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Hawaiian Electric Industries, Inc.

HE

NYSEUtilitiesRegulated Electric

一般交易時段

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8月24日 上午10:53 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

78

Undervalued

動能

40

Weakening

情緒

58

Mixed

風險韌性

73

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) operates as a diversified holding company primarily focused on three key areas within the state of Hawaii: electric utility services, banking, and investments in renewable and sustainable infrastructure. The company's Electric Utility division is responsible for the generation, acquisition, transmission, distribution, and sale of electricity across several Hawaiian islands, including Oahu, Hawaii, Maui, Lanai, and Molokai. This segment utilizes and explores various clean energy sources, such as wind, solar, photovoltaic, geothermal, wave, hydroelectric, municipal waste, and other biofuels. Its customer base includes suburban communities, resort properties, United States armed forces installations, and agricultural operations. Through its Bank segment, the company runs a community financial institution that provides a full spectrum of banking and financial offerings to both consumers and businesses. These services include savings and checking accounts, along with a wide range of loans, encompassing residential and commercial real estate, mortgages, construction and development, multifamily residential and commercial real estate, consumer, and general commercial lending. This banking arm maintains a network of 42 branches throughout the islands: 29 on Oahu, 6 on Maui, 4 on Hawaii, 2 on Kauai, and 1 on Molokai. The "Other" segment is dedicated to strategic investments in non-regulated renewable energy and sustainable infrastructure projects exclusively within the Hawaiian Islands. Founded in 1891, Hawaiian Electric Industries Inc. maintains its corporate headquarters in Honolulu, Hawaii.

產業
Regulated Electric
部門
Utilities
總部
US
執行長
Scott W. H. Seu
上市以來
1964年7月18日
僱員
2,667

市場位置

日內區間

目前US$11.45,

52週區間

目前US$11.45,

開盤價
US$11.53
前收盤價
US$11.50
成交量
36.52萬
0.2× 平均值
平均成交量
186.32萬
日均成交量
市值
19.77億 USD
貝塔
0.51
市場參考 1
50天平均值
US$12.9578
低於平均水平-11.64%
200天平均值
US$13.7427
低於平均水平-16.68%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
41億 USD
本益比(TTM)
8.81×
股價淨值比(TTM)
1.12×
股價營收比(TTM)
0.6×
EV/EBITDA
7.6×
盈餘收益率
5.95%
自由現金流收益率
2.35%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
11.48%
營業利益率
11.48%
淨利潤率
6.89%
股東權益報酬率
7.86%
資產報酬率
1.42%
投入資本報酬率
2.34%

財務健康

負債權益比
1.6×
流動比率
1.32×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢31%1%-30%-61%毛利率,2021會計年度:23.75%毛利率,2022會計年度:18.38%毛利率,2023會計年度:19.07%毛利率,2024會計年度:-53.01%毛利率,2025會計年度:7.62%營業利益率,2021會計年度:13.54%營業利益率,2022會計年度:8.17%營業利益率,2023會計年度:8.36%營業利益率,2024會計年度:-53.01%營業利益率,2025會計年度:7.62%淨利潤率,2021會計年度:8.64%淨利潤率,2022會計年度:7.05%淨利潤率,2023會計年度:6.06%淨利潤率,2024會計年度:-44.23%淨利潤率,2025會計年度:4.09%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為23.75%。 2022會計年度的毛利率為18.38%。 2023會計年度的毛利率為19.07%。 2024會計年度的毛利率為-53.01%。 2025會計年度的毛利率為7.62%。 2021會計年度的營業利益率為13.54%。 2022會計年度的營業利益率為8.17%。 2023會計年度的營業利益率為8.36%。 2024會計年度的營業利益率為-53.01%。 2025會計年度的營業利益率為7.62%。 2021會計年度的淨利潤率為8.64%。 2022會計年度的淨利潤率為7.05%。 2023會計年度的淨利潤率為6.06%。 2024會計年度的淨利潤率為-44.23%。 2025會計年度的淨利潤率為4.09%。

