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MUSA

NYSEConsumer CyclicalSpecialty Retail

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$569.72

−US$0.48 · -0.08%

8月21日 下午4:00 ET

MUSA公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

91

Deep Value

動能

71

Gaining

情緒

57

Mixed

風險韌性

69

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Murphy USA Inc. specializes in providing retail gasoline and a variety of convenience store items. It manages a network of retail outlets operating under its well-known banners: Murphy USA, Murphy Express, and QuickChek. By December 31, 2021, its extensive footprint included 1,679 retail fuel stations primarily concentrated across the Southeastern, Southwestern, and Midwestern regions of the United States. Established in 1996, the corporation maintains its headquarters in El Dorado, Arkansas.

產業
Specialty Retail
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Malynda K. West
上市以來
2013年8月19日
僱員
16,900

市場位置

日內區間

目前US$569.72，

52週區間

目前US$569.72，

開盤價
US$573.59
前收盤價
US$570.2
成交量
15.71萬
0.5× 平均值
平均成交量
31.39萬
日均成交量
市值
105.23億 USD
貝塔
0.28
市場參考 1
50天平均值
US$579.19
低於平均水平-1.64%
200天平均值
US$484.55
高於平均水平+17.58%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
110.12億 USD
本益比（TTM）
17.19×
股價淨值比（TTM）
13.42×
股價營收比（TTM）
0.49×
EV/EBITDA
11.01×
盈餘收益率
6.04%
自由現金流收益率
4.81%
股息率
0.45%

獲利能力和效率

毛利率
7.26%
營業利益率
4.38%
淨利潤率
2.87%
股東權益報酬率
75.48%
資產報酬率
9.96%
投入資本報酬率
14.97%

財務健康

負債權益比
3.49×
流動比率
0.8×
奧特曼 Z 分數
7.51
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢12%9%5%1%毛利率，2021會計年度：10.65%毛利率，2022會計年度：10.24%毛利率，2023會計年度：10.75%毛利率，2024會計年度：11.39%毛利率，2025會計年度：5.01%營業利益率，2021會計年度：3.48%營業利益率，2022會計年度：4.13%營業利益率，2023會計年度：3.84%營業利益率，2024會計年度：3.67%營業利益率，2025會計年度：3.81%淨利潤率，2021會計年度：2.29%淨利潤率，2022會計年度：2.87%淨利潤率，2023會計年度：2.59%淨利潤率，2024會計年度：2.48%淨利潤率，2025會計年度：2.43%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為10.65%。 2022會計年度的毛利率為10.24%。 2023會計年度的毛利率為10.75%。 2024會計年度的毛利率為11.39%。 2025會計年度的毛利率為5.01%。 2021會計年度的營業利益率為3.48%。 2022會計年度的營業利益率為4.13%。 2023會計年度的營業利益率為3.84%。 2024會計年度的營業利益率為3.67%。 2025會計年度的營業利益率為3.81%。 2021會計年度的淨利潤率為2.29%。 2022會計年度的淨利潤率為2.87%。 2023會計年度的淨利潤率為2.59%。 2024會計年度的淨利潤率為2.48%。 2025會計年度的淨利潤率為2.43%。

