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Element Solutions Inc

ESI

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

前收盤價

US$35.31

−US$0.23 · -0.65%

8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

7

Overpriced

動能

68

Gaining

情緒

73

Bullish

風險韌性

50

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Headquartered in Fort Lauderdale, Florida, Element Solutions Inc (ESI) operates as a multinational specialty chemicals enterprise, with significant business operations in the United States, China, and various international territories. The company's activities are divided into two primary segments: Electronics, and Industrial & Specialty. The Electronics division focuses on researching, developing, and supplying advanced chemical formulations and materials essential for a wide spectrum of electronic hardware products. This segment provides crucial supplies for the electronics assembly industry, encompassing solder technologies, fluxes, and various cleaning and attachment solutions. Furthermore, it offers proprietary liquid chemical processes vital for the manufacture of printed circuit boards (PCBs), alongside sophisticated technologies such as advanced copper interconnects, die attachment, wafer bumping processes, and photomask solutions, all indispensable for integrated circuit (IC) fabrication and semiconductor packaging. Key industries served by this segment include mobile communications, computing, automotive, and aerospace equipment. The Industrial & Specialty segment delivers a diverse range of industrial solutions. This includes specialized chemical systems designed to both protect and enhance the aesthetic appeal of metal and plastic surfaces. It also produces consumable chemicals fundamental for image transfer in flexible packaging printing. Additionally, the segment develops chemistries integral to water-based hydraulic control fluids, especially for demanding offshore energy production applications. Its broad customer base extends across end markets such as aerospace, automotive, construction, consumer electronics, consumer packaged goods (CPG), and the oil and gas production sector. Element Solutions Inc, founded in 1785, was formerly known as Platform Specialty Products Corporation before officially changing its name in January 2019.

產業
Chemicals - Specialty
部門
Basic Materials
總部
US
執行長
Benjamin Gliklich
上市以來
2013年10月22日
僱員
5,200

市場位置

日內區間

目前US$35.31,

52週區間

目前US$35.31,

開盤價
US$35.98
前收盤價
US$35.54
成交量
263.93萬
0.63× 平均值
平均成交量
420.82萬
日均成交量
市值
86.05億 USD
貝塔
1.27
市場參考 1
50天平均值
US$40.3316
低於平均水平-12.45%
200天平均值
US$34.7142
高於平均水平+1.72%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
70.63億 USD
本益比(TTM)
48.03×
股價淨值比(TTM)
3.06×
股價營收比(TTM)
2.73×
EV/EBITDA
22.02×
盈餘收益率
3.15%
自由現金流收益率
3.76%
股息率
0.91%

獲利能力和效率

毛利率
38.42%
營業利益率
12.56%
淨利潤率
5.67%
股東權益報酬率
7.13%
資產報酬率
3.74%
投入資本報酬率
7.30%

財務健康

負債權益比
0.75×
流動比率
3.68×
奧特曼 Z 分數
2.43
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢46%31%16%1%毛利率,2021會計年度:40.04%毛利率,2022會計年度:37.37%毛利率,2023會計年度:39.37%毛利率,2024會計年度:42.15%毛利率,2025會計年度:41.96%營業利益率,2021會計年度:12.50%營業利益率,2022會計年度:12.76%營業利益率,2023會計年度:7.44%營業利益率,2024會計年度:14.00%營業利益率,2025會計年度:13.41%淨利潤率,2021會計年度:8.47%淨利潤率,2022會計年度:7.34%淨利潤率,2023會計年度:5.06%淨利潤率,2024會計年度:9.94%淨利潤率,2025會計年度:7.48%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為40.04%。 2022會計年度的毛利率為37.37%。 2023會計年度的毛利率為39.37%。 2024會計年度的毛利率為42.15%。 2025會計年度的毛利率為41.96%。 2021會計年度的營業利益率為12.50%。 2022會計年度的營業利益率為12.76%。 2023會計年度的營業利益率為7.44%。 2024會計年度的營業利益率為14.00%。 2025會計年度的營業利益率為13.41%。 2021會計年度的淨利潤率為8.47%。 2022會計年度的淨利潤率為7.34%。 2023會計年度的淨利潤率為5.06%。 2024會計年度的淨利潤率為9.94%。 2025會計年度的淨利潤率為7.48%。

