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Lifeway Foods, Inc.

LWAY

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

前收盤價

US$25.93

+US$0.02 · +0.08%

8月21日 下午4:00 ET

LWAY公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

44

Fair Value

動能

75

Gaining

情緒

61

Bullish

風險韌性

66

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Lifeway Foods, Inc. manufactures and distributes a variety of probiotic-rich goods, serving both the United States and international markets. Its principal offering is drinkable kefir, a fermented dairy item available in numerous forms, including organic and conventional options, various volumes, flavors, and formulations such as reduced-fat, fat-free, whole milk, high-protein, and BioKefir. Additionally, the company supplies European-style soft cheeses, cream, and other dairy selections. Their product portfolio also features ProBugs, a dedicated kefir line for children; single-serving cupped kefirs; Icelandic Skyr, which includes strained kefir and yogurt products; and frozen kefir in both soft-serve and pre-packaged pint formats. These products are sold under their proprietary Lifeway and Fresh Made brand names, and also as private label merchandise for other customers. Sales are primarily conducted via their internal sales personnel, alongside the use of brokers and third-party distributors. The company was founded in 1986 and maintains its headquarters in Morton Grove, Illinois.

產業
Packaged Foods
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Julie Smolyansky
上市以來
1988年12月29日
僱員
293

市場位置

日內區間

目前US$25.93,

52週區間

目前US$25.93,

開盤價
US$25.98
前收盤價
US$25.91
成交量
12.43萬
0.75× 平均值
平均成交量
16.61萬
日均成交量
市值
3.96億 USD
貝塔
0.46
市場參考 1
50天平均值
US$28.9978
低於平均水平-10.58%
200天平均值
US$24.5651
高於平均水平+5.56%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
3.63億 USD
本益比(TTM)
36.09×
股價淨值比(TTM)
4.65×
股價營收比(TTM)
1.63×
EV/EBITDA
15.3×
盈餘收益率
3.76%
自由現金流收益率
-4.46%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
26.01%
營業利益率
6.49%
淨利潤率
4.48%
股東權益報酬率
16.15%
資產報酬率
13.12%
投入資本報酬率
12.78%

財務健康

負債權益比
0.27×
流動比率
2.23×
奧特曼 Z 分數
8.4
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢30%19%9%-2%毛利率,2021會計年度:24.11%毛利率,2022會計年度:18.92%毛利率,2023會計年度:26.51%毛利率,2024會計年度:26.00%毛利率,2025會計年度:27.39%營業利益率,2021會計年度:4.94%營業利益率,2022會計年度:1.66%營業利益率,2023會計年度:10.61%營業利益率,2024會計年度:7.41%營業利益率,2025會計年度:7.61%淨利潤率,2021會計年度:2.78%淨利潤率,2022會計年度:0.65%淨利潤率,2023會計年度:7.10%淨利潤率,2024會計年度:4.83%淨利潤率,2025會計年度:6.52%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為24.11%。 2022會計年度的毛利率為18.92%。 2023會計年度的毛利率為26.51%。 2024會計年度的毛利率為26.00%。 2025會計年度的毛利率為27.39%。 2021會計年度的營業利益率為4.94%。 2022會計年度的營業利益率為1.66%。 2023會計年度的營業利益率為10.61%。 2024會計年度的營業利益率為7.41%。 2025會計年度的營業利益率為7.61%。 2021會計年度的淨利潤率為2.78%。 2022會計年度的淨利潤率為0.65%。 2023會計年度的淨利潤率為7.10%。 2024會計年度的淨利潤率為4.83%。 2025會計年度的淨利潤率為6.52%。

