
Matson, Inc.
MATXNYSEIndustrialsMarine Shipping
前收盤價
US$222.8
+US$6.03 · +2.78%
MATX公司概覽
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GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
63
Undervalued
動能
66
Gaining
情緒
50
Mixed
風險韌性
73
Moderate Risk
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.
- 產業
- Marine Shipping
- 部門
- Industrials
- 總部
- US
- 執行長
- Matthew J. Cox
- 上市以來
- 1973年5月3日
- 僱員
- 4,170
市場位置
日內區間
目前US$222.8,
52週區間
目前US$222.8,
- 開盤價
- US$219.56
- 前收盤價
- US$216.77
- 成交量
- 12.98萬
- 0.47× 平均值
- 平均成交量
- 27.9萬
- 日均成交量
- 市值
- 67.43億 USD
- 貝塔
- 1.26
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$206.56
- 高於平均水平+7.86%
- 200天平均值
- US$165.73
- 高於平均水平+34.44%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 43.91億 USD
- 本益比(TTM)
- 14.8×
- 股價淨值比(TTM)
- 2.42×
- 股價營收比(TTM)
- 1.95×
- EV/EBITDA
- 4.99×
- 盈餘收益率
- 11.69%
- 自由現金流收益率
- 4.04%
- 股息率
- 0.66%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 23.02%
- 營業利益率
- 14.49%
- 淨利潤率
- 13.41%
- 股東權益報酬率
- 16.12%
- 資產報酬率
- 9.34%
- 投入資本報酬率
- 8.85%
財務健康
- 負債權益比
- 0.26×
- 流動比率
- 0.89×
- 奧特曼 Z 分數
- 3.93
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 8 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 33.45億 USD | 34.22億 USD | 30.95億 USD | 43.43億 USD | 39.25億 USD |
| 銷貨成本 | 25.83億 USD | 25.66億 USD | 24.71億 USD | 28.12億 USD | 25.58億 USD |
| 毛利 | 7.61億 USD | 8.56億 USD | 6.24億 USD | 15.32億 USD | 13.68億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 2.94億 USD | 3.04億 USD | 2.83億 USD | 2.61億 USD | 2.37億 USD |
| 營業費用 | 2.94億 USD | 3.04億 USD | 2.83億 USD | 2.61億 USD | 2.37億 USD |
| 利息收入 | 3170萬 USD | 4830萬 USD | 3600萬 USD | 820萬 USD | — |
| 利息支出 | 1700萬 USD | 750萬 USD | 1220萬 USD | 1800萬 USD | 2260萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 3.29億 USD | 3.09億 USD | 3.05億 USD | 3.13億 USD | 2.56億 USD |
| 營業利益 | 4.67億 USD | 5.52億 USD | 3.41億 USD | 12.71億 USD | 11.31億 USD |
| 淨利 | 4.45億 USD | 4.76億 USD | 2.97億 USD | 10.64億 USD | 9.27億 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 82%
- 優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
- 平均EPS意外幅度
- +16.18%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 4.27
- 預估3.79 · 優於預期12.66%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$260
上漲空間 16.70%評級分佈
12項評級近期分析師行動
股利和股票分割
公司行動歷史
| 行動 | 生效日期 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票分割 | 2012年7月2日 | 2,000:959 | — | — |
股票分割 | 1988年6月3日 | 2:1 | — | — |
股票分割 | 1986年6月6日 | 3:2 | — | — |
股票分割 | 1984年3月12日 | 2:1 | — | — |
已生效 2012年7月2日
2,000:959
已生效 1988年6月3日
2:1
已生效 1986年6月6日
3:2
已生效 1984年3月12日
2:1
MATX同業公司
持有MATX的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR4.05億0.36%1111.89億 USD0.06%US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV3.22億1.04%312.65億 USD0.25%US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.85億0.01%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.69億0.21%816.21億 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1.34億0.07%1834億 USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR8504.46萬0.12%683億 USD0.05%US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF7053.74萬0.07%937億 USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN6206.28萬0.43%146.6億 USD0.24%US$224.81+0.45%
iShares Core S&P Small-Cap ETFIJR- 市場價值
- 4.05億
- 重量
- 0.36%
- AUM
- 1111.89億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$147.31+0.64%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場價值
- 3.22億
- 重量
- 1.04%
- AUM
- 312.65億 USD
- 費用率
- 0.25%
- 價格 / 1日
- US$126.45+0.66%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 1.85億
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 1.69億
- 重量
- 0.21%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 1.34億
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市場價值
- 8504.46萬
- 重量
- 0.12%
- AUM
- 683億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 7053.74萬
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場價值
- 6206.28萬
- 重量
- 0.43%
- AUM
- 146.6億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$224.81+0.45%
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