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Magnolia Oil & Gas Corporation

MGY

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

前收盤價

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

78

Undervalued

動能

41

Neutral

情緒

77

Bullish

風險韌性

70

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Magnolia Oil & Gas Corporation is an energy company engaged in the full lifecycle of hydrocarbon resource management: acquisition, development, exploration, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs) within the United States. Its operational focus is primarily situated in South Texas, specifically within Karnes County and the Giddings Field, where its assets primarily tap into the rich Eagle Ford Shale and Austin Chalk geological formations. According to its December 31, 2021, filing, the company's holdings comprised a substantial leasehold of 471,263 net acres. This total was broken down into 23,785 net acres in Karnes and a larger 447,478 net acres within the Giddings region. In addition, it managed 1,292 net wells, which collectively yielded a production capacity of 66,000 barrels of oil equivalent per day. Headquartered in Houston, Texas, the company began its operations in 2017.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
Christopher G. Stavros
上市以來
2017年6月29日
僱員
262

市場位置

日內區間

目前US$28.14,

52週區間

目前US$28.14,

開盤價
US$28.22
前收盤價
US$28.22
成交量
262.56萬
0.71× 平均值
平均成交量
368.49萬
日均成交量
市值
66.68億 USD
貝塔
0.7
市場參考 1
50天平均值
US$26.0698
高於平均水平+7.94%
200天平均值
US$26.2862
高於平均水平+7.05%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
42.15億 USD
EV/EBITDA
4.77×
盈餘收益率
8.01%
自由現金流收益率
10.07%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
16.77%
資產報酬率
11.20%
投入資本報酬率
13.48%

財務健康

流動比率
1.54×

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+4.91%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.99
預估0.93 · 優於預期6.80%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.040.80.550.3125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值0.49,預估值0.46,預估差異+6.52%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值0.55,預估值0.53,預估差異+3.77%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值0.43,預估值0.4,預估差異+7.50%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值0.41,預估值0.41,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值0.37,預估值0.36,預估差異+2.78%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值0.54,預估值0.51,預估差異+5.88%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值0.99,預估值0.927,預估差異+6.80%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.57,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.98億4.3億3.62億2.94億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值3.27億 USD,預估值3.27億 USD,預估差異-0.24%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值3.5億 USD,預估值3.42億 USD,預估差異+2.29%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值3.19億 USD,預估值3.19億 USD,預估差異+0.07%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值3.25億 USD,預估值3.22億 USD,預估差異+0.85%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值3.18億 USD,預估值3.14億 USD,預估差異+1.27%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值3.59億 USD,預估值3.5億 USD,預估差異+2.46%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值4.79億 USD,預估值4.58億 USD,預估差異+4.52%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值3.96億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

27項評級
強力買進00%
買進1763%
持有1037%
賣出00%
強力賣出00%

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