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HCA Healthcare, Inc.

HCA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

一般交易時段

US$433.5

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8月24日 上午10:31 ET延遲

HCA公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

73

Undervalued

動能

51

Neutral

情緒

69

Bullish

風險韌性

64

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

HCA Healthcare, Inc., operating through its subsidiaries, delivers a comprehensive array of healthcare services throughout the United States. The organization manages a network of general and acute care hospitals that provide a full spectrum of medical and surgical care, encompassing inpatient services, intensive care, cardiac treatment, diagnostic procedures, and emergency services. These hospitals additionally offer a broad range of outpatient care, such as ambulatory surgery, laboratory testing, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. Beyond its hospital infrastructure, HCA Healthcare operates numerous specialized outpatient facilities. These include standalone ambulatory surgery centers, dedicated emergency care facilities, urgent care clinics, walk-in clinics, advanced diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology treatment facilities, physician practices, and various other healthcare sites. Furthermore, the company oversees psychiatric hospitals, which offer diverse therapeutic programs. These services cater to child, adolescent, and adult psychiatric care, alongside adolescent and adult alcohol and drug abuse treatment and counseling. As of December 31, 2021, HCA Healthcare's extensive portfolio included 182 hospitals, specifically 175 general and acute care hospitals, five psychiatric hospitals, and two rehabilitation hospitals. Its network also featured 125 freestanding surgery centers and 21 freestanding endoscopy centers, all distributed across 20 states and England. Founded in 1968 and formerly known as HCA Holdings, Inc., the company's corporate headquarters are situated in Nashville, Tennessee.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Samuel N. Hazen
上市以來
2011年3月10日
僱員
320,000

市場位置

日內區間

目前US$433.5,

52週區間

目前US$433.5,

開盤價
US$433.25
前收盤價
US$429.19
成交量
23.58萬
0.15× 平均值
平均成交量
154.26萬
日均成交量
市值
938.53億 USD
貝塔
1.11
市場參考 1
50天平均值
US$396.64
高於平均水平+9.29%
200天平均值
US$454.72
低於平均水平-4.67%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1568.67億 USD
本益比(TTM)
14.47×
股價淨值比(TTM)
-14.69×
股價營收比(TTM)
1.2×
EV/EBITDA
10.05×
盈餘收益率
6.30%
自由現金流收益率
7.14%
股息率
0.69%

獲利能力和效率

毛利率
28.36%
營業利益率
15.48%
淨利潤率
8.77%
股東權益報酬率
-112.56%
資產報酬率
11.17%
投入資本報酬率
18.53%

財務健康

負債權益比
-7.42×
流動比率
0.83×
奧特曼 Z 分數
2.6
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢45%31%18%5%毛利率,2021會計年度:38.28%毛利率,2022會計年度:38.48%毛利率,2023會計年度:39.37%毛利率,2024會計年度:40.62%毛利率,2025會計年度:41.50%營業利益率,2021會計年度:16.47%營業利益率,2022會計年度:15.03%營業利益率,2023會計年度:14.82%營業利益率,2024會計年度:14.94%營業利益率,2025會計年度:15.83%淨利潤率,2021會計年度:11.84%淨利潤率,2022會計年度:9.37%淨利潤率,2023會計年度:8.07%淨利潤率,2024會計年度:8.16%淨利潤率,2025會計年度:8.97%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為38.28%。 2022會計年度的毛利率為38.48%。 2023會計年度的毛利率為39.37%。 2024會計年度的毛利率為40.62%。 2025會計年度的毛利率為41.50%。 2021會計年度的營業利益率為16.47%。 2022會計年度的營業利益率為15.03%。 2023會計年度的營業利益率為14.82%。 2024會計年度的營業利益率為14.94%。 2025會計年度的營業利益率為15.83%。 2021會計年度的淨利潤率為11.84%。 2022會計年度的淨利潤率為9.37%。 2023會計年度的淨利潤率為8.07%。 2024會計年度的淨利潤率為8.16%。 2025會計年度的淨利潤率為8.97%。