損益趨勢

營收

193.84億 USD-4.25%

營業利益

7.39億 USD-0.50%

淨利

4.71億 USD-6.35%
損益趨勢 圖表257.51億 USD165.31億 USD73.12億 USD−19.08億 USD營收，2021會計年度：173.61億 USD營收，2022會計年度：234.46億 USD營收，2023會計年度：215.29億 USD營收，2024會計年度：202.44億 USD營收，2025會計年度：193.84億 USD營業利益，2021會計年度：6.04億 USD營業利益，2022會計年度：9.68億 USD營業利益，2023會計年度：8.26億 USD營業利益，2024會計年度：7.43億 USD營業利益，2025會計年度：7.39億 USD淨利，2021會計年度：3.97億 USD淨利，2022會計年度：6.73億 USD淨利，2023會計年度：5.57億 USD淨利，2024會計年度：5.03億 USD淨利，2025會計年度：4.71億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為173.61億 USD。 2022會計年度的營收為234.46億 USD。 2023會計年度的營收為215.29億 USD。 2024會計年度的營收為202.44億 USD。 2025會計年度的營收為193.84億 USD。 2021會計年度的營業利益為6.04億 USD。 2022會計年度的營業利益為9.68億 USD。 2023會計年度的營業利益為8.26億 USD。 2024會計年度的營業利益為7.43億 USD。 2025會計年度的營業利益為7.39億 USD。 2021會計年度的淨利為3.97億 USD。 2022會計年度的淨利為6.73億 USD。 2023會計年度的淨利為5.57億 USD。 2024會計年度的淨利為5.03億 USD。 2025會計年度的淨利為4.71億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收193.84億 USD202.44億 USD215.29億 USD234.46億 USD173.61億 USD
銷貨成本184.13億 USD179.38億 USD192.16億 USD210.46億 USD155.12億 USD
毛利9.71億 USD23.07億 USD23.14億 USD24億 USD18.49億 USD
銷售、一般及管理費用2.32億 USD2.35億 USD2.41億 USD2.33億 USD1.94億 USD
營業費用2.32億 USD15.64億 USD14.88億 USD14.32億 USD12.45億 USD
利息收入20萬 USD——300萬 USD—
利息支出1.11億 USD9710萬 USD9850萬 USD8620萬 USD8240萬 USD
折舊和攤銷2.8億 USD2.48億 USD2.32億 USD2.23億 USD2.15億 USD
營業利益7.39億 USD7.43億 USD8.26億 USD9.68億 USD6.04億 USD
淨利4.71億 USD5.03億 USD5.57億 USD6.73億 USD3.97億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期2次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+3.78%
11 類似報告
最新每股收益結果
11.27
預估9.95 · 優於預期13.27%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表11.968.725.482.2425年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月5日公布：實際值6.96，預估值6.46，預估差異+7.74%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值2.63，預估值3.96，預估差異-33.59%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值7.36，預估值6.82，預估差異+7.92%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值7.25，預估值6.6，預估差異+9.85%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月4日公布：實際值7.53，預估值6.67，預估差異+12.89%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值7.28，預估值5.37，預估差異+35.57%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值11.27，預估值9.95，預估差異+13.27%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值8.38，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表70.78億61.37億51.95億42.53億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月5日公布：實際值47.1億 USD，預估值48.97億 USD，預估差異-3.82%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值45.25億 USD，預估值46.71億 USD，預估差異-3.12%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值50.05億 USD，預估值52.59億 USD，預估差異-4.83%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值51.1億 USD，預估值48.8億 USD，預估差異+4.71%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月4日公布：實際值47.44億 USD，預估值48.36億 USD，預估差異-1.91%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值48.19億 USD，預估值46.97億 USD，預估差異+2.60%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值68.06億 USD，預估值60.32億 USD，預估差異+12.84%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值60.56億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$605.67

上漲空間 6.31%
過去 12 個月12個月預測最高：US$710平均的：US$605.67最低：US$450

評級分佈

11項評級
強力買進00%
買進327%
持有655%
賣出218%
強力賣出00%

MUSA同業公司

The Home Depot, Inc. logo

HD

The Home Depot, Inc.

US$335.61

+0.33%

Alibaba Group Holding Limited logo

BABA

Alibaba Group Holding Limited

US$119.32

-8.59%

Toyota Motor Corporation logo

TM

Toyota Motor Corporation

US$197.35

+2.66%

McDonald's Corporation logo

MCD

McDonald's Corporation

US$270.95

+0.68%

The TJX Companies, Inc. logo

TJX

The TJX Companies, Inc.

US$140.51

-0.13%

Lowe's Companies, Inc. logo

LOW

Lowe's Companies, Inc.

US$216.09

-0.58%

持有MUSA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
3.41億
重量
0.27%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3.21億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2.32億
重量
0.13%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1.48億
重量
0.21%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.18億
重量
0.12%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
7019.26萬
重量
0.26%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$699.6+0.48%
Invesco S&P MidCap Quality ETF logoInvesco S&P MidCap Quality ETFXMHQ
市場價值
6041.55萬
重量
1.07%
AUM
56.69億 USD
費用率
0.31%
價格 / 1日
US$119.27+0.45%
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF logoiShares Russell Mid-Cap Growth ETFIWP
市場價值
5494.73萬
重量
0.27%
AUM
206.2億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$143.66+0.99%

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