
HCA Healthcare, Inc.
HCANYSEHealthcareMedical - Care Facilities
一般交易時段
US$433.5
+US$4.31 · +1.00%
HCA公司概覽
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GoAI 研究快照
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GoAI評分
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Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
73
Undervalued
動能
51
Neutral
情緒
69
Bullish
風險韌性
64
Moderate Risk
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站HCA Healthcare, Inc., operating through its subsidiaries, delivers a comprehensive array of healthcare services throughout the United States. The organization manages a network of general and acute care hospitals that provide a full spectrum of medical and surgical care, encompassing inpatient services, intensive care, cardiac treatment, diagnostic procedures, and emergency services. These hospitals additionally offer a broad range of outpatient care, such as ambulatory surgery, laboratory testing, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. Beyond its hospital infrastructure, HCA Healthcare operates numerous specialized outpatient facilities. These include standalone ambulatory surgery centers, dedicated emergency care facilities, urgent care clinics, walk-in clinics, advanced diagnostic and imaging centers, rehabilitation and physical therapy centers, radiation and oncology treatment facilities, physician practices, and various other healthcare sites. Furthermore, the company oversees psychiatric hospitals, which offer diverse therapeutic programs. These services cater to child, adolescent, and adult psychiatric care, alongside adolescent and adult alcohol and drug abuse treatment and counseling. As of December 31, 2021, HCA Healthcare's extensive portfolio included 182 hospitals, specifically 175 general and acute care hospitals, five psychiatric hospitals, and two rehabilitation hospitals. Its network also featured 125 freestanding surgery centers and 21 freestanding endoscopy centers, all distributed across 20 states and England. Founded in 1968 and formerly known as HCA Holdings, Inc., the company's corporate headquarters are situated in Nashville, Tennessee.
- 產業
- Medical - Care Facilities
- 部門
- Healthcare
- 總部
- US
- 執行長
- Samuel N. Hazen
- 上市以來
- 2011年3月10日
- 僱員
- 320,000
市場位置
日內區間
目前US$433.5,
52週區間
目前US$433.5,
- 開盤價
- US$433.25
- 前收盤價
- US$429.19
- 成交量
- 23.58萬
- 0.15× 平均值
- 平均成交量
- 154.26萬
- 日均成交量
- 市值
- 938.53億 USD
- 貝塔
- 1.11
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$396.64
- 高於平均水平+9.29%
- 200天平均值
- US$454.72
- 低於平均水平-4.67%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 1568.67億 USD
- 本益比(TTM)
- 14.47×
- 股價淨值比(TTM)
- -14.69×
- 股價營收比(TTM)
- 1.2×
- EV/EBITDA
- 10.05×
- 盈餘收益率
- 6.30%
- 自由現金流收益率
- 7.14%
- 股息率
- 0.69%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 28.36%
- 營業利益率
- 15.48%
- 淨利潤率
- 8.77%
- 股東權益報酬率
- -112.56%
- 資產報酬率
- 11.17%
- 投入資本報酬率
- 18.53%
財務健康
- 負債權益比
- -7.42×
- 流動比率
- 0.83×
- 奧特曼 Z 分數
- 2.6
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 7 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 756億 USD | 706.03億 USD | 649.68億 USD | 602.33億 USD | 587.52億 USD |
| 銷貨成本 | 442.26億 USD | 419.25億 USD | 393.89億 USD | 370.56億 USD | 362.6億 USD |
| 毛利 | 313.74億 USD | 286.78億 USD | 255.79億 USD | 231.77億 USD | 224.92億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 79.97億 USD | 311.7億 USD | 294.87億 USD | 276.85億 USD | 267.79億 USD |
| 營業費用 | 194.09億 USD | 181.31億 USD | 159.52億 USD | 141.24億 USD | 128.14億 USD |
