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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

14

Overpriced

動能

54

Neutral

情緒

42

Mixed

風險韌性

34

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

GCT Semiconductor Holding, Inc., operates as a fabless semiconductor company, designs, develops, and markets integrated circuits for the wireless semiconductor industry. The company provides RF and modem chipsets based on 4G LTE technology, including 4G LTE, 4.5G LTE Advanced, and 4.75G LTE Advanced-Pro. It develops and sells cellular IoT chipsets for low-speed mobile networks such as eMTC/NB-IOT/Sigfox, and other network protocols; and 5G solutions. Its products and solutions are used in smartphones, tablets, customer premises equipment, USB dongles, routers, and M2M applications. The company sells its products directly or indirectly through distributors to original equipment manufacturers and original design manufacturers primarily in Taiwan, China, Korea and Japan, Europe, North America and South America. The company was formerly known as Global Communication Technology, Inc. GCT Semiconductor Holding, Inc. was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
John Schlaefer
上市以來
2021年12月27日
僱員
126

市場位置

日內區間

目前US$1.865，

52週區間

目前US$1.865，

開盤價
US$1.99
前收盤價
US$2.04
成交量
152.94萬
0.31× 平均值
平均成交量
496.82萬
日均成交量
市值
1.7億 USD
貝塔
1.81
市場參考 1
50天平均值
US$2.318
低於平均水平-19.54%
200天平均值
US$1.6889
高於平均水平+10.43%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1.26億 USD
本益比（TTM）
-2.3×
股價淨值比（TTM）
-0×
股價營收比（TTM）
41.59×
EV/EBITDA
-3.6×
盈餘收益率
-68.36%
自由現金流收益率
-52.15%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
-38.29%
營業利益率
-852.05%
淨利潤率
-1301.99%
股東權益報酬率
52.07%
資產報酬率
-277.24%
投入資本報酬率
548.07%

財務健康

負債權益比
-0.01×
流動比率
0.15×
奧特曼 Z 分數
-19.18
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢213%-415%-1043%-1670%毛利率，2021會計年度：31.97%毛利率，2022會計年度：30.31%毛利率，2023會計年度：42.01%毛利率，2024會計年度：55.61%毛利率，2025會計年度：-63.40%營業利益率，2021會計年度：-69.75%營業利益率，2022會計年度：-136.50%營業利益率，2023會計年度：-90.83%營業利益率，2024會計年度：-143.76%營業利益率，2025會計年度：-1274.95%淨利潤率，2021會計年度：-105.04%淨利潤率，2022會計年度：-158.45%淨利潤率，2023會計年度：-140.19%淨利潤率，2024會計年度：-135.62%淨利潤率，2025會計年度：-1513.33%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為31.97%。 2022會計年度的毛利率為30.31%。 2023會計年度的毛利率為42.01%。 2024會計年度的毛利率為55.61%。 2025會計年度的毛利率為-63.40%。 2021會計年度的營業利益率為-69.75%。 2022會計年度的營業利益率為-136.50%。 2023會計年度的營業利益率為-90.83%。 2024會計年度的營業利益率為-143.76%。 2025會計年度的營業利益率為-1274.95%。 2021會計年度的淨利潤率為-105.04%。 2022會計年度的淨利潤率為-158.45%。 2023會計年度的淨利潤率為-140.19%。 2024會計年度的淨利潤率為-135.62%。 2025會計年度的淨利潤率為-1513.33%。