損益趨勢

營收

30.87億 USD-4.13%

營業利益

2.35億 USD+19.42億 USD

淨利

1.26億 USD+15.5億 USD
損益趨勢 圖表39.34億 USD18.83億 USD−1.68億 USD−22.2億 USD營收,2021會計年度:28.5億 USD營收,2022會計年度:34.21億 USD營收,2023會計年度:32.88億 USD營收,2024會計年度:32.2億 USD營收,2025會計年度:30.87億 USD營業利益,2021會計年度:3.86億 USD營業利益,2022會計年度:2.8億 USD營業利益,2023會計年度:2.75億 USD營業利益,2024會計年度:−17.07億 USD營業利益,2025會計年度:2.35億 USD淨利,2021會計年度:2.46億 USD淨利,2022會計年度:2.41億 USD淨利,2023會計年度:1.99億 USD淨利,2024會計年度:−14.24億 USD淨利,2025會計年度:1.26億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為28.5億 USD。 2022會計年度的營收為34.21億 USD。 2023會計年度的營收為32.88億 USD。 2024會計年度的營收為32.2億 USD。 2025會計年度的營收為30.87億 USD。 2021會計年度的營業利益為3.86億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.8億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.75億 USD。 2024會計年度的營業利益為−17.07億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.35億 USD。 2021會計年度的淨利為2.46億 USD。 2022會計年度的淨利為2.41億 USD。 2023會計年度的淨利為1.99億 USD。 2024會計年度的淨利為−14.24億 USD。 2025會計年度的淨利為1.26億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收30.87億 USD32.2億 USD32.88億 USD34.21億 USD28.5億 USD
銷貨成本28.52億 USD49.27億 USD26.6億 USD27.92億 USD21.73億 USD
毛利2.35億 USD−17.07億 USD6.27億 USD6.29億 USD6.77億 USD
銷售、一般及管理費用401.4萬 USD1860.6萬 USD
營業費用3.52億 USD3.49億 USD2.91億 USD
利息收入3692.9萬 USD1936.2萬 USD910.5萬 USD
利息支出1.12億 USD1.22億 USD1.2億 USD9998.6萬 USD9111.3萬 USD
折舊和攤銷2.6億 USD2.83億 USD2.82億 USD2.7億 USD2.79億 USD
營業利益2.35億 USD−17.07億 USD2.75億 USD2.8億 USD3.86億 USD
淨利1.26億 USD−14.24億 USD1.99億 USD2.41億 USD2.46億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期8次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+1.54%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.13
預估0.21 · 低於預期38.10%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.440.21-0.02-0.2525年第1季低於預期25年第2季符合預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值0.2,預估值0.39,預估差異-48.72%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月9日公布:實際值0.23,預估值0.23,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.2,預估值-0.202,預估差異+199.01%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值0.19,預估值0.24,預估差異-20.83%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月27日公布:實際值0.24,預估值0.238,預估差異+1.05%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月8日公布:實際值0.18,預估值0.27,預估差異-33.33%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月7日公布:實際值0.13,預估值0.21,預估差異-38.10%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值0.166,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表12.15億9.54億6.94億4.33億25年第1季低於預期25年第2季暫無預估25年第3季暫無預估25年第4季暫無預估26年第1季符合預期26年第2季低於預期26年第3季符合預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值4.87億 USD,預估值11.61億 USD,預估差異-58.06%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月9日公布:實際值7.44億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值7.46億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值7.91億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2026年第1季,2026年2月27日公布:實際值8.06億 USD,預估值8.06億 USD,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年5月8日公布:實際值7.44億 USD,預估值7.46億 USD,預估差異-0.32%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月7日公布:實際值9.4億 USD,預估值9.4億 USD,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值9.39億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進00%
持有862%
賣出538%
強力賣出00%

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持有HE的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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