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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

66

Undervalued

動能

70

Gaining

情緒

73

Bullish

風險韌性

67

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. The company operates through two segments, Airline and Refinery. Its domestic network centered on core hubs in Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, and Salt Lake City, as well as coastal hub positions in Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK, and Seattle; and international network centered on hubs and market presence in Amsterdam, Bogota, Lima, Mexico City, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Santiago (Chile), Sao Paulo, Seoul-Incheon, and Tokyo. It also provides aircraft maintenance and engineering support, repair, and overhaul services; and vacation packages. The company operates through a fleet of approximately 1,314 aircraft. Delta Air Lines, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

產業
Airlines, Airports & Air Services
部門
Industrials
總部
US
執行長
Edward H. Bastian
上市以來
2007年5月3日
僱員
103,000

市場位置

日內區間

目前US$82.41，

52週區間

目前US$82.41，

開盤價
US$82.43
前收盤價
US$81.06
成交量
507.51萬
0.71× 平均值
平均成交量
714.81萬
日均成交量
市值
541.95億 USD
貝塔
1.31
市場參考 1
50天平均值
US$87.6156
低於平均水平-5.94%
200天平均值
US$73.0942
高於平均水平+12.75%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
617.44億 USD
本益比（TTM）
13.55×
股價淨值比（TTM）
2.47×
股價營收比（TTM）
0.79×
EV/EBITDA
7.69×
盈餘收益率
11.13%
自由現金流收益率
8.55%
股息率
0.94%

獲利能力和效率

毛利率
27.32%
營業利益率
8.08%
淨利潤率
5.79%
股東權益報酬率
24.12%
資產報酬率
6.16%
投入資本報酬率
8.30%

財務健康

負債權益比
0.92×
流動比率
0.4×
奧特曼 Z 分數
1.46
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢29%19%9%-2%毛利率，2021會計年度：7.13%毛利率，2022會計年度：22.06%毛利率，2023會計年度：26.73%毛利率，2024會計年度：26.86%毛利率，2025會計年度：22.84%營業利益率，2021會計年度：6.31%營業利益率，2022會計年度：7.24%營業利益率，2023會計年度：9.51%營業利益率，2024會計年度：9.73%營業利益率，2025會計年度：9.19%淨利潤率，2021會計年度：0.94%淨利潤率，2022會計年度：2.61%淨利潤率，2023會計年度：7.94%淨利潤率，2024會計年度：5.61%淨利潤率，2025會計年度：7.90%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為7.13%。 2022會計年度的毛利率為22.06%。 2023會計年度的毛利率為26.73%。 2024會計年度的毛利率為26.86%。 2025會計年度的毛利率為22.84%。 2021會計年度的營業利益率為6.31%。 2022會計年度的營業利益率為7.24%。 2023會計年度的營業利益率為9.51%。 2024會計年度的營業利益率為9.73%。 2025會計年度的營業利益率為9.19%。 2021會計年度的淨利潤率為0.94%。 2022會計年度的淨利潤率為2.61%。 2023會計年度的淨利潤率為7.94%。 2024會計年度的淨利潤率為5.61%。 2025會計年度的淨利潤率為7.90%。

損益趨勢

營收

633.64億 USD+2.79%

營業利益

58.22億 USD-2.89%

淨利

50.05億 USD+44.78%
損益趨勢 圖表696.72億 USD444.39億 USD192.05億 USD−60.28億 USD營收，2021會計年度：298.99億 USD營收，2022會計年度：505.82億 USD營收，2023會計年度：580.48億 USD營收，2024會計年度：616.43億 USD營收，2025會計年度：633.64億 USD營業利益，2021會計年度：18.86億 USD營業利益，2022會計年度：36.61億 USD營業利益，2023會計年度：55.21億 USD營業利益，2024會計年度：59.95億 USD營業利益，2025會計年度：58.22億 USD淨利，2021會計年度：2.8億 USD淨利，2022會計年度：13.18億 USD淨利，2023會計年度：46.09億 USD淨利，2024會計年度：34.57億 USD淨利，2025會計年度：50.05億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為298.99億 USD。 2022會計年度的營收為505.82億 USD。 2023會計年度的營收為580.48億 USD。 2024會計年度的營收為616.43億 USD。 2025會計年度的營收為633.64億 USD。 2021會計年度的營業利益為18.86億 USD。 2022會計年度的營業利益為36.61億 USD。 2023會計年度的營業利益為55.21億 USD。 2024會計年度的營業利益為59.95億 USD。 2025會計年度的營業利益為58.22億 USD。 2021會計年度的淨利為2.8億 USD。 2022會計年度的淨利為13.18億 USD。 2023會計年度的淨利為46.09億 USD。 2024會計年度的淨利為34.57億 USD。 2025會計年度的淨利為50.05億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收633.64億 USD616.43億 USD580.48億 USD505.82億 USD298.99億 USD
銷貨成本488.89億 USD450.86億 USD425.3億 USD394.22億 USD277.66億 USD
毛利144.75億 USD165.57億 USD155.18億 USD111.6億 USD21.33億 USD
銷售、一般及管理費用24.85億 USD38.74億 USD37.17億 USD24.54億 USD5.02億 USD
營業費用86.53億 USD105.62億 USD99.97億 USD74.99億 USD2.47億 USD
利息支出6.79億 USD7.47億 USD8.34億 USD10.29億 USD12.79億 USD
折舊和攤銷24.43億 USD25.13億 USD23.41億 USD21.07億 USD19.98億 USD
營業利益58.22億 USD59.95億 USD55.21億 USD36.61億 USD18.86億 USD
淨利50.05億 USD34.57億 USD46.09億 USD13.18億 USD2.8億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+7.64%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.56
預估1.49 · 優於預期4.70%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.331.660.990.3225年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月10日公布：實際值1.85，預估值1.74，預估差異+6.32%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月9日公布：實際值0.46，預估值0.381，預估差異+20.89%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月10日公布：實際值2.1，預估值2.06，預估差異+1.94%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月9日公布：實際值1.71，預估值1.57，預估差異+8.92%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月13日公布：實際值1.55，預估值1.53，預估差異+1.31%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月8日公布：實際值0.64，預估值0.58，預估差異+10.34%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月9日公布：實際值1.56，預估值1.49，預估差異+4.70%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月8日公布：實際值—，預估值2.19，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表205.47億177.6億149.73億121.86億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月10日公布：實際值155.59億 USD，預估值141.93億 USD，預估差異+9.63%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月9日公布：實際值140.4億 USD，預估值129.76億 USD，預估差異+8.20%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月10日公布：實際值166.48億 USD，預估值154.6億 USD，預估差異+7.68%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月9日公布：實際值166.73億 USD，預估值150.88億 USD，預估差異+10.50%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月13日公布：實際值146.06億 USD，預估值146.82億 USD，預估差異-0.52%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月8日公布：實際值142億 USD，預估值140.5億 USD，預估差異+1.07%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月9日公布：實際值197.57億 USD，預估值174.27億 USD，預估差異+13.37%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月8日公布：實際值—，預估值175.74億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$107.75

