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Entergy Corporation

ETR

NYSEUtilitiesRegulated Electric

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

68

Undervalued

動能

53

Neutral

情緒

70

Bullish

風險韌性

85

Low Risk

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公司概況

公司網站

Entergy Corporation, headquartered in New Orleans, Louisiana, is a prominent American energy company primarily involved in generating and distributing electricity across the United States. Its operations are divided into two main divisions: Utility and Entergy Wholesale Commodities. The Utility division manages the end-to-end process of generating, transmitting, distributing, and selling electricity. This service covers specific regions of Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Texas, including the metropolitan area of New Orleans, providing electricity to 3 million utility customers in these states. Additionally, this segment handles natural gas distribution. In contrast, the Entergy Wholesale Commodities division focuses on the ownership, operation, and decommissioning of nuclear power facilities. It also holds stakes in various non-nuclear power plants, selling their output to wholesale clients, and offers specialized services to other nuclear power plant operators. Entergy's electricity generation portfolio is diverse, utilizing natural gas, nuclear, coal, hydroelectric, and solar power. Collectively, its power plants boast an approximate generating capacity of 26,000 megawatts (MW), with 6,000 MW specifically from nuclear sources. Beyond its direct utility customers, Entergy also supplies energy to a range of wholesale clients, including other retail power providers, utility companies, electric power cooperatives, energy trading organizations, and fellow power generation firms. The company has a long history, established in 1913.

產業
Regulated Electric
部門
Utilities
總部
US
執行長
Drew Marsh
上市以來
1972年6月1日
僱員
12,233

市場位置

日內區間

目前US$105.67,

52週區間

目前US$105.67,

開盤價
US$104.46
前收盤價
US$104.62
成交量
69.81萬
0.21× 平均值
平均成交量
326.82萬
日均成交量
市值
493.09億 USD
貝塔
0.49
市場參考 1
50天平均值
US$111.43
低於平均水平-5.17%
200天平均值
US$104.98
高於平均水平+0.66%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
717.46億 USD
本益比(TTM)
26.68×
股價淨值比(TTM)
2.63×
股價營收比(TTM)
3.66×
EV/EBITDA
11.68×
盈餘收益率
4.34%
自由現金流收益率
-6.83%
股息率
2.42%

獲利能力和效率

毛利率
38.90%
營業利益率
22.22%
淨利潤率
13.48%
股東權益報酬率
10.34%
資產報酬率
2.47%
投入資本報酬率
3.55%

財務健康

負債權益比
1.88×
流動比率
0.73×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢52%36%20%4%毛利率,2021會計年度:41.49%毛利率,2022會計年度:38.33%毛利率,2023會計年度:43.87%毛利率,2024會計年度:48.30%毛利率,2025會計年度:29.91%營業利益率,2021會計年度:15.72%營業利益率,2022會計年度:14.90%營業利益率,2023會計年度:21.55%營業利益率,2024會計年度:22.32%營業利益率,2025會計年度:23.59%淨利潤率,2021會計年度:9.53%淨利潤率,2022會計年度:7.97%淨利潤率,2023會計年度:19.45%淨利潤率,2024會計年度:8.93%淨利潤率,2025會計年度:13.70%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為41.49%。 2022會計年度的毛利率為38.33%。 2023會計年度的毛利率為43.87%。 2024會計年度的毛利率為48.30%。 2025會計年度的毛利率為29.91%。 2021會計年度的營業利益率為15.72%。 2022會計年度的營業利益率為14.90%。 2023會計年度的營業利益率為21.55%。 2024會計年度的營業利益率為22.32%。 2025會計年度的營業利益率為23.59%。 2021會計年度的淨利潤率為9.53%。 2022會計年度的淨利潤率為7.97%。 2023會計年度的淨利潤率為19.45%。 2024會計年度的淨利潤率為8.93%。 2025會計年度的淨利潤率為13.70%。

損益趨勢

營收

129.47億 USD+8.98%

營業利益

30.54億 USD+15.18%

淨利

17.73億 USD+67.11%
損益趨勢 圖表150.35億 USD99.53億 USD48.72億 USD−2.09億 USD營收,2021會計年度:117.43億 USD營收,2022會計年度:137.64億 USD營收,2023會計年度:121.47億 USD營收,2024會計年度:118.8億 USD營收,2025會計年度:129.47億 USD營業利益,2021會計年度:18.46億 USD營業利益,2022會計年度:20.51億 USD營業利益,2023會計年度:26.18億 USD營業利益,2024會計年度:26.51億 USD營業利益,2025會計年度:30.54億 USD淨利,2021會計年度:11.19億 USD淨利,2022會計年度:10.97億 USD淨利,2023會計年度:23.62億 USD淨利,2024會計年度:10.61億 USD淨利,2025會計年度:17.73億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為117.43億 USD。 2022會計年度的營收為137.64億 USD。 2023會計年度的營收為121.47億 USD。 2024會計年度的營收為118.8億 USD。 2025會計年度的營收為129.47億 USD。 2021會計年度的營業利益為18.46億 USD。 2022會計年度的營業利益為20.51億 USD。 2023會計年度的營業利益為26.18億 USD。 2024會計年度的營業利益為26.51億 USD。 2025會計年度的營業利益為30.54億 USD。 2021會計年度的淨利為11.19億 USD。 2022會計年度的淨利為10.97億 USD。 2023會計年度的淨利為23.62億 USD。 2024會計年度的淨利為10.61億 USD。 2025會計年度的淨利為17.73億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收129.47億 USD118.8億 USD121.47億 USD137.64億 USD117.43億 USD
銷貨成本90.74億 USD61.41億 USD68.18億 USD84.89億 USD68.71億 USD
毛利38.72億 USD57.38億 USD53.29億 USD52.75億 USD48.72億 USD
營業費用8.19億 USD30.87億 USD27.11億 USD32.25億 USD30.26億 USD
利息收入3.17億 USD2.99億 USD1.63億 USD4.3億 USD
利息支出13.37億 USD11.51億 USD10.06億 USD9.88億 USD8.35億 USD
折舊和攤銷25.37億 USD24.44億 USD22.44億 USD21.9億 USD22.43億 USD
營業利益30.54億 USD26.51億 USD26.18億 USD20.51億 USD18.46億 USD
淨利17.73億 USD10.61億 USD23.62億 USD10.97億 USD11.19億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

32項評級
強力買進00%
買進1959%
持有1341%
賣出00%
強力賣出00%

ETR 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.44

2025年(完整年度)+26.4% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.92

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月13日

US$0.64

Quarterly

2026年8月13日登記 · 支付日 2026年9月1日

股息

除息 2026年5月1日

US$0.64

Quarterly

2026年5月1日登記 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年2月9日

US$0.64

Quarterly

2026年2月9日登記 · 支付日 2026年3月2日

股息

除息 2025年11月13日

US$0.64

Quarterly

2025年11月13日登記 · 支付日 2025年12月1日

股息

除息 2025年8月13日

US$0.60

Quarterly

2025年8月13日登記 · 支付日 2025年9月2日

股息

除息 2025年5月2日

US$0.60

Quarterly

2025年5月2日登記 · 支付日 2025年6月2日

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持有ETR的ETF

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