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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

42

Fair Value

動能

20

Strong Down

情緒

39

Bearish

風險韌性

32

High Risk

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公司概況

公司網站

Ivanhoe Electric Inc. primarily engages in mineral exploration and development activities across the United States. Its operations are structured into three main segments: Critical Metals, Technology, and Energy Storage. Within its Critical Metals division, the company maintains an 84.6% ownership in Utah's 65-square-kilometer Tintic copper-gold project. Additionally, it possesses an option to fully acquire the 77.59-square-kilometer Santa Cruz copper project in Arizona, holds a 75% stake in Montana's 24.2-square-kilometer Hog Heaven project which targets silver, gold, and copper, and further extends its reach with a 60% interest in the 1,125-square-kilometer Ivory Coast project. Its Technology arm delivers advanced services, including data analytics, geophysical modeling, and artificial intelligence solutions, catering to the mineral, oil and gas, and water exploration sectors. In the Energy Storage segment, it is active in the development, manufacturing, and installation of vanadium flow batteries designed for grid-scale applications. Established in 2020, Ivanhoe Electric Inc. maintains its corporate headquarters in Vancouver, Canada.

產業
Copper
部門
Basic Materials
總部
US
執行長
Taylor Melvin
上市以來
2022年6月28日
僱員
286

市場位置

日內區間

目前US$11.27，

52週區間

目前US$11.27，

開盤價
US$10.58
前收盤價
US$10.29
成交量
302.39萬
1.42× 平均值
平均成交量
212.58萬
日均成交量
市值
17.84億 USD
貝塔
1.24
市場參考 1
50天平均值
US$9.8548
高於平均水平+14.36%
200天平均值
US$13.2972
低於平均水平-15.25%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
19.95億 USD
本益比（TTM）
-43.35×
股價淨值比（TTM）
3.39×
股價營收比（TTM）
590.12×
EV/EBITDA
-16.92×
盈餘收益率
-4.96%
自由現金流收益率
-4.37%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
-1373.21%
營業利益率
-3651.31%
淨利潤率
-1138.74%
股東權益報酬率
-25.44%
資產報酬率
-21.87%
投入資本報酬率
-23.87%

財務健康

負債權益比
0.07×
流動比率
3.34×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢684%-1783%-4250%-6716%毛利率，2021會計年度：67.33%毛利率，2022會計年度：62.86%毛利率，2023會計年度：23.49%毛利率，2024會計年度：64.91%毛利率，2025會計年度：-1976.57%營業利益率，2021會計年度：-1305.87%營業利益率，2022會計年度：-1565.94%營業利益率，2023會計年度：-4622.14%營業利益率，2024會計年度：-6099.66%營業利益率，2025會計年度：-3422.19%淨利潤率，2021會計年度：-1275.15%淨利潤率，2022會計年度：-1775.04%淨利潤率，2023會計年度：-5108.30%淨利潤率，2024會計年度：-4433.71%淨利潤率，2025會計年度：-3263.69%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為67.33%。 2022會計年度的毛利率為62.86%。 2023會計年度的毛利率為23.49%。 2024會計年度的毛利率為64.91%。 2025會計年度的毛利率為-1976.57%。 2021會計年度的營業利益率為-1305.87%。 2022會計年度的營業利益率為-1565.94%。 2023會計年度的營業利益率為-4622.14%。 2024會計年度的營業利益率為-6099.66%。 2025會計年度的營業利益率為-3422.19%。 2021會計年度的淨利潤率為-1275.15%。 2022會計年度的淨利潤率為-1775.04%。 2023會計年度的淨利潤率為-5108.30%。 2024會計年度的淨利潤率為-4433.71%。 2025會計年度的淨利潤率為-3263.69%。

損益趨勢

營收

324.4萬 USD+11.82%

營業利益

−1.11億 USD+37.26%

淨利

−1.06億 USD+17.69%
損益趨勢 圖表2922.17萬 USD−5390.51萬 USD−1.37億 USD−2.2億 USD營收，2021會計年度：465.2萬 USD營收，2022會計年度：844萬 USD營收，2023會計年度：390.3萬 USD營收，2024會計年度：290.1萬 USD營收，2025會計年度：324.4萬 USD營業利益，2021會計年度：−6074.9萬 USD營業利益，2022會計年度：−1.32億 USD營業利益，2023會計年度：−1.8億 USD營業利益，2024會計年度：−1.77億 USD營業利益，2025會計年度：−1.11億 USD淨利，2021會計年度：−5932萬 USD淨利，2022會計年度：−1.5億 USD淨利，2023會計年度：−1.99億 USD淨利，2024會計年度：−1.29億 USD淨利，2025會計年度：−1.06億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為465.2萬 USD。 2022會計年度的營收為844萬 USD。 2023會計年度的營收為390.3萬 USD。 2024會計年度的營收為290.1萬 USD。 2025會計年度的營收為324.4萬 USD。 2021會計年度的營業利益為−6074.9萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−1.32億 USD。 2023會計年度的營業利益為−1.8億 USD。 2024會計年度的營業利益為−1.77億 USD。 2025會計年度的營業利益為−1.11億 USD。 2021會計年度的淨利為−5932萬 USD。 2022會計年度的淨利為−1.5億 USD。 2023會計年度的淨利為−1.99億 USD。 2024會計年度的淨利為−1.29億 USD。 2025會計年度的淨利為−1.06億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收324.4萬 USD290.1萬 USD390.3萬 USD844萬 USD465.2萬 USD
銷貨成本6736.4萬 USD101.8萬 USD298.6萬 USD313.5萬 USD152萬 USD
毛利−6412萬 USD188.3萬 USD91.7萬 USD530.5萬 USD313.2萬 USD
研究與開發27.5萬 USD285.3萬 USD612萬 USD504萬 USD382.5萬 USD
銷售、一般及管理費用3924.2萬 USD4503.7萬 USD4848萬 USD2714.4萬 USD2055.1萬 USD
營業費用4689.6萬 USD1.79億 USD1.81億 USD1.37億 USD6388.1萬 USD
利息支出414.1萬 USD258.5萬 USD296萬 USD97.2萬 USD153.4萬 USD
折舊和攤銷295.1萬 USD270.3萬 USD264萬 USD421.1萬 USD425萬 USD
營業利益−1.11億 USD−1.77億 USD−1.8億 USD−1.32億 USD−6074.9萬 USD
淨利−1.06億 USD−1.29億 USD−1.99億 USD−1.5億 USD−5932萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期8次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-15.18%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.16
預估-0.12 · 低於預期37.14%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.07-0.15-0.22-0.325年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季符合預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值-0.19，預估值-0.24，預估差異+20.83%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值-0.24，預估值-0.21，預估差異-14.29%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值-0.16，預估值-0.16，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值-0.13，預估值-0.21，預估差異+38.10%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月23日公布：實際值-0.24，預估值-0.21，預估差異-14.29%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值-0.26，預估值-0.15，預估差異-73.33%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值-0.16，預估值-0.117，預估差異-37.14%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值-0.086，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表139.5萬109.07萬78.63萬48.2萬25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值133.2萬 USD，預估值75萬 USD，預估差異+77.60%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值73.5萬 USD，預估值75.47萬 USD，預估差異-2.60%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值106.8萬 USD，預估值100萬 USD，預估差異+6.80%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值54.5萬 USD，預估值54.5萬 USD，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第1季，2026年2月23日公布：實際值89.6萬 USD，預估值54.5萬 USD，預估差異+64.40%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值85.8萬 USD，預估值90.16萬 USD，預估差異-4.83%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值72.4萬 USD，預估值100萬 USD，預估差異-27.60%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值72.85萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$16.17

