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Kodiak Gas Services, Inc.

KGS

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

在 GoAI 中打開

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+US$0.86 · +1.42%

8月21日 下午4:00 ET

KGS公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

36

Expensive

動能

58

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

63

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) serves the United States' oil and gas sector by furnishing critical contract compression infrastructure to its clients. The company's business activities are structured into two main divisions: Compression Operations and Other Services. Through its Compression Operations segment, KGS manages both its own and customer-owned compression equipment, which is instrumental in enabling the extraction, collection, and transport of natural gas and oil. The Other Services segment delivers a spectrum of contractual support, including the construction of new facilities, comprehensive maintenance and major repair work, and various additional support offerings billed based on time and materials. Founded in 2010 and headquartered in Montgomery, Texas, the entity originally traded as Frontier TopCo, Inc. Kodiak Gas Services, Inc. presently functions as a subsidiary of Frontier Topco Partnership, L.P.

產業
Oil & Gas Equipment & Services
部門
Energy
總部
US
執行長
Robert McKee
上市以來
2023年6月29日
僱員
1,300

市場位置

日內區間

目前US$61.46，

52週區間

目前US$61.46，

開盤價
US$60.89
前收盤價
US$60.60
成交量
163.33萬
0.89× 平均值
平均成交量
184.47萬
日均成交量
市值
62.02億 USD
貝塔
0.82
市場參考 1
50天平均值
US$65.2074
低於平均水平-5.75%
200天平均值
US$54.6575
高於平均水平+12.45%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
32.64億 USD
EV/EBITDA
5.53×
盈餘收益率
2.50%
自由現金流收益率
8.82%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
6.67%
資產報酬率
1.86%
投入資本報酬率
7.58%

財務健康

流動比率
0.84×
奧特曼 Z 分數
1.59
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢46%30%14%-2%毛利率，2021會計年度：38.95%毛利率，2022會計年度：37.59%毛利率，2023會計年度：37.24%毛利率，2024會計年度：38.01%毛利率，2025會計年度：42.20%營業利益率，2021會計年度：31.16%營業利益率，2022會計年度：31.37%營業利益率，2023會計年度：28.71%營業利益率，2024會計年度：21.52%營業利益率，2025會計年度：31.69%淨利潤率，2021會計年度：29.84%淨利潤率，2022會計年度：15.01%淨利潤率，2023會計年度：2.36%淨利潤率，2024會計年度：4.30%淨利潤率，2025會計年度：6.16%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為38.95%。 2022會計年度的毛利率為37.59%。 2023會計年度的毛利率為37.24%。 2024會計年度的毛利率為38.01%。 2025會計年度的毛利率為42.20%。 2021會計年度的營業利益率為31.16%。 2022會計年度的營業利益率為31.37%。 2023會計年度的營業利益率為28.71%。 2024會計年度的營業利益率為21.52%。 2025會計年度的營業利益率為31.69%。 2021會計年度的淨利潤率為29.84%。 2022會計年度的淨利潤率為15.01%。 2023會計年度的淨利潤率為2.36%。 2024會計年度的淨利潤率為4.30%。 2025會計年度的淨利潤率為6.16%。

