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Lamb Weston Holdings, Inc.

LW

NYSEConsumer DefensivePackaged Foods

一般交易時段

US$55.155

+US$1.475 · +2.75%

8月24日 下午1:27 ET

LW公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

76

Undervalued

動能

39

Weakening

情緒

67

Bullish

風險韌性

67

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Lamb Weston Holdings, Inc. is a prominent global entity specializing in the manufacturing, distribution, and sale of enhanced frozen potato items. Its operations are structured across four distinct segments: Global, Foodservice, Retail, and Other. The company's product portfolio encompasses frozen potatoes, various commercial ingredients, and appetizers. These are offered both under its flagship "Lamb Weston" brand and tailored to numerous customer labels. Furthermore, the company leverages its proprietary brands, such as Grown in Idaho and Alexia, alongside other licensed trademarks and private label brands for retailers. Beyond potatoes, Lamb Weston also maintains interests in the vegetable and dairy sectors. Its extensive client base includes both retail and foodservice channels, ranging from major grocery chains, mass merchandisers, club stores, and specialty retailers to diverse businesses, educational institutions, independent and regional chain restaurants, and convenience stores. Established in 1950, the corporation maintains its principal executive offices in Eagle, Idaho.

產業
Packaged Foods
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Michael Jared Smith
上市以來
2016年11月10日
僱員
10,000

市場位置

日內區間

目前US$55.155,

52週區間

目前US$55.155,

開盤價
US$53.92
前收盤價
US$53.68
成交量
44.81萬
0.28× 平均值
平均成交量
159.3萬
日均成交量
市值
75.83億 USD
貝塔
0.46
市場參考 1
50天平均值
US$48.7428
高於平均水平+13.16%
200天平均值
US$47.4108
高於平均水平+16.33%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
97.88億 USD
本益比(TTM)
26.26×
股價淨值比(TTM)
4.16×
股價營收比(TTM)
1.15×
EV/EBITDA
16.56×
盈餘收益率
4.90%
自由現金流收益率
10.77%
股息率
2.74%

獲利能力和效率

毛利率
20.56%
營業利益率
8.94%
淨利潤率
4.39%
股東權益報酬率
15.89%
資產報酬率
3.93%
投入資本報酬率
6.44%

財務健康

負債權益比
2.16×
流動比率
1.42×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢30%20%11%2%毛利率,2022會計年度:20.30%毛利率,2023會計年度:26.77%毛利率,2024會計年度:27.32%毛利率,2025會計年度:21.68%毛利率,2026會計年度:20.56%營業利益率,2022會計年度:10.84%營業利益率,2023會計年度:16.49%營業利益率,2024會計年度:16.47%營業利益率,2025會計年度:10.31%營業利益率,2026會計年度:8.94%淨利潤率,2022會計年度:4.90%淨利潤率,2023會計年度:18.86%淨利潤率,2024會計年度:11.22%淨利潤率,2025會計年度:5.54%淨利潤率,2026會計年度:4.39%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為20.30%。 2023會計年度的毛利率為26.77%。 2024會計年度的毛利率為27.32%。 2025會計年度的毛利率為21.68%。 2026會計年度的毛利率為20.56%。 2022會計年度的營業利益率為10.84%。 2023會計年度的營業利益率為16.49%。 2024會計年度的營業利益率為16.47%。 2025會計年度的營業利益率為10.31%。 2026會計年度的營業利益率為8.94%。 2022會計年度的淨利潤率為4.90%。 2023會計年度的淨利潤率為18.86%。 2024會計年度的淨利潤率為11.22%。 2025會計年度的淨利潤率為5.54%。 2026會計年度的淨利潤率為4.39%。

