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8月24日 上午11:20 ET延遲

DRCT公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

82

Deep Value

動能

17

Strong Down

情緒

51

Mixed

風險韌性

4

Extreme Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Direct Digital Holdings, Inc. operates a comprehensive, full-service programmatic advertising platform, managing the entire digital advertising workflow from conception to execution. This sophisticated platform is specifically designed to deliver cutting-edge advertising technology and optimize campaigns using data-driven insights. It primarily extends these crucial services to segments of the digital advertising market—encompassing both advertisers (buy-side) and publishers (sell-side)—that have traditionally been overlooked or operate with suboptimal efficiency. The firm serves a diverse range of industries, including travel, healthcare, education, financial services, and consumer products, with a significant focus on assisting small and medium-sized businesses. Established in 2018, the company maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

產業
Advertising Agencies
部門
Communication Services
總部
US
執行長
Mark D. Walker
上市以來
2022年2月11日
僱員
73

市場位置

日內區間

目前US$2.45，

52週區間

目前US$2.45，

開盤價
US$2.46
前收盤價
US$2.46
成交量
3758.26
0.02× 平均值
平均成交量
22.15萬
日均成交量
市值
181.19萬 USD
貝塔
5.3
市場參考 1
50天平均值
US$2.678
低於平均水平-8.51%
200天平均值
US$9.2991
低於平均水平-73.65%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1661.44萬 USD
本益比（TTM）
-0.07×
股價淨值比（TTM）
-0.21×
股價營收比（TTM）
0.06×
EV/EBITDA
-0.82×
盈餘收益率
-434.11%
自由現金流收益率
-206.08%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
19.01%
營業利益率
-47.19%
淨利潤率
-74.38%
股東權益報酬率
992.98%
資產報酬率
-94.00%
投入資本報酬率
-247.77%

財務健康

負債權益比
-2.15×
流動比率
0.18×
奧特曼 Z 分數
-7.19
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢59%17%-24%-65%毛利率，2021會計年度：48.32%毛利率，2022會計年度：32.81%毛利率，2023會計年度：23.92%毛利率，2024會計年度：27.92%毛利率，2025會計年度：30.03%營業利益率，2021會計年度：11.50%營業利益率，2022會計年度：8.93%營業利益率，2023會計年度：-1.39%營業利益率，2024會計年度：-21.24%營業利益率，2025會計年度：-42.53%淨利潤率，2021會計年度：-3.95%淨利潤率，2022會計年度：0.23%淨利潤率，2023會計年度：-1.40%淨利潤率，2024會計年度：-10.01%淨利潤率，2025會計年度：-54.61%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為48.32%。 2022會計年度的毛利率為32.81%。 2023會計年度的毛利率為23.92%。 2024會計年度的毛利率為27.92%。 2025會計年度的毛利率為30.03%。 2021會計年度的營業利益率為11.50%。 2022會計年度的營業利益率為8.93%。 2023會計年度的營業利益率為-1.39%。 2024會計年度的營業利益率為-21.24%。 2025會計年度的營業利益率為-42.53%。 2021會計年度的淨利潤率為-3.95%。 2022會計年度的淨利潤率為0.23%。 2023會計年度的淨利潤率為-1.40%。 2024會計年度的淨利潤率為-10.01%。 2025會計年度的淨利潤率為-54.61%。