損益趨勢

營收

25.51億 USD+3.84%

營業利益

3.42億 USD-0.49%

淨利

1.91億 USD-21.87%
損益趨勢 圖表27.95億 USD18.21億 USD8.48億 USD−1.25億 USD營收,2021會計年度:24億 USD營收,2022會計年度:25.49億 USD營收,2023會計年度:23.33億 USD營收,2024會計年度:24.57億 USD營收,2025會計年度:25.51億 USD營業利益,2021會計年度:3億 USD營業利益,2022會計年度:3.25億 USD營業利益,2023會計年度:1.74億 USD營業利益,2024會計年度:3.44億 USD營業利益,2025會計年度:3.42億 USD淨利,2021會計年度:2.03億 USD淨利,2022會計年度:1.87億 USD淨利,2023會計年度:1.18億 USD淨利,2024會計年度:2.44億 USD淨利,2025會計年度:1.91億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為24億 USD。 2022會計年度的營收為25.49億 USD。 2023會計年度的營收為23.33億 USD。 2024會計年度的營收為24.57億 USD。 2025會計年度的營收為25.51億 USD。 2021會計年度的營業利益為3億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.25億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.74億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.44億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.42億 USD。 2021會計年度的淨利為2.03億 USD。 2022會計年度的淨利為1.87億 USD。 2023會計年度的淨利為1.18億 USD。 2024會計年度的淨利為2.44億 USD。 2025會計年度的淨利為1.91億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收25.51億 USD24.57億 USD23.33億 USD25.49億 USD24億 USD
銷貨成本14.81億 USD14.21億 USD14.15億 USD15.97億 USD14.39億 USD
毛利10.71億 USD10.36億 USD9.19億 USD9.53億 USD9.61億 USD
研究與開發6760萬 USD6300萬 USD6810萬 USD4880萬 USD4970萬 USD
銷售、一般及管理費用6.61億 USD6.29億 USD5.97億 USD5.79億 USD6.11億 USD
營業費用7.28億 USD6.92億 USD7.45億 USD6.27億 USD6.61億 USD
利息支出5340萬 USD5630萬 USD4930萬 USD5120萬 USD5420萬 USD
折舊和攤銷1.51億 USD1.58億 USD1.67億 USD1.61億 USD1.64億 USD
營業利益3.42億 USD3.44億 USD1.74億 USD3.25億 USD3億 USD
淨利1.91億 USD2.44億 USD1.18億 USD1.87億 USD2.03億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+3.83%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.47
預估0.43 · 優於預期8.70%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.520.440.360.2925年第1季符合預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值0.35,預估值0.35,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值0.34,預估值0.325,預估差異+4.55%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值0.37,預估值0.36,預估差異+2.78%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值0.41,預估值0.39,預估差異+5.13%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值0.37,預估值0.36,預估差異+2.78%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值0.41,預估值0.38,預估差異+7.89%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月27日公布:實際值0.47,預估值0.432,預估差異+8.70%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值0.48,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.17億8.57億6.97億5.38億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值6.24億 USD,預估值5.98億 USD,預估差異+4.34%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值5.94億 USD,預估值5.77億 USD,預估差異+2.96%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值6.25億 USD,預估值6.39億 USD,預估差異-2.12%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值6.56億 USD,預估值6.32億 USD,預估差異+3.75%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值6.76億 USD,預估值6.32億 USD,預估差異+7.05%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值8.4億 USD,預估值7.11億 USD,預估差異+18.23%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月27日公布:實際值9.78億 USD,預估值8.73億 USD,預估差異+11.99%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值9.59億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$48.50

上漲空間 37.35%
過去 12 個月12個月預測最高:US$52.00平均的:US$48.50最低:US$45.00

評級分佈

35項評級
強力買進00%
買進1646%
持有1337%
賣出617%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構

ESI 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.32

2025年(完整年度)+28.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.16

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月1日

US$0.08

Quarterly

2026年9月1日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.08

Quarterly

2026年6月1日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.08

Quarterly

2026年3月2日登記 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.08

Quarterly

2025年12月1日登記 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年9月2日

US$0.08

Quarterly

2025年9月2日登記 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年6月2日

US$0.08

Quarterly

2025年6月2日登記 · 支付日 2025年6月16日

ESI同業公司

持有ESI的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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