損益趨勢

營收

13.08億 USD+12.83%

營業利益

4.15億 USD+66.17%

淨利

8052.1萬 USD+61.38%
損益趨勢 圖表14.37億 USD9.22億 USD4.06億 USD−1.09億 USD營收，2021會計年度：6.06億 USD營收，2022會計年度：7.08億 USD營收，2023會計年度：8.5億 USD營收，2024會計年度：11.59億 USD營收，2025會計年度：13.08億 USD營業利益，2021會計年度：1.89億 USD營業利益，2022會計年度：2.22億 USD營業利益，2023會計年度：2.44億 USD營業利益，2024會計年度：2.49億 USD營業利益，2025會計年度：4.15億 USD淨利，2021會計年度：1.81億 USD淨利，2022會計年度：1.06億 USD淨利，2023會計年度：2006.6萬 USD淨利，2024會計年度：4989.5萬 USD淨利，2025會計年度：8052.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6.06億 USD。 2022會計年度的營收為7.08億 USD。 2023會計年度的營收為8.5億 USD。 2024會計年度的營收為11.59億 USD。 2025會計年度的營收為13.08億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.89億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.22億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.44億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.49億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.15億 USD。 2021會計年度的淨利為1.81億 USD。 2022會計年度的淨利為1.06億 USD。 2023會計年度的淨利為2006.6萬 USD。 2024會計年度的淨利為4989.5萬 USD。 2025會計年度的淨利為8052.1萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收13.08億 USD11.59億 USD8.5億 USD7.08億 USD6.06億 USD
銷貨成本7.56億 USD7.19億 USD5.34億 USD4.42億 USD3.7億 USD
毛利5.52億 USD4.41億 USD3.17億 USD2.66億 USD2.36億 USD
銷售、一般及管理費用1.37億 USD1.52億 USD7330.8萬 USD4488.2萬 USD3766.5萬 USD
營業費用1.37億 USD1.91億 USD7253.1萬 USD4400.8萬 USD4719.8萬 USD
利息支出1.98億 USD1.97億 USD2.23億 USD1.66億 USD8464萬 USD
折舊和攤銷2.79億 USD2.6億 USD1.83億 USD1.74億 USD1.6億 USD
營業利益4.15億 USD2.49億 USD2.44億 USD2.22億 USD1.89億 USD
淨利8052.1萬 USD4989.5萬 USD2006.6萬 USD1.06億 USD1.81億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期7次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-14.58%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.55
預估0.67 · 低於預期18.40%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.710.530.350.1725年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月5日公布：實際值0.27，預估值0.42，預估差異-35.71%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.42，預估值0.39，預估差異+7.69%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.49，預估值0.46，預估差異+6.52%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值0.36，預估值0.5，預估差異-28.00%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.4，預估值0.493，預估差異-18.83%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值0.2，預估值0.534，預估差異-62.55%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值0.55，預估值0.674，預估差異-18.40%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值0.65，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.07億3.69億3.32億2.94億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月5日公布：實際值3.1億 USD，預估值3.24億 USD，預估差異-4.42%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值3.3億 USD，預估值3.38億 USD，預估差異-2.37%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值3.23億 USD，預估值3.33億 USD，預估差異-2.93%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值3.23億 USD，預估值3.31億 USD，預估差異-2.48%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值3.33億 USD，預估值3.31億 USD，預估差異+0.58%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值3.46億 USD，預估值3.4億 USD，預估差異+1.63%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值3.91億 USD，預估值3.86億 USD，預估差異+1.25%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值3.9億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$82.86

上漲空間 34.82%
過去 12 個月12個月預測最高：US$93.00平均的：US$82.86最低：US$69.00

KGS 訊息

seekingalpha.com

Kodiak Gas Services: Multiple Growth Tailwinds

Kodiak Gas Services offers a compelling blend of high-utilization gas compression and emerging distributed power businesses, uniquely positioned for AI-driven data center demand. KGS targets expanding distributed power…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Kodiak Gas Services Q2 Earnings Call Highlights

Kodiak Gas Services NYSE: KGS reported record second-quarter adjusted EBITDA and raised portions of its 2026 outlook, as its contract compression business delivered higher pricing and margins and the company advanced…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
zacks.com

Kodiak Gas Services (KGS) Q2 Earnings Miss Estimates

Kodiak Gas Services (KGS) came out with quarterly earnings of $0.55 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.67 per share. This compares to earnings of $0.49 per share a year ago.

閱讀原始碼
businesswire.com

Kodiak Gas Services Reports Second Quarter 2026 Financial Results, Increases Full Year 2026 Adjusted EBITDA and Discretionary Cash Flow Guidance

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) (“Kodiak” or the “Company”) today reported financial and operating results for the quarter ended June 30, 2026. The Company also increased full…

閱讀原始碼
newsfilecorp.com

Kingman Adopts Semi-Annual Financial Reporting

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 5, 2026) - Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (FSE: 47A1) ("Kingman" or the "Company") announces that its Board of Directors has approved the Company's…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.80

2025年（完整年度）+13.9% 自從 2024

2026年（部分年度）：US$1.47

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.49

Quarterly

2026年8月17日登記 · 支付日 2026年8月27日

股息

除息 2026年5月18日

US$0.49

Quarterly

2026年5月18日登記 · 支付日 2026年5月28日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.49

Quarterly

2026年2月13日登記 · 支付日 2026年2月20日

股息

除息 2025年11月3日

US$0.49

Quarterly

2025年11月3日登記 · 支付日 2025年11月13日

股息

除息 2025年8月4日

US$0.45

Quarterly

2025年8月4日登記 · 支付日 2025年8月14日

股息

除息 2025年5月5日

US$0.45

Quarterly

2025年5月5日登記 · 支付日 2025年5月15日

KGS同業公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$165.11

-0.63%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$205.24

-0.26%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.33

-0.34%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.89

-1.11%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.87

-0.01%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$19.15

+0.74%

持有KGS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
3.94億
重量
0.35%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1.86億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
1.56億
重量
0.19%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
1.39億
重量
0.45%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
6705.9萬
重量
0.04%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
6618.48萬
重量
0.07%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF logoiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFIJT
市場價值
5987.96萬
重量
0.71%
AUM
82.16億 USD
費用率
0.18%
價格 / 1日
US$173.9+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
5695.42萬
重量
0.38%
AUM
151.65億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$387.37+1.24%

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