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Kosmos Energy Ltd.

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NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

在 GoAI 中打開

一般交易時段

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−US$0.1202 · -4.06%

8月24日 下午3:13 ET

KOS公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

動能

44

Neutral

情緒

62

Bullish

風險韌性

44

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Kosmos Energy Ltd. operates as an independent company primarily engaged in deep-water oil and gas exploration and production, strategically concentrating its operations along the Atlantic Margins. Its core holdings encompass productive oil assets located offshore Ghana, Equatorial Guinea, and in the U.S. Gulf of Mexico. Additionally, the firm is actively developing natural gas resources off the coasts of Mauritania and Senegal. Beyond these established and developing projects, Kosmos Energy also conducts an ongoing exploration program within proven hydrocarbon basins. This entity was founded in 2003 and maintains its principal office in Dallas, Texas.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
Andrew G. Inglis
上市以來
2011年5月11日
僱員
216

市場位置

日內區間

目前US$2.8398，

52週區間

目前US$2.8398，

開盤價
US$2.90
前收盤價
US$2.96
成交量
891.12萬
0.6× 平均值
平均成交量
1475.49萬
日均成交量
市值
13.78億 USD
貝塔
0.73
市場參考 1
50天平均值
US$2.4416
高於平均水平+16.31%
200天平均值
US$2.1203
高於平均水平+33.93%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
34.07億 USD
本益比（TTM）
-2.39×
股價淨值比（TTM）
2.39×
股價營收比（TTM）
0.84×
EV/EBITDA
176.08×
盈餘收益率
-161.23%
自由現金流收益率
-41.56%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
36.10%
營業利益率
19.70%
淨利潤率
-33.11%
股東權益報酬率
-132.39%
資產報酬率
-14.90%
投入資本報酬率
-6.36%

財務健康

負債權益比
3.91×
流動比率
0.75×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢71%26%-20%-65%毛利率，2021會計年度：38.95%毛利率，2022會計年度：59.58%毛利率，2023會計年度：50.93%毛利率，2024會計年度：41.07%毛利率，2025會計年度：-14.75%營業利益率，2021會計年度：26.69%營業利益率，2022會計年度：49.26%營業利益率，2023會計年度：42.24%營業利益率，2024會計年度：28.12%營業利益率，2025會計年度：-20.88%淨利潤率，2021會計年度：-5.84%淨利潤率，2022會計年度：10.09%淨利潤率，2023會計年度：12.55%淨利潤率，2024會計年度：11.33%淨利潤率，2025會計年度：-53.92%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為38.95%。 2022會計年度的毛利率為59.58%。 2023會計年度的毛利率為50.93%。 2024會計年度的毛利率為41.07%。 2025會計年度的毛利率為-14.75%。 2021會計年度的營業利益率為26.69%。 2022會計年度的營業利益率為49.26%。 2023會計年度的營業利益率為42.24%。 2024會計年度的營業利益率為28.12%。 2025會計年度的營業利益率為-20.88%。 2021會計年度的淨利潤率為-5.84%。 2022會計年度的淨利潤率為10.09%。 2023會計年度的淨利潤率為12.55%。 2024會計年度的淨利潤率為11.33%。 2025會計年度的淨利潤率為-53.92%。