| 利息支出 | 22.48億 USD | 20.61億 USD | 19.38億 USD | 17.39億 USD | 15.29億 USD |
| 折舊和攤銷 | 35.23億 USD | 33.12億 USD | 30.77億 USD | 29.69億 USD | 28.53億 USD |
| 營業利益 | 119.65億 USD | 105.47億 USD | 96.27億 USD | 90.53億 USD | 96.78億 USD |
| 淨利 | 67.84億 USD | 57.6億 USD | 52.42億 USD | 56.43億 USD | 69.56億 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 100%
- 優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
- 平均EPS意外幅度
- +9.20%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 7.59
- 預估7.56 · 優於預期0.40%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$455.19
上漲空間 5.00%評級分佈
46項評級近期分析師行動
HCA 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$2.88
2025年(完整年度)+50.0% 自從 2021
2026年(部分年度):US$1.56
US$1.92
2,021
US$2.24
2,022
US$2.40
2,023
US$2.64
2,024
US$2.88
2,025
US$1.56
2,026*
* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息即將實施 | 2026年9月16日 | US$0.78Quarterly | 2026年9月16日 | 2026年9月30日 |
股息 | 2026年6月16日 | US$0.78Quarterly | 2026年6月16日 | 2026年6月30日 |
股息 | 2026年3月17日 | US$0.78Quarterly | 2026年3月17日 | 2026年3月31日 |
股息 | 2025年12月15日 | US$0.72Quarterly | 2025年12月15日 | 2025年12月29日 |
股息 | 2025年9月16日 | US$0.72Quarterly | 2025年9月16日 | 2025年9月30日 |
股息 | 2025年6月16日 | US$0.72Quarterly | 2025年6月16日 | 2025年6月30日 |
除息 2026年9月16日
US$0.78
Quarterly
2026年9月16日登記 · 支付日 2026年9月30日
除息 2026年6月16日
US$0.78
Quarterly
2026年6月16日登記 · 支付日 2026年6月30日
除息 2026年3月17日
US$0.78
Quarterly
2026年3月17日登記 · 支付日 2026年3月31日
除息 2025年12月15日
US$0.72
Quarterly
2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月29日
除息 2025年9月16日
US$0.72
Quarterly
2025年9月16日登記 · 支付日 2025年9月30日
除息 2025年6月16日
US$0.72
Quarterly
2025年6月16日登記 · 支付日 2025年6月30日
HCA同業公司
持有HCA的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI19.91億0.09%2.3兆 USD0.03%US$377.11-0.30%
Vanguard S&P 500 ETFVOO16.41億0.10%1.7兆 USD0.03%US$701.67-0.29%
iShares Core S&P 500 ETFIVV8.91億0.10%8918.41億 USD0.03%US$766.96-0.31%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY7.85億0.10%8178.67億 USD0.09%US$763.36-0.31%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV5.95億0.23%2565億 USD0.03%US$226.44+0.02%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV4.54億1.01%447.58億 USD0.08%US$174.08-0.31%
Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ4.12億2.05%197.51億 USD0.49%US$72.225+0.28%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP2.03億0.20%1002.75億 USD0.20%US$222+0.15%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 19.91億
- 重量
- 0.09%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$377.11-0.30%
Vanguard S&P 500 ETFVOO- 市場價值
- 16.41億
- 重量
- 0.10%
- AUM
- 1.7兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$701.67-0.29%
iShares Core S&P 500 ETFIVV- 市場價值
- 8.91億
- 重量
- 0.10%
- AUM
- 8918.41億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$766.96-0.31%
State Street SPDR S&P 500 ETFSPY- 市場價值
- 7.85億
- 重量
- 0.10%
- AUM
- 8178.67億 USD
- 費用率
- 0.09%
- 價格 / 1日
- US$763.36-0.31%
Vanguard Morningstar Value ETFVTV- 市場價值
- 5.95億
- 重量
- 0.23%
- AUM
- 2565億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$226.44+0.02%
State Street Health Care Select Sector SPDR ETFXLV- 市場價值
- 4.54億
- 重量
- 1.01%
- AUM
- 447.58億 USD
- 費用率
- 0.08%
- 價格 / 1日
- US$174.08-0.31%
Pacer US Cash Cows 100 ETFCOWZ- 市場價值
- 4.12億
- 重量
- 2.05%
- AUM
- 197.51億 USD
- 費用率
- 0.49%
- 價格 / 1日
- US$72.225+0.28%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFRSP- 市場價值
- 2.03億
- 重量
- 0.20%
- AUM
- 1002.75億 USD
- 費用率
- 0.20%
- 價格 / 1日
- US$222+0.15%
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