損益趨勢

營收

286.6萬 USD-68.60%

營業利益

−3654萬 USD-178.46%

淨利

−4337.2萬 USD-250.37%
損益趨勢 圖表3241.36萬 USD485.52萬 USD−2270.32萬 USD−5026.16萬 USD營收，2021會計年度：2552.4萬 USD營收，2022會計年度：1666.9萬 USD營收，2023會計年度：1602.8萬 USD營收，2024會計年度：912.8萬 USD營收，2025會計年度：286.6萬 USD營業利益，2021會計年度：−1780.4萬 USD營業利益，2022會計年度：−2275.3萬 USD營業利益，2023會計年度：−1455.8萬 USD營業利益，2024會計年度：−1312.2萬 USD營業利益，2025會計年度：−3654萬 USD淨利，2021會計年度：−2681.1萬 USD淨利，2022會計年度：−2641.2萬 USD淨利，2023會計年度：−2246.9萬 USD淨利，2024會計年度：−1237.9萬 USD淨利，2025會計年度：−4337.2萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2552.4萬 USD。 2022會計年度的營收為1666.9萬 USD。 2023會計年度的營收為1602.8萬 USD。 2024會計年度的營收為912.8萬 USD。 2025會計年度的營收為286.6萬 USD。 2021會計年度的營業利益為−1780.4萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−2275.3萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−1455.8萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−1312.2萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−3654萬 USD。 2021會計年度的淨利為−2681.1萬 USD。 2022會計年度的淨利為−2641.2萬 USD。 2023會計年度的淨利為−2246.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1237.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為−4337.2萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收286.6萬 USD912.8萬 USD1602.8萬 USD1666.9萬 USD2552.4萬 USD
銷貨成本468.3萬 USD405.2萬 USD929.4萬 USD1161.6萬 USD1736.5萬 USD
毛利−181.7萬 USD507.6萬 USD673.4萬 USD505.3萬 USD815.9萬 USD
研究與開發1400.5萬 USD1732.9萬 USD1071.2萬 USD1738.5萬 USD1913.2萬 USD
銷售、一般及管理費用2071.8萬 USD1471.8萬 USD1058萬 USD1042.1萬 USD683.1萬 USD
營業費用3472.3萬 USD1819.8萬 USD2129.2萬 USD2780.6萬 USD2596.3萬 USD
利息收入——3335 USD4000 USD1000 USD
利息支出602.6萬 USD386.7萬 USD624.6萬 USD336.4萬 USD453.9萬 USD
折舊和攤銷145.1萬 USD132.5萬 USD179萬 USD154.7萬 USD128.7萬 USD
營業利益−3654萬 USD−1312.2萬 USD−1455.8萬 USD−2275.3萬 USD−1780.4萬 USD
淨利−4337.2萬 USD−1237.9萬 USD−2246.9萬 USD−2641.2萬 USD−2681.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
40%
優於預期4次、低於預期5次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-2.00%
10 類似報告
最新每股收益結果
-0.25
預估-0.08 · 低於預期233.33%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.06-0.14-0.22-0.325年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月25日公布：實際值-0.11，預估值-0.15，預估差異+26.67%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值-0.15，預估值-0.1，預估差異-50.00%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月12日公布：實際值-0.26，預估值-0.14，預估差異-85.71%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值-0.25，預估值-0.19，預估差異-31.58%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月25日公布：實際值-0.15，預估值-0.22，預估差異+31.82%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月12日公布：實際值-0.15，預估值-0.13，預估差異-15.38%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值-0.25，預估值-0.075，預估差異-233.33%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值-0.16，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表749.75萬512.02萬274.28萬36.55萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月25日公布：實際值178.5萬 USD，預估值445.1萬 USD，預估差異-59.90%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值49.6萬 USD，預估值187.4萬 USD，預估差異-73.53%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月12日公布：實際值118.2萬 USD，預估值697.4萬 USD，預估差異-83.05%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值43萬 USD，預估值95.9萬 USD，預估差異-55.16%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月25日公布：實際值75.6萬 USD，預估值109.3萬 USD，預估差異-30.83%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月12日公布：實際值192萬 USD，預估值177萬 USD，預估差異+8.47%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值97.1萬 USD，預估值330.35萬 USD，預估差異-70.61%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值131.4萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$3.00

上漲空間 60.86%
過去 12 個月12個月預測最高：US$3.00平均的：US$3.00最低：US$3.00

近期分析師行動

2 機構

GCTS 訊息

marketbeat.com

GCT Semiconductor Q2 Earnings Call Highlights

GCT Semiconductor NYSE: GCTS reported second-quarter 2026 revenue of $1 million, down 18% from $1.2 million a year earlier, as the company continued its transition from 5G chipset development to commercialization.…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
businesswire.com

GCT Semiconductor Holding, Inc. to Give Business Update and Announce Second Quarter 2026 Financial Results on August 10, 2026

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- #4G--GCT Semiconductor Holding, Inc. to Give Business Update and Announce Second Quarter 2026 Financial Results on August 10, 2026.

閱讀原始碼
businesswire.com

GCT Semiconductor Announces Strategic Commitment to Powering the AI-Edge Data Pipeline

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- #4G--GCT SEMICONDUCTOR ANNOUNCES STRATEGIC COMMITMENT TO POWERING THE AI-EDGE DATA PIPELINE.

閱讀原始碼
businesswire.com

MaxLinear and GCT Semiconductor Partner to Develop Next-Generation 5G FWA and Converged Gateways

CARLSBAD, Calif. & SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- #4G--MaxLinear and GCT Semiconductor Partner to Develop Next-Generation 5G FWA and Converged Gateways.

閱讀原始碼

GCTS同業公司

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited logo

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

US$409.03

-2.37%

Oracle Corporation logo

ORCL

Oracle Corporation

US$143.37

-2.12%

Dell Technologies Inc. logo

DELL

Dell Technologies Inc.

US$435.34

-1.53%

SAP SE logo

SAP

SAP SE

US$219.39

+0.32%

Arista Networks, Inc. logo

ANET

Arista Networks, Inc.

US$188.44

-0.11%

International Business Machines Corporation logo

IBM

International Business Machines Corporation

US$232.19

-1.48%

持有GCTS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
399.09萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.4-0.22%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
148.82萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.43-0.86%
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF logoiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETFITOT
市場價值
78.6萬
重量
0.00%
AUM
971.72億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$167.56-0.24%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場價值
43.83萬
重量
0.03%
AUM
15.25億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$196.88-0.63%

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