上漲空間 43.48%
過去 12 個月12個月預測

價格歷史記錄不可用

最高：US$17.50平均的：US$16.17最低：US$15.00

評級分佈

5項評級
強力買進00%
買進5100%
持有00%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

5 機構
Raymond JamesmaintainOutperform
JefferiesmaintainBuy
BMO CapitalmaintainOutperform

IE 訊息

newsfilecorp.com

Ivanhoe Electric Receives Preliminary Project Letter from the Export-Import Bank of the United States for $1.1 Billion in Potential Debt Financing for the Santa Cruz Copper Project

Letter Provides Increased Potential Debt Financing from $825 Million Included in US EXIM's April 2025 Letter of Interest Phoenix, Arizona--(Newsfile Corp. - August 24, 2026) - Ivanhoe Electric Inc. (NYSE American: IE)…

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gurufocus.com

Cadeler Significantly Expands Its Capabilities in Offshore Wind Foundation T&I With the Acquisition of Menck

Cadeler A/S (or “Cadeler”), a leading offshore wind installation contractor and operator of the industry's largest fleet of jack-up wind installation vessel

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zacks.com

Ivanhoe Electric (IE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates

Ivanhoe Electric (IE) came out with a quarterly loss of $0.16 per share versus the Zacks Consensus Estimate of a loss of $0.15. This compares to a loss of $0.16 per share a year ago.

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zacks.com

Ivanhoe Electric (IE) Soars 16.2%: Is Further Upside Left in the Stock?

Ivanhoe Electric (IE) witnessed a jump in share price last session on above-average trading volume. The latest trend in earnings estimate revisions for the stock doesn't suggest further strength down the road.

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seekingalpha.com

Ivanhoe Electric: The Risk-Reward Ratio Is Improving

Ivanhoe Electric (IE) now offers a compelling risk-reward profile after its correction below $9, with a 'buy' rating justified by asset value and copper market dynamics. Copper remains in a secular bull market, with…

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zacks.com

Wall Street Analysts Believe Ivanhoe Electric (IE) Could Rally 58.28%: Here's is How to Trade

The average of price targets set by Wall Street analysts indicates a potential upside of 58.3% in Ivanhoe Electric (IE). While the effectiveness of this highly sought-after metric is questionable, the positive trend in…

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IE同業公司

Equinox Gold Corp. logo

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Equinox Gold Corp.

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+5.05%

B2Gold Corp. logo

BTG

B2Gold Corp.

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+2.60%

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SIM

Grupo Simec, S.A.B. de C.V.

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+10.98%

NovaGold Resources Inc. logo

NG

NovaGold Resources Inc.

US$8.72

+0.69%

Trekor Metals Limited logo

TGB

Trekor Metals Limited

US$9.19

+5.75%

Silvercorp Metals Inc. logo

SVM

Silvercorp Metals Inc.

US$12.53

-0.87%

持有IE的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF logoState Street SPDR S&P Metals & Mining ETFXME
市場價值
7951.4萬
重量
1.74%
AUM
45.81億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$119.34+4.05%
Global X - Copper Miners ETF logoGlobal X - Copper Miners ETFCOPX
市場價值
5655.75萬
重量
0.66%
AUM
86.01億 USD
費用率
0.65%
價格 / 1日
US$94.59+5.18%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3690.43萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
3193.19萬
重量
0.04%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1235.23萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
1028.08萬
重量
0.07%
AUM
151.65億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$387.37+1.24%
Sprott Junior Copper Miners ETF logoSprott Junior Copper Miners ETFCOPJ
市場價值
655.28萬
重量
3.75%
AUM
1.75億 USD
費用率
0.75%
價格 / 1日
US$47.85+5.44%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市場價值
633.24萬
重量
0.03%
AUM
230.96億 USD
費用率
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價格 / 1日
US$34.83+0.52%

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