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The Estée Lauder Companies Inc.

EL

NYSEConsumer DefensiveHousehold & Personal Products

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

4

Overpriced

動能

32

Weakening

情緒

49

Mixed

風險韌性

54

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

The Estée Lauder Companies Inc. is a global entity dedicated to the development, marketing, and sale of a diverse range of premium beauty and personal care items worldwide. Its extensive product catalog encompasses numerous offerings across four primary categories. For skin care, it provides moisturizers, serums, cleansers, toners, body treatments, exfoliants, acne and oil control solutions, facial masks, specialized cleansing devices, and sun protection. In makeup, consumers can find lipsticks, glosses, mascaras, foundations, eyeshadows, nail polishes, powders, compacts, brushes, and various other cosmetic tools. The fragrance segment includes eau de parfum sprays, colognes, scented lotions, powders, creams, candles, and soaps. Lastly, its hair care selection features shampoos, conditioners, styling aids, treatments, finishing sprays, and hair color products. Beyond these, the company also offers ancillary products and services. Estée Lauder boasts an impressive portfolio of owned brands, such as Clinique, M·A·C, Aveda, La Mer, Jo Malone London, and The Ordinary, among many others. Furthermore, it operates under license agreements for notable fashion labels including Tommy Hilfiger and Michael Kors. These products are distributed globally through a broad network of retail channels, comprising high-end department stores, specialty multi-brand retailers, luxury perfumeries and pharmacies, salons and spas, exclusive freestanding stores, its own and authorized online platforms, major third-party e-commerce sites, airport retail locations, and in-flight and duty-free concessions. Established in 1946, the company maintains its corporate headquarters in New York, New York.

產業
Household & Personal Products
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Stephane de la Faverie
上市以來
1995年11月17日
僱員
41,800

市場位置

日內區間

目前US$103.18,

52週區間

目前US$103.18,

開盤價
US$101.92
前收盤價
US$101.94
成交量
82.14萬
0.24× 平均值
平均成交量
339萬
日均成交量
市值
373.18億 USD
貝塔
1.25
市場參考 1
50天平均值
US$84.9734
高於平均水平+21.43%
200天平均值
US$91.589
高於平均水平+12.66%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
206.36×
股價淨值比(TTM)
9.82×
股價營收比(TTM)
2.48×
股息率
1.36%

獲利能力和效率

毛利率
75.50%
營業利益率
5.18%
淨利潤率
1.21%

財務健康

負債權益比
2.43×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢84%51%17%-16%毛利率,2022會計年度:75.73%毛利率,2023會計年度:71.31%毛利率,2024會計年度:71.66%毛利率,2025會計年度:73.89%毛利率,2026會計年度:75.50%營業利益率,2022會計年度:17.87%營業利益率,2023會計年度:9.48%營業利益率,2024會計年度:6.21%營業利益率,2025會計年度:6.70%營業利益率,2026會計年度:5.18%淨利潤率,2022會計年度:13.47%淨利潤率,2023會計年度:6.32%淨利潤率,2024會計年度:2.50%淨利潤率,2025會計年度:-7.93%淨利潤率,2026會計年度:1.21%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為75.73%。 2023會計年度的毛利率為71.31%。 2024會計年度的毛利率為71.66%。 2025會計年度的毛利率為73.89%。 2026會計年度的毛利率為75.50%。 2022會計年度的營業利益率為17.87%。 2023會計年度的營業利益率為9.48%。 2024會計年度的營業利益率為6.21%。 2025會計年度的營業利益率為6.70%。 2026會計年度的營業利益率為5.18%。 2022會計年度的淨利潤率為13.47%。 2023會計年度的淨利潤率為6.32%。 2024會計年度的淨利潤率為2.50%。 2025會計年度的淨利潤率為-7.93%。 2026會計年度的淨利潤率為1.21%。

損益趨勢

營收

150.49億 USD+5.33%

營業利益

7.8億 USD-18.58%

淨利

1.82億 USD+13.15億 USD
損益趨勢 圖表196.24億 USD120.76億 USD45.28億 USD−30.2億 USD營收,2022會計年度:177.37億 USD營收,2023會計年度:159.1億 USD營收,2024會計年度:156.08億 USD營收,2025會計年度:142.88億 USD營收,2026會計年度:150.49億 USD營業利益,2022會計年度:31.7億 USD營業利益,2023會計年度:15.09億 USD營業利益,2024會計年度:9.7億 USD營業利益,2025會計年度:9.58億 USD營業利益,2026會計年度:7.8億 USD淨利,2022會計年度:23.9億 USD淨利,2023會計年度:10.06億 USD淨利,2024會計年度:3.9億 USD淨利,2025會計年度:−11.33億 USD淨利,2026會計年度:1.82億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為177.37億 USD。 2023會計年度的營收為159.1億 USD。 2024會計年度的營收為156.08億 USD。 2025會計年度的營收為142.88億 USD。 2026會計年度的營收為150.49億 USD。 2022會計年度的營業利益為31.7億 USD。 2023會計年度的營業利益為15.09億 USD。 2024會計年度的營業利益為9.7億 USD。 2025會計年度的營業利益為9.58億 USD。 2026會計年度的營業利益為7.8億 USD。 2022會計年度的淨利為23.9億 USD。 2023會計年度的淨利為10.06億 USD。 2024會計年度的淨利為3.9億 USD。 2025會計年度的淨利為−11.33億 USD。 2026會計年度的淨利為1.82億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收150.49億 USD142.88億 USD156.08億 USD159.1億 USD177.37億 USD
銷貨成本36.87億 USD37.3億 USD44.24億 USD45.64億 USD43.05億 USD
毛利113.62億 USD105.58億 USD111.84億 USD113.46億 USD134.32億 USD
研究與開發3.16億 USD
銷售、一般及管理費用96.85億 USD92.84億 USD96.21億 USD95.75億 USD98.88億 USD
營業費用105.82億 USD96億 USD102.14億 USD98.37億 USD102.62億 USD
利息收入9000萬 USD1.14億 USD1.67億 USD1.31億 USD3000萬 USD
利息支出3.34億 USD4.04億 USD3.78億 USD2.55億 USD1.67億 USD
折舊和攤銷8.29億 USD8.25億 USD7.44億 USD7.27億 USD
營業利益7.8億 USD9.58億 USD9.7億 USD15.09億 USD31.7億 USD
淨利1.82億 USD−11.33億 USD3.9億 USD10.06億 USD23.9億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$103

下跌空間 0.17%
過去 12 個月12個月預測最高:US$120平均的:US$103最低:US$86.00

評級分佈

46項評級
強力買進12%
買進1941%
持有2248%
賣出49%
強力賣出00%

EL 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2012年1月23日

2:1

股票分割

已生效 1999年6月3日

2:1

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持有EL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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