損益趨勢

營收

12.98億 USD-22.53%

營業利益

−2.71億 USD−7.42億 USD

淨利

−7億 USD−8.9億 USD
損益趨勢 圖表25.4億 USD13.62億 USD1.84億 USD−9.94億 USD營收，2021會計年度：13.32億 USD營收，2022會計年度：22.45億 USD營收，2023會計年度：17.02億 USD營收，2024會計年度：16.75億 USD營收，2025會計年度：12.98億 USD營業利益，2021會計年度：3.56億 USD營業利益，2022會計年度：11.06億 USD營業利益，2023會計年度：7.19億 USD營業利益，2024會計年度：4.71億 USD營業利益，2025會計年度：−2.71億 USD淨利，2021會計年度：−7783.6萬 USD淨利，2022會計年度：2.27億 USD淨利，2023會計年度：2.14億 USD淨利，2024會計年度：1.9億 USD淨利，2025會計年度：−7億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為13.32億 USD。 2022會計年度的營收為22.45億 USD。 2023會計年度的營收為17.02億 USD。 2024會計年度的營收為16.75億 USD。 2025會計年度的營收為12.98億 USD。 2021會計年度的營業利益為3.56億 USD。 2022會計年度的營業利益為11.06億 USD。 2023會計年度的營業利益為7.19億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.71億 USD。 2025會計年度的營業利益為−2.71億 USD。 2021會計年度的淨利為−7783.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為2.27億 USD。 2023會計年度的淨利為2.14億 USD。 2024會計年度的淨利為1.9億 USD。 2025會計年度的淨利為−7億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收12.98億 USD16.75億 USD17.02億 USD22.45億 USD13.32億 USD
銷貨成本14.89億 USD9.87億 USD8.35億 USD9.08億 USD8.13億 USD
毛利−1.91億 USD6.88億 USD8.67億 USD13.38億 USD5.19億 USD
銷售、一般及管理費用7612萬 USD1億 USD9953.2萬 USD1.01億 USD9152.9萬 USD
營業費用7948.3萬 USD2.17億 USD1.48億 USD2.32億 USD1.63億 USD
利息收入1013.8萬 USD2441萬 USD1945.6萬 USD1545.7萬 USD1365.8萬 USD
利息支出6009.6萬 USD7912.6萬 USD1.04億 USD1.23億 USD1.12億 USD
折舊和攤銷5.94億 USD4.65億 USD4.55億 USD5.09億 USD4.78億 USD
營業利益−2.71億 USD4.71億 USD7.19億 USD11.06億 USD3.56億 USD
淨利−7億 USD1.9億 USD2.14億 USD2.27億 USD−7783.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期7次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-57.07%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.11
預估0.09 · 優於預期17.98%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.150.01-0.12-0.2625年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值-0.01，預估值0.01，預估差異-200.00%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值-0.22，預估值-0.15，預估差異-46.67%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值-0.19，預估值-0.06，預估差異-216.67%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值-0.15，預估值-0.136，預估差異-10.29%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月2日公布：實際值-0.16，預估值-0.128，預估差異-25.01%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值-0.07，預估值0.077，預估差異-191.30%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值0.11，預估值0.093，預估差異+17.98%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值0.083，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6.43億5.17億3.9億2.64億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值3.98億 USD，預估值3.97億 USD，預估差異+0.27%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值2.9億 USD，預估值4.24億 USD，預估差異-31.56%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值3.94億 USD，預估值4.44億 USD，預估差異-11.42%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值3.11億 USD，預估值3.23億 USD，預估差異-3.78%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月2日公布：實際值2.96億 USD，預估值3.3億 USD，預估差異-10.17%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值3.71億 USD，預估值4.05億 USD，預估差異-8.47%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值6.17億 USD，預估值4.83億 USD，預估差異+27.69%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值4.03億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

27項評級
強力買進00%
買進1763%
持有830%
賣出27%
強力賣出00%

KOS 訊息

seekingalpha.com

Kosmos Energy: More Progress Needed

Kosmos Energy remains too financially risky due to a debt ratio above 2.0. Management aims to reduce KOS's debt ratio to 2.0 or below by year-end. Current long-term debt stands at $2.5 billion with $145 million due soon,…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Kosmos Energy Ltd. $KOS Shares Purchased by California State Teachers Retirement System

California State Teachers Retirement System raised its stake in shares of Kosmos Energy Ltd. (NYSE: KOS) by 52.3% during the first quarter, according to its most recent filing with the Securities and Exchange Commission…

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zacks.com

Is Kosmos Energy (KOS) a Great Value Stock Right Now?

Here at Zacks, our focus is on the proven Zacks Rank system, which emphasizes earnings estimates and estimate revisions to find great stocks. Nevertheless, we are always paying attention to the latest value, growth, and…

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seekingalpha.com

Kosmos Energy Ltd. (KOS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Kosmos Energy Ltd. (KOS) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
marketbeat.com

Kosmos Energy Q2 Earnings Call Highlights

Kosmos Energy NYSE: KOS reported higher second-quarter production, lower operating costs and continued balance-sheet progress as new wells in Ghana and the ramp-up of its Greater Tortue Ahmeyim LNG project supported…

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zacks.com

3 Energy Stocks Under $5 That Stand Out for Their Value

KOS, WTI and DTI offer low-priced exposure across exploration, offshore production and drilling services as oil markets stay supported.

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股利和股票分割

公司行動歷史

股息

除息 2020年3月4日

US$0.0452

Quarterly

2020年3月5日登記 · 支付日 2020年3月26日

股息

除息 2019年11月29日

US$0.0452

Quarterly

2019年12月2日登記 · 支付日 2019年12月23日

股息

除息 2019年9月4日

US$0.0452

Quarterly

2019年9月5日登記 · 支付日 2019年9月26日

股息

除息 2019年6月5日

US$0.0452

Quarterly

2019年6月6日登記 · 支付日 2019年6月27日

股息

除息 2019年3月6日

US$0.0452

Quarterly

2019年3月7日登記 · 支付日 2019年3月28日

KOS同業公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$163.64

-0.89%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$203.48

-0.87%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.07

-0.28%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$89.37

-0.58%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$133.66

-0.90%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.605

-2.85%

持有KOS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市場價值
4977.99萬
重量
1.30%
AUM
38.16億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$186.08-1.83%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
4468.83萬
重量
0.06%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.16-0.60%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
4072.44萬
重量
0.13%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$125.85-0.48%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市場價值
2062.81萬
重量
0.22%
AUM
92.56億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$37.525-0.54%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1835.9萬
重量
0.02%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.65-0.77%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
1557.49萬
重量
0.11%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.18-0.28%
Vanguard Energy ETF logoVanguard Energy ETFVDE
市場價值
1471.4萬
重量
0.12%
AUM
124億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$177.87-0.95%
First Trust Natural Gas ETF logoFirst Trust Natural Gas ETFFCG
市場價值
1176.96萬
重量
1.70%
AUM
6.91億 USD
費用率
0.59%
價格 / 1日
US$31.055-1.41%

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