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Diversified Energy Company PLC

DEC

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

34

Weakening

情緒

64

Bullish

風險韌性

57

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Diversified Energy Company PLC, rebranded from Diversified Gas & Oil PLC in May 2021, functions as an autonomous entity that owns and operates active natural gas and crude oil wells. Its main operational base is located within the Appalachian Basin of the United States, but its business activities extend beyond this region. The company handles the full scope of hydrocarbon resource management, from the initial extraction (production) to distribution (marketing) and delivery (transportation) of natural gas, natural gas liquids, crude oil, and condensates. Its extensive holdings include numerous natural gas wells and their associated gathering infrastructure, situated across states such as Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Ohio, Pennsylvania, Oklahoma, Texas, and Louisiana. Diversified Energy Company PLC was established in 2001 and is headquartered in Birmingham, Alabama.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
Robert Russell Hutson Jr.
上市以來
2023年12月19日
僱員
1,987

市場位置

日內區間

目前US$14.795，

52週區間

目前US$14.795，

開盤價
US$14.56
前收盤價
US$14.66
成交量
23.88萬
0.26× 平均值
平均成交量
93.63萬
日均成交量
市值
10.7億 USD
貝塔
0.31
市場參考 1
50天平均值
US$13.5584
高於平均水平+9.12%
200天平均值
US$14.4362
高於平均水平+2.49%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
40.55億 USD
本益比（TTM）
1.72×
股價淨值比（TTM）
1.13×
股價營收比（TTM）
0.64×
EV/EBITDA
4.39×
盈餘收益率
32.36%
自由現金流收益率
26.50%
股息率
7.84%

獲利能力和效率

毛利率
46.94%
營業利益率
34.57%
淨利潤率
36.99%
股東權益報酬率
34.74%
資產報酬率
5.54%
投入資本報酬率
4.56%

財務健康

負債權益比
3.12×
流動比率
0.6×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢152%79%7%-66%毛利率，2021會計年度：52.75%毛利率，2022會計年度：65.19%毛利率，2023會計年度：23.40%毛利率，2024會計年度：13.77%毛利率，2025會計年度：25.54%營業利益率，2021會計年度：-47.80%營業利益率，2022會計年度：-34.98%營業利益率，2023會計年度：133.72%營業利益率，2024會計年度：-5.41%營業利益率，2025會計年度：15.14%淨利潤率，2021會計年度：-33.28%淨利潤率，2022會計年度：-32.58%淨利潤率，2023會計年度：87.30%淨利潤率，2024會計年度：-11.11%淨利潤率，2025會計年度：21.22%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為52.75%。 2022會計年度的毛利率為65.19%。 2023會計年度的毛利率為23.40%。 2024會計年度的毛利率為13.77%。 2025會計年度的毛利率為25.54%。 2021會計年度的營業利益率為-47.80%。 2022會計年度的營業利益率為-34.98%。 2023會計年度的營業利益率為133.72%。 2024會計年度的營業利益率為-5.41%。 2025會計年度的營業利益率為15.14%。 2021會計年度的淨利潤率為-33.28%。 2022會計年度的淨利潤率為-32.58%。 2023會計年度的淨利潤率為87.30%。 2024會計年度的淨利潤率為-11.11%。 2025會計年度的淨利潤率為21.22%。