上漲空間 30.75%
過去 12 個月12個月預測最高：US$125平均的：US$107.75最低：US$85.00

評級分佈

45項評級
強力買進12%
買進3680%
持有818%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

DAL 訊息

proactiveinvestors.com

U.S. Global Investors' Frank Holmes sees more upside for airline stocks - ICYMI

U.S. Global Investors (NASDAQ:GROW) earlier this week highlighted resilient travel demand, the return of corporate passengers and airline pricing power as factors supporting the outlook for the travel industry and…

閱讀原始碼
fool.com

Warren Buffett Successor Greg Abel Cut Berkshire's Bank of America Stake by $1.7 Billion. He Added $1.6 Billion of Delta Air Lines.

Berkshire sold about 30.2 million Bank of America shares in the second quarter, cutting the position 5.9%. Berkshire's Delta stake grew 44% to 57.3 million shares, a position it started building only this year.

閱讀原始碼
zacks.com

Zacks Industry Outlook Delta Air, American Airlines, and Copa

Delta Air, American Airlines, and Copa have been highlighted in this Industry Outlook article.

閱讀原始碼
zacks.com

Delta Air Lines (DAL) Dips More Than Broader Market: What You Should Know

Delta Air Lines (DAL) closed at $81.07 in the latest trading session, marking a -2.67% move from the prior day.

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247wallst.com

"I Warned Them. It Will Get Much Worse." Elon Musk’s Stark Message for Delta Gains Traction

Elon Musk just publicly declared Delta's Wi-Fi strategy a slow-moving disaster, and 50,000 people agreed. But the real question is whether angry posts on X translate into something Delta's finance team actually has to…

閱讀原始碼
247wallst.com

Which Airline Stock Is Dominating in 2026: United, American, or Delta?

The 2026 airline ranking tells a single story about how much of each carrier's business sits outside the seat, and Delta has won the year by a wide margin.

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.675

2025年（完整年度）-33.5% 自從 2017

2026年（部分年度）：US$0.59

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月9日

US$0.215

Irregular

2026年7月9日登記 · 支付日 2026年7月30日

股息

除息 2026年5月14日

US$0.1875

Quarterly

2026年5月14日登記 · 支付日 2026年6月4日

股息

除息 2026年2月26日

US$0.1875

Quarterly

2026年2月26日登記 · 支付日 2026年3月19日

股息

除息 2025年10月16日

US$0.1875

Quarterly

2025年10月16日登記 · 支付日 2025年11月6日

股息

除息 2025年7月31日

US$0.1875

Quarterly

2025年7月31日登記 · 支付日 2025年8月21日

股息

除息 2025年5月13日

US$0.15

Quarterly

2025年5月13日登記 · 支付日 2025年6月3日

DAL同業公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

持有DAL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
17.37億
重量
0.08%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市場價值
15億
重量
0.09%
AUM
1.7兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
市場價值
11.81億
重量
0.52%
AUM
2247億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$82.97+0.53%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市場價值
7.14億
重量
0.08%
AUM
8918.41億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市場價值
6.58億
重量
0.08%
AUM
8178.67億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
市場價值
5.2億
重量
0.20%
AUM
2565億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$226.4+0.54%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Value ETFVOE
市場價值
3.51億
重量
0.90%
AUM
386億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$208.64+0.35%
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF logoState Street Industrial Select Sector SPDR ETFXLI
市場價值
3.12億
重量
0.94%
AUM
333.26億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$180.25+0.27%

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