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Matson, Inc.

MATX

NYSEIndustrialsMarine Shipping

前收盤價

US$222.8

+US$6.03 · +2.78%

8月21日 下午4:00 ET

MATX公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

63

Undervalued

動能

66

Gaining

情緒

50

Mixed

風險韌性

73

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Matson, Inc. specializes in providing integrated ocean transportation and logistics solutions. Its Ocean Transportation segment offers crucial ocean freight services connecting the domestic non-contiguous economies of Hawaii, Alaska, and Guam, alongside other island nations within Micronesia. Their diverse cargo includes everything from refrigerated foodstuffs, packaged consumer goods, building materials, and automobiles to livestock, seafood, general sustenance, and a wide array of retail and e-commerce merchandise. Additionally, the company operates an expedited express service facilitating trade between China and Long Beach, California, extending its reach to various South Pacific islands and Okinawa, Japan. Beyond direct shipping, this segment manages comprehensive terminal operations, including container stevedoring, refrigerated cargo handling, inland transport, and container equipment maintenance across key locations in Hawaii (Oahu, Hawaii, Maui, and Kauai) and Alaska (Anchorage, Kodiak, and Dutch Harbor). They also offer vessel management and container transshipment services. Matson's Logistics division delivers a broad spectrum of multimodal transportation brokerage services. These encompass domestic and international rail intermodal, various highway trucking options (long-haul, regional, specialized, flat-bed, less-than-truckload, and expedited freight), less-than-container load consolidation, freight forwarding, warehousing, distribution, and comprehensive supply chain management, including non-vessel operating common carrier freight forwarding. Key clients include the U.S. military, freight forwarders, major retailers, consumer goods companies, and automobile manufacturers. Established in Honolulu, Hawaii, in 1882, the company was formerly known as Alexander & Baldwin Holdings, Inc. before adopting its current name, Matson, Inc., in June 2012.

產業
Marine Shipping
部門
Industrials
總部
US
執行長
Matthew J. Cox
上市以來
1973年5月3日
僱員
4,170

市場位置

日內區間

目前US$222.8,

52週區間

目前US$222.8,

開盤價
US$219.56
前收盤價
US$216.77
成交量
12.98萬
0.47× 平均值
平均成交量
27.9萬
日均成交量
市值
67.43億 USD
貝塔
1.26
市場參考 1
50天平均值
US$206.56
高於平均水平+7.86%
200天平均值
US$165.73
高於平均水平+34.44%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
43.91億 USD
本益比(TTM)
14.8×
股價淨值比(TTM)
2.42×
股價營收比(TTM)
1.95×
EV/EBITDA
4.99×
盈餘收益率
11.69%
自由現金流收益率
4.04%
股息率
0.66%

獲利能力和效率

毛利率
23.02%
營業利益率
14.49%
淨利潤率
13.41%
股東權益報酬率
16.12%
資產報酬率
9.34%
投入資本報酬率
8.85%

財務健康

負債權益比
0.26×
流動比率
0.89×
奧特曼 Z 分數
3.93
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢38%28%17%7%毛利率,2021會計年度:34.84%毛利率,2022會計年度:35.26%毛利率,2023會計年度:20.16%毛利率,2024會計年度:25.01%毛利率,2025會計年度:22.77%營業利益率,2021會計年度:28.82%營業利益率,2022會計年度:29.25%營業利益率,2023會計年度:11.01%營業利益率,2024會計年度:16.14%營業利益率,2025會計年度:13.97%淨利潤率,2021會計年度:23.63%淨利潤率,2022會計年度:24.50%淨利潤率,2023會計年度:9.60%淨利潤率,2024會計年度:13.92%淨利潤率,2025會計年度:13.30%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為34.84%。 2022會計年度的毛利率為35.26%。 2023會計年度的毛利率為20.16%。 2024會計年度的毛利率為25.01%。 2025會計年度的毛利率為22.77%。 2021會計年度的營業利益率為28.82%。 2022會計年度的營業利益率為29.25%。 2023會計年度的營業利益率為11.01%。 2024會計年度的營業利益率為16.14%。 2025會計年度的營業利益率為13.97%。 2021會計年度的淨利潤率為23.63%。 2022會計年度的淨利潤率為24.50%。 2023會計年度的淨利潤率為9.60%。 2024會計年度的淨利潤率為13.92%。 2025會計年度的淨利潤率為13.30%。