損益趨勢

營收

756億 USD+7.08%

營業利益

119.65億 USD+13.44%

淨利

67.84億 USD+17.78%
損益趨勢 圖表826.36億 USD544.93億 USD263.49億 USD−17.94億 USD營收,2021會計年度:587.52億 USD營收,2022會計年度:602.33億 USD營收,2023會計年度:649.68億 USD營收,2024會計年度:706.03億 USD營收,2025會計年度:756億 USD營業利益,2021會計年度:96.78億 USD營業利益,2022會計年度:90.53億 USD營業利益,2023會計年度:96.27億 USD營業利益,2024會計年度:105.47億 USD營業利益,2025會計年度:119.65億 USD淨利,2021會計年度:69.56億 USD淨利,2022會計年度:56.43億 USD淨利,2023會計年度:52.42億 USD淨利,2024會計年度:57.6億 USD淨利,2025會計年度:67.84億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為587.52億 USD。 2022會計年度的營收為602.33億 USD。 2023會計年度的營收為649.68億 USD。 2024會計年度的營收為706.03億 USD。 2025會計年度的營收為756億 USD。 2021會計年度的營業利益為96.78億 USD。 2022會計年度的營業利益為90.53億 USD。 2023會計年度的營業利益為96.27億 USD。 2024會計年度的營業利益為105.47億 USD。 2025會計年度的營業利益為119.65億 USD。 2021會計年度的淨利為69.56億 USD。 2022會計年度的淨利為56.43億 USD。 2023會計年度的淨利為52.42億 USD。 2024會計年度的淨利為57.6億 USD。 2025會計年度的淨利為67.84億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收756億 USD706.03億 USD649.68億 USD602.33億 USD587.52億 USD
銷貨成本442.26億 USD419.25億 USD393.89億 USD370.56億 USD362.6億 USD
毛利313.74億 USD286.78億 USD255.79億 USD231.77億 USD224.92億 USD
銷售、一般及管理費用79.97億 USD311.7億 USD294.87億 USD276.85億 USD267.79億 USD
營業費用194.09億 USD181.31億 USD159.52億 USD141.24億 USD128.14億 USD
利息支出22.48億 USD20.61億 USD19.38億 USD17.39億 USD15.29億 USD
折舊和攤銷35.23億 USD33.12億 USD30.77億 USD29.69億 USD28.53億 USD
營業利益119.65億 USD105.47億 USD96.27億 USD90.53億 USD96.78億 USD
淨利67.84億 USD57.6億 USD52.42億 USD56.43億 USD69.56億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+9.20%
11 類似報告
最新每股收益結果
7.59
預估7.56 · 優於預期0.40%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表8.337.366.45.4325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月24日公布:實際值6.22,預估值6.13,預估差異+1.47%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月25日公布:實際值6.45,預估值5.75,預估差異+12.17%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月25日公布:實際值6.84,預估值6.29,預估差異+8.74%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月24日公布:實際值6.96,預估值5.79,預估差異+20.21%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值8.01,預估值7.46,預估差異+7.37%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月24日公布:實際值7.15,預估值7.12,預估差異+0.42%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月24日公布:實際值7.59,預估值7.56,預估差異+0.40%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月23日公布:實際值—,預估值6.75,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表210.39億198.34億186.3億174.25億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月24日公布:實際值182.85億 USD,預估值182.34億 USD,預估差異+0.28%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月25日公布:實際值183.21億 USD,預估值182.6億 USD,預估差異+0.34%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月25日公布:實際值186.05億 USD,預估值184.99億 USD,預估差異+0.57%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月24日公布:實際值191.61億 USD,預估值186億 USD,預估差異+3.02%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值195.13億 USD,預估值196.85億 USD,預估差異-0.87%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月24日公布:實際值191.09億 USD,預估值190.88億 USD,預估差異+0.11%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月24日公布:實際值202.3億 USD,預估值197.57億 USD,預估差異+2.40%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月23日公布:實際值—,預估值193.69億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$455.19

上漲空間 5.00%
過去 12 個月12個月預測最高:US$579平均的:US$455.19最低:US$369

評級分佈

46項評級
強力買進00%
買進2963%
持有1533%
賣出24%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

HCA 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.88

2025年(完整年度)+50.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.56

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月16日

US$0.78

Quarterly

2026年9月16日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月16日

US$0.78

Quarterly

2026年6月16日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月17日

US$0.78

Quarterly

2026年3月17日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.72

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月29日

股息

除息 2025年9月16日

US$0.72

Quarterly

2025年9月16日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月16日

US$0.72

Quarterly

2025年6月16日登記 · 支付日 2025年6月30日

HCA同業公司

持有HCA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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