損益趨勢

營收

3469.4萬 USD-44.30%

營業利益

−1475.5萬 USD-11.50%

淨利

−1894.6萬 USD-203.82%
損益趨勢 圖表1.75億 USD1.04億 USD3387.08萬 USD−3655.16萬 USD營收，2021會計年度：3813.69萬 USD營收，2022會計年度：8936萬 USD營收，2023會計年度：1.57億 USD營收，2024會計年度：6228.8萬 USD營收，2025會計年度：3469.4萬 USD營業利益，2021會計年度：438.46萬 USD營業利益，2022會計年度：797.9萬 USD營業利益，2023會計年度：−218.5萬 USD營業利益，2024會計年度：−1323.3萬 USD營業利益，2025會計年度：−1475.5萬 USD淨利，2021會計年度：−150.71萬 USD淨利，2022會計年度：20.5萬 USD淨利，2023會計年度：−219.4萬 USD淨利，2024會計年度：−623.6萬 USD淨利，2025會計年度：−1894.6萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為3813.69萬 USD。 2022會計年度的營收為8936萬 USD。 2023會計年度的營收為1.57億 USD。 2024會計年度的營收為6228.8萬 USD。 2025會計年度的營收為3469.4萬 USD。 2021會計年度的營業利益為438.46萬 USD。 2022會計年度的營業利益為797.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−218.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−1323.3萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−1475.5萬 USD。 2021會計年度的淨利為−150.71萬 USD。 2022會計年度的淨利為20.5萬 USD。 2023會計年度的淨利為−219.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為−623.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為−1894.6萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3469.4萬 USD6228.8萬 USD1.57億 USD8936萬 USD3813.69萬 USD
銷貨成本2427.5萬 USD4489.7萬 USD1.2億 USD6003.8萬 USD1970.77萬 USD
毛利1041.9萬 USD1739.1萬 USD3757.4萬 USD2932.2萬 USD1842.91萬 USD
銷售、一般及管理費用2517.4萬 USD3062.4萬 USD3092.9萬 USD2134.3萬 USD1404.45萬 USD
營業費用2517.4萬 USD3062.4萬 USD3975.9萬 USD2134.3萬 USD1404.45萬 USD
利息支出520.3萬 USD541萬 USD437.8萬 USD323.1萬 USD318.4萬 USD
折舊和攤銷232.3萬 USD238.5萬 USD237.1萬 USD212.5萬 USD195.38萬 USD
營業利益−1475.5萬 USD−1323.3萬 USD−218.5萬 USD797.9萬 USD438.46萬 USD
淨利−1894.6萬 USD−623.6萬 USD−219.4萬 USD20.5萬 USD−150.71萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期7次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-1044.20%
11 類似報告
最新每股收益結果
-5.78
預估-9.6 · 優於預期39.79%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.01-16.31-32.6-48.925年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月27日公布：實際值-1.19，預估值-0.012，預估差異-9800.00%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值-0.769，預估值-0.011，預估差異-6892.73%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值-0.506，預估值-1.07，預估差異+52.62%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值-0.528，預估值-0.352，預估差異-50.03%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月31日公布：實際值-45.28，預估值-35.2，預估差異-28.64%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值-10.32，預估值-7.74，預估差異-33.33%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月13日公布：實際值-5.78，預估值-9.6，預估差異+39.79%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值-9.02，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1512.56萬1210.19萬907.81萬605.44萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月27日公布：實際值908.3萬 USD，預估值1381.6萬 USD，預估差異-34.26%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值815.7萬 USD，預估值939.55萬 USD，預估差異-13.18%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值1014.4萬 USD，預估值1183.6萬 USD，預估差異-14.30%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值798.4萬 USD，預估值1450萬 USD，預估差異-44.94%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月31日公布：實際值840.8萬 USD，預估值1336.8萬 USD，預估差異-37.10%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值668萬 USD，預估值681.85萬 USD，預估差異-2.03%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月13日公布：實際值783.2萬 USD，預估值883.6萬 USD，預估差異-11.36%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值924.95萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$440

上漲空間 17859.18%
過去 12 個月12個月預測最高：US$440平均的：US$440最低：US$440

評級分佈

5項評級
強力買進00%
買進480%
持有120%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

3 機構
Noble Capital MarketsdowngradeOutperformMarket Perform

DRCT 訊息

seekingalpha.com

Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Q2 2026 Earnings Call Transcript

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prnewswire.com

Direct Digital Holdings Reports Second Quarter 2026 Financial Results

HOUSTON, Aug. 12, 2026 /PRNewswire/ -- Direct Digital Holdings, Inc. (Nasdaq: DRCT) ("Direct Digital Holdings" or the "Company"), a leading advertising and marketing technology platform operating through its companies…

閱讀原始碼
prnewswire.com

Direct Digital Holdings to Report Second Quarter 2026 Financial Results

HOUSTON, Aug. 7, 2026 /PRNewswire/ -- Direct Digital Holdings, Inc. (Nasdaq: DRCT) ("Direct Digital Holdings" or the "Company"), a leading advertising and marketing technology platform operating through its companies…

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prnewswire.com

Orange 142 Drives Performance Marketing Success for the Tucson Festival of Books

New case study highlights how audience-first performance marketing generated more than 6,000 meaningful conversions for one of the nation's largest literary festivals AUSTIN, Texas, July 28, 2026 /PRNewswire/ -- Orange…

閱讀原始碼
zacks.com

Direct Digital (DRCT) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know

Direct Digital (DRCT) might move higher on growing optimism about its earnings prospects, which is reflected by its upgrade to a Zacks Rank #2 (Buy).

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prnewswire.com

Ohad Harlev Appointed to the Board of Directors of Direct Digital Holdings

HOUSTON, June 4, 2026 /PRNewswire/ -- Direct Digital Holdings, Inc. (Nasdaq: DRCT) ("Direct Digital Holdings," "DDH," or the "Company"), a leading advertising and marketing technology platform operating through its…

閱讀原始碼

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2026年4月27日

1:4

股票分割

已生效 2026年1月12日

1:55

DRCT同業公司

Alphabet Inc. logo

GOOGL

Alphabet Inc.

US$351.37

+1.90%

Alphabet Inc. logo

GOOG

Alphabet Inc.

US$347.77

+1.76%

Meta Platforms, Inc. logo

META

Meta Platforms, Inc.

US$557.58

+1.40%

Netflix, Inc. logo

NFLX

Netflix, Inc.

US$80.3107

+0.91%

T-Mobile US, Inc. logo

TMUS

T-Mobile US, Inc.

US$183.19

+0.08%

DoorDash, Inc. logo

DASH

DoorDash, Inc.

US$229.19

+2.55%

持有DRCT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.75萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.59-0.79%

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