損益趨勢

營收

33.45億 USD-2.26%

營業利益

4.67億 USD-15.39%

淨利

4.45億 USD-6.63%
損益趨勢 圖表47.48億 USD31.29億 USD15.11億 USD−1.07億 USD營收,2021會計年度:39.25億 USD營收,2022會計年度:43.43億 USD營收,2023會計年度:30.95億 USD營收,2024會計年度:34.22億 USD營收,2025會計年度:33.45億 USD營業利益,2021會計年度:11.31億 USD營業利益,2022會計年度:12.71億 USD營業利益,2023會計年度:3.41億 USD營業利益,2024會計年度:5.52億 USD營業利益,2025會計年度:4.67億 USD淨利,2021會計年度:9.27億 USD淨利,2022會計年度:10.64億 USD淨利,2023會計年度:2.97億 USD淨利,2024會計年度:4.76億 USD淨利,2025會計年度:4.45億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為39.25億 USD。 2022會計年度的營收為43.43億 USD。 2023會計年度的營收為30.95億 USD。 2024會計年度的營收為34.22億 USD。 2025會計年度的營收為33.45億 USD。 2021會計年度的營業利益為11.31億 USD。 2022會計年度的營業利益為12.71億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.41億 USD。 2024會計年度的營業利益為5.52億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.67億 USD。 2021會計年度的淨利為9.27億 USD。 2022會計年度的淨利為10.64億 USD。 2023會計年度的淨利為2.97億 USD。 2024會計年度的淨利為4.76億 USD。 2025會計年度的淨利為4.45億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收33.45億 USD34.22億 USD30.95億 USD43.43億 USD39.25億 USD
銷貨成本25.83億 USD25.66億 USD24.71億 USD28.12億 USD25.58億 USD
毛利7.61億 USD8.56億 USD6.24億 USD15.32億 USD13.68億 USD
銷售、一般及管理費用2.94億 USD3.04億 USD2.83億 USD2.61億 USD2.37億 USD
營業費用2.94億 USD3.04億 USD2.83億 USD2.61億 USD2.37億 USD
利息收入3170萬 USD4830萬 USD3600萬 USD820萬 USD
利息支出1700萬 USD750萬 USD1220萬 USD1800萬 USD2260萬 USD
折舊和攤銷3.29億 USD3.09億 USD3.05億 USD3.13億 USD2.56億 USD
營業利益4.67億 USD5.52億 USD3.41億 USD12.71億 USD11.31億 USD
淨利4.45億 USD4.76億 USD2.97億 USD10.64億 USD9.27億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+16.18%
11 類似報告
最新每股收益結果
4.27
預估3.79 · 優於預期12.66%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表6.454.763.081.425年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月25日公布:實際值3.8,預估值3.2,預估差異+18.75%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月5日公布:實際值2.18,預估值2.34,預估差異-6.84%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值2.92,預估值2.18,預估差異+33.94%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值4.24,預估值3.25,預估差異+30.46%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月24日公布:實際值4.6,預估值3.69,預估差異+24.66%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月4日公布:實際值1.85,預估值1.65,預估差異+12.12%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月3日公布:實際值4.27,預估值3.79,預估差異+12.66%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值6.09,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.92億9.67億8.41億7.16億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月25日公布:實際值8.9億 USD,預估值8.52億 USD,預估差異+4.52%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月5日公布:實際值7.82億 USD,預估值8.78億 USD,預估差異-10.96%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值8.31億 USD,預估值8.38億 USD,預估差異-0.86%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值8.8億 USD,預估值8.37億 USD,預估差異+5.10%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月24日公布:實際值8.52億 USD,預估值8.47億 USD,預估差異+0.54%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月4日公布:實際值7.58億 USD,預估值7.78億 USD,預估差異-2.54%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月3日公布:實際值9.69億 USD,預估值8.94億 USD,預估差異+8.45%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值10.5億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$260

上漲空間 16.70%
過去 12 個月12個月預測最高:US$260平均的:US$260最低:US$260

評級分佈

12項評級
強力買進00%
買進867%
持有325%
賣出18%
強力賣出00%

近期分析師行動

5 機構
JP MorganmaintainOverweight

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2012年7月2日

2,000:959

股票分割

已生效 1988年6月3日

2:1

股票分割

已生效 1986年6月6日

3:2

股票分割

已生效 1984年3月12日

2:1

MATX同業公司

持有MATX的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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