損益趨勢

營收

16.11億 USD+102.74%

營業利益

2.44億 USD+2.87億 USD

淨利

3.42億 USD+4.3億 USD
損益趨勢 圖表21.78億 USD11.42億 USD1.06億 USD−9.3億 USD營收，2021會計年度：9.77億 USD營收，2022會計年度：19.19億 USD營收，2023會計年度：8.68億 USD營收，2024會計年度：7.95億 USD營收，2025會計年度：16.11億 USD營業利益，2021會計年度：−4.67億 USD營業利益，2022會計年度：−6.71億 USD營業利益，2023會計年度：11.61億 USD營業利益，2024會計年度：−4302.6萬 USD營業利益，2025會計年度：2.44億 USD淨利，2021會計年度：−3.25億 USD淨利，2022會計年度：−6.25億 USD淨利，2023會計年度：7.58億 USD淨利，2024會計年度：−8827.2萬 USD淨利，2025會計年度：3.42億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為9.77億 USD。 2022會計年度的營收為19.19億 USD。 2023會計年度的營收為8.68億 USD。 2024會計年度的營收為7.95億 USD。 2025會計年度的營收為16.11億 USD。 2021會計年度的營業利益為−4.67億 USD。 2022會計年度的營業利益為−6.71億 USD。 2023會計年度的營業利益為11.61億 USD。 2024會計年度的營業利益為−4302.6萬 USD。 2025會計年度的營業利益為2.44億 USD。 2021會計年度的淨利為−3.25億 USD。 2022會計年度的淨利為−6.25億 USD。 2023會計年度的淨利為7.58億 USD。 2024會計年度的淨利為−8827.2萬 USD。 2025會計年度的淨利為3.42億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收16.11億 USD7.95億 USD8.68億 USD19.19億 USD9.77億 USD
銷貨成本12億 USD6.85億 USD6.65億 USD6.68億 USD4.59億 USD
毛利4.12億 USD1.09億 USD2.03億 USD12.51億 USD5.15億 USD
銷售、一般及管理費用1.68億 USD2237.5萬 USD1779.4萬 USD8522.3萬 USD2477.4萬 USD
營業費用1.68億 USD1.52億 USD−9.58億 USD19.23億 USD10.16億 USD
利息支出2.1億 USD1.38億 USD1.34億 USD1.02億 USD5109.1萬 USD
折舊和攤銷4.13億 USD2.56億 USD2.25億 USD2.22億 USD1.68億 USD
營業利益2.44億 USD−4302.6萬 USD11.61億 USD−6.71億 USD−4.67億 USD
淨利3.42億 USD−8827.2萬 USD7.58億 USD−6.25億 USD−3.25億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
33%
優於預期2次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+1446.50%
6 類似報告
最新每股收益結果
-0.29
預估0.2 · 低於預期241.60%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表14.648.642.64-3.3623年第1季暫無預估23年第3季暫無預估24年第3季優於預期24年第4季低於預期25年第1季低於預期25年第3季符合預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期
2023年第1季，2023年3月21日公布：實際值6.41，預估值—，預估差異—，無法使用。 2023年第3季，2023年9月1日公布：實際值13.4，預估值—，預估差異—，無法使用。 2024年第3季，2024年8月29日公布：實際值2.74，預估值-0.03，預估差異+9233.33%，優於預期。 2024年第4季，2024年11月12日公布：實際值0.32，預估值0.69，預估差異-53.62%，低於預期。 2025年第1季，2025年3月17日公布：實際值-2.12，預估值1.32，預估差異-260.61%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月11日公布：實際值-0.187，預估值-0.187，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值2.05，預估值2.02，預估差異+1.49%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值-0.29，預估值0.205，預估差異-241.60%，低於預期。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.04億7.33億4.61億1.9億23年第1季暫無預估23年第3季暫無預估24年第3季優於預期24年第4季優於預期25年第1季低於預期25年第3季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期
2023年第1季，2023年3月21日公布：實際值9.46億 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2023年第3季，2023年9月1日公布：實際值4.87億 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2024年第3季，2024年8月29日公布：實際值3.81億 USD，預估值2.24億 USD，預估差異+70.07%，優於預期。 2024年第4季，2024年11月12日公布：實際值3.69億 USD，預估值2.5億 USD，預估差異+47.61%，優於預期。 2025年第1季，2025年3月17日公布：實際值4.46億 USD，預估值4.68億 USD，預估差異-4.57%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月11日公布：實際值7.78億 USD，預估值4.54億 USD，預估差異+71.36%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值5.56億 USD，預估值5.21億 USD，預估差異+6.67%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值5.21億 USD，預估值4.93億 USD，預估差異+5.66%，優於預期。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$24.33

上漲空間 64.45%
過去 12 個月12個月預測最高：US$32.00平均的：US$24.33最低：US$17.00

DEC 訊息

seekingalpha.com

Diversified Energy: The Market Is Missing Its Shift Toward Capital-Light Growth

Diversified Energy Company is transitioning from a leveraged acquirer to a capital-light, multi-source cash flow platform with enhanced operational flexibility. DEC's Q2 2026 results highlight $240M adjusted EBITDA,…

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US-based Diversified Energy in early talks to acquire Birch Resources

U.S.-based Diversified Energy said on Friday it is in early discussions to acquire privately held Birch Resources, ​as it looks to further expand into the ‌oil and gas-rich Permian Basin.

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Diversified Energy Response to Media Speculation

Diversified Energy Response to Media Speculation Diversified Energy Company (NYSE: DEC, LSE: DEC) (the “Company” or “Diversified”) notes recent media speculation regarding a potential transaction involving the Company.…

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Diversified Energy Q2 Earnings Call Highlights

Diversified Energy NYSE: DEC reported second-quarter 2026 results marked by $240 million of adjusted EBITDA, $115 million of adjusted free cash flow and an updated full-year outlook that incorporates recent acquisitions…

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DEC Q2 Earnings Call Spotlights New Oklahoma Drilling Plan

Diversified Energy adds Oklahoma drilling to offset production declines while keeping free cash flow, M&A and capital flexibility central to its strategy.

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seekingalpha.com

Diversified Energy Company (DEC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Diversified Energy Company (DEC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2023年12月5日

1:20

DEC同業公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$162.41

-1.64%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$201.83

-1.68%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$92.81

-0.56%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$88.67

-1.36%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$133.37

-1.11%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.565

-3.05%

持有DEC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2626.12萬
重量
0.03%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.2-0.59%
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市場價值
2490.69萬
重量
0.65%
AUM
38.16億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$184.87-2.47%
Avantis International Small Cap Value ETF logoAvantis International Small Cap Value ETFAVDV
市場價值
1413.88萬
重量
0.07%
AUM
202.42億 USD
費用率
0.36%
價格 / 1日
US$111.7-0.23%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
959.43萬
重量
0.07%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.1-0.32%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
895.97萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.59-0.79%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
市場價值
841.32萬
重量
1.22%
AUM
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費用率
0.59%
價格 / 1日
US$30.915-1.86%
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF logoPacer US Small Cap Cash Cows ETFCALF
市場價值
791.82萬
重量
0.20%
AUM
38.88億 USD
費用率
0.59%
價格 / 1日
US$57.725-0.12%
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap Dividend FundDES
市場價值
649.68萬
重量
0.31%
AUM
22.36億 USD
費用率
0.38%
價格 / 1日
US$40.735-0.23%

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