記 · 支付日 2025年11月3日

股息

除息 2025年7月22日

US$0.665

Quarterly

2025年7月22日登記 · 支付日 2025年8月1日

股息

除息 2025年4月22日

US$0.665

Quarterly

2025年4月22日登記 · 支付日 2025年5月1日

CVS同業公司

Eli Lilly and Company logo

LLY

Eli Lilly and Company

US$1,244.42

-0.87%

Johnson & Johnson logo

JNJ

Johnson & Johnson

US$270.65

+0.15%

AbbVie Inc. logo

ABBV

AbbVie Inc.

US$264.58

-0.14%

Merck & Co., Inc. logo

MRK

Merck & Co., Inc.

US$150.76

-1.16%

UnitedHealth Group Incorporated logo

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

US$398.38

+2.12%

Novartis AG logo

NVS

Novartis AG

US$157.51

-0.85%

持有CVS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
42.43億
重量
0.18%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.31-0.25%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市場價值
34.98億
重量
0.21%
AUM
1.7兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$702.18-0.22%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市場價值
15.86億
重量
0.18%
AUM
8918.41億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$767.53-0.23%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市場價值
14.83億
重量
0.18%
AUM
8178.67億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$763.88-0.24%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
市場價值
12.69億
重量
0.49%
AUM
2565億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$226.21-0.08%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF logoState Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV
市場價值
8.6億
重量
1.92%
AUM
447.58億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$173.46-0.66%
Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
市場價值
5.4億
重量
0.54%
AUM
992億 USD
費用率
0.04%
價格 / 1日
US$165.02+0.03%
Vanguard Health Care ETF logoVanguard Health Care ETFVHT
市場價值
4.04億
重量
1.93%
AUM
209億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$325.35-0.72%

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