損益趨勢

營收

2.12億 USD+13.74%

營業利益

1617.2萬 USD+16.75%

淨利

1385.9萬 USD+53.56%
損益趨勢 圖表2.34億 USD1.49億 USD6439.56萬 USD−2023.32萬 USD營收,2021會計年度:1.19億 USD營收,2022會計年度:1.42億 USD營收,2023會計年度:1.6億 USD營收,2024會計年度:1.87億 USD營收,2025會計年度:2.12億 USD營業利益,2021會計年度:588萬 USD營業利益,2022會計年度:234.9萬 USD營業利益,2023會計年度:1699.5萬 USD營業利益,2024會計年度:1385.2萬 USD營業利益,2025會計年度:1617.2萬 USD淨利,2021會計年度:331.1萬 USD淨利,2022會計年度:92.4萬 USD淨利,2023會計年度:1136.7萬 USD淨利,2024會計年度:902.5萬 USD淨利,2025會計年度:1385.9萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.19億 USD。 2022會計年度的營收為1.42億 USD。 2023會計年度的營收為1.6億 USD。 2024會計年度的營收為1.87億 USD。 2025會計年度的營收為2.12億 USD。 2021會計年度的營業利益為588萬 USD。 2022會計年度的營業利益為234.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1699.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1385.2萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1617.2萬 USD。 2021會計年度的淨利為331.1萬 USD。 2022會計年度的淨利為92.4萬 USD。 2023會計年度的淨利為1136.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為902.5萬 USD。 2025會計年度的淨利為1385.9萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收2.12億 USD1.87億 USD1.6億 USD1.42億 USD1.19億 USD
銷貨成本1.54億 USD1.38億 USD1.18億 USD1.15億 USD9035.5萬 USD
毛利5820.6萬 USD4857.4萬 USD4244.1萬 USD2678.6萬 USD2871萬 USD
銷售、一般及管理費用4149.4萬 USD3418.2萬 USD2490.6萬 USD2389.7萬 USD2270.8萬 USD
營業費用4203.4萬 USD3472.2萬 USD2544.6萬 USD2443.7萬 USD2283萬 USD
利息支出7.7萬 USD10.5萬 USD38.4萬 USD26.7萬 USD11.6萬 USD
折舊和攤銷398萬 USD338.6萬 USD316.2萬 USD297.2萬 USD287.3萬 USD
營業利益1617.2萬 USD1385.2萬 USD1699.5萬 USD234.9萬 USD588萬 USD
淨利1385.9萬 USD902.5萬 USD1136.7萬 USD92.4萬 USD331.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-18.29%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.01
預估0.27 · 低於預期96.23%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.340.210.08-0.0525年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季符合預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月14日公布:實際值-0.01,預估值0.21,預估差異-104.76%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月13日公布:實際值0.23,預估值0.19,預估差異+21.05%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月12日公布:實際值0.28,預估值0.18,預估差異+55.56%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月12日公布:實際值0.23,預估值0.28,預估差異-17.86%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月17日公布:實際值0.16,預估值0.29,預估差異-44.83%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月14日公布:實際值0.3,預估值0.3,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第3季,2026年8月13日公布:實際值0.01,預估值0.265,預估差異-96.23%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月12日公布:實際值—,預估值0.065,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6956.87萬6085.09萬5213.31萬4341.53萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月14日公布:實際值4693.4萬 USD,預估值4800萬 USD,預估差異-2.22%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月13日公布:實際值4609.1萬 USD,預估值5400萬 USD,預估差異-14.65%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月12日公布:實際值5390.1萬 USD,預估值5500萬 USD,預估差異-2.00%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月12日公布:實際值5714.3萬 USD,預估值5500萬 USD,預估差異+3.90%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月17日公布:實際值5536.1萬 USD,預估值5500萬 USD,預估差異+0.66%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月14日公布:實際值6301.2萬 USD,預估值6080萬 USD,預估差異+3.64%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月13日公布:實際值6689.3萬 USD,預估值6140萬 USD,預估差異+8.95%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月12日公布:實際值—,預估值6683.34萬 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$32.00

上漲空間 23.41%
過去 12 個月12個月預測最高:US$32.00平均的:US$32.00最低:US$32.00

評級分佈

7項評級
強力買進00%
買進571%
持有229%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

3 機構

LWAY 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.08

2013年(完整年度)+14.3% 自從 2012

公司行動歷史

股息

除息 2013年5月29日

US$0.08

Annual

2013年5月31日登記 · 支付日 2013年6月28日

股息

除息 2012年5月25日

US$0.07

Annual

2012年5月30日登記 · 支付日 2012年6月29日

LWAY同業公司

持有LWAY的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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在 GoAI 中研究LWAY

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