損益趨勢

營收

66.12億 USD+2.50%

營業利益

5.91億 USD-11.13%

淨利

2.9億 USD-18.81%
損益趨勢 圖表72.53億 USD46.89億 USD21.24億 USD−4.4億 USD營收,2022會計年度:40.99億 USD營收,2023會計年度:53.51億 USD營收,2024會計年度:64.68億 USD營收,2025會計年度:64.51億 USD營收,2026會計年度:66.12億 USD營業利益,2022會計年度:4.44億 USD營業利益,2023會計年度:8.82億 USD營業利益,2024會計年度:10.65億 USD營業利益,2025會計年度:6.65億 USD營業利益,2026會計年度:5.91億 USD淨利,2022會計年度:2.01億 USD淨利,2023會計年度:10.09億 USD淨利,2024會計年度:7.26億 USD淨利,2025會計年度:3.57億 USD淨利,2026會計年度:2.9億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為40.99億 USD。 2023會計年度的營收為53.51億 USD。 2024會計年度的營收為64.68億 USD。 2025會計年度的營收為64.51億 USD。 2026會計年度的營收為66.12億 USD。 2022會計年度的營業利益為4.44億 USD。 2023會計年度的營業利益為8.82億 USD。 2024會計年度的營業利益為10.65億 USD。 2025會計年度的營業利益為6.65億 USD。 2026會計年度的營業利益為5.91億 USD。 2022會計年度的淨利為2.01億 USD。 2023會計年度的淨利為10.09億 USD。 2024會計年度的淨利為7.26億 USD。 2025會計年度的淨利為3.57億 USD。 2026會計年度的淨利為2.9億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收66.12億 USD64.51億 USD64.68億 USD53.51億 USD40.99億 USD
銷貨成本52.53億 USD50.53億 USD47.01億 USD39.19億 USD32.67億 USD
毛利13.6億 USD13.99億 USD17.67億 USD14.32億 USD8.32億 USD
銷售、一般及管理費用6.65億 USD6.34億 USD7.01億 USD5.5億 USD3.88億 USD
營業費用7.69億 USD7.34億 USD7.01億 USD5.5億 USD3.88億 USD
利息支出1.81億 USD1.8億 USD1.36億 USD1.09億 USD1.61億 USD
折舊和攤銷4.08億 USD3.07億 USD2.23億 USD1.92億 USD
營業利益5.91億 USD6.65億 USD10.65億 USD8.82億 USD4.44億 USD
淨利2.9億 USD3.57億 USD7.26億 USD10.09億 USD2.01億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+6.75%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.87
預估0.63 · 優於預期38.98%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.140.930.720.524年第4季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第3季預估值
2024年第4季,2024年12月19日公布:實際值0.66,預估值1.05,預估差異-37.14%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月3日公布:實際值1.1,預估值0.87,預估差異+26.44%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值0.87,預估值0.629,預估差異+38.31%,優於預期。 2025年第3季,2025年9月30日公布:實際值0.74,預估值0.545,預估差異+35.78%,優於預期。 2025年第4季,2025年12月19日公布:實際值0.69,預估值0.644,預估差異+7.14%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月1日公布:實際值0.72,預估值0.626,預估差異+15.02%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月24日公布:實際值0.87,預估值0.626,預估差異+38.98%,優於預期。 2026年第3季,2026年9月30日公布:實際值—,預估值0.58,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表18.41億17億15.59億14.18億24年第4季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第3季預估值
2024年第4季,2024年12月19日公布:實際值16.01億 USD,預估值16.72億 USD,預估差異-4.24%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月3日公布:實際值15.21億 USD,預估值14.89億 USD,預估差異+2.14%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值16.76億 USD,預估值15.89億 USD,預估差異+5.43%,優於預期。 2025年第3季,2025年9月30日公布:實際值16.59億 USD,預估值16.18億 USD,預估差異+2.57%,優於預期。 2025年第4季,2025年12月19日公布:實際值16.18億 USD,預估值15.92億 USD,預估差異+1.66%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月1日公布:實際值15.65億 USD,預估值14.96億 USD,預估差異+4.61%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月24日公布:實際值17.7億 USD,預估值16.97億 USD,預估差異+4.32%,優於預期。 2026年第3季,2026年9月30日公布:實際值—,預估值16.54億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$53.86

下跌空間 2.35%
過去 12 個月12個月預測最高:US$57.00平均的:US$53.86最低:US$48.00

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.48

2025年(完整年度)+57.4% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.14

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月7日

US$0.38

Quarterly

2026年8月7日登記 · 支付日 2026年9月4日

股息

除息 2026年5月8日

US$0.38

Quarterly

2026年5月8日登記 · 支付日 2026年6月5日

股息

除息 2026年1月30日

US$0.38

Quarterly

2026年1月30日登記 · 支付日 2026年2月27日

股息

除息 2025年10月31日

US$0.37

Quarterly

2025年10月31日登記 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月1日

US$0.37

Quarterly

2025年8月1日登記 · 支付日 2025年8月29日

股息

除息 2025年5月2日

US$0.37

Quarterly

2025年5月2日登記 · 支付日 2025年5月30日

LW同業公司

持有LW的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究LW

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