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NRG Energy, Inc.

NRG

NYSEUtilitiesIndependent Power Producers

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

39

Expensive

動能

35

Weakening

情緒

67

Bullish

風險韌性

55

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

NRG Energy, Inc., together with its affiliated entities, operates as a comprehensive power utility spanning the United States. Its operations are divided into three main geographical divisions: Texas, East, and West. The company plays a crucial role in generating, distributing, and selling electricity and various related services, serving approximately six million customers across residential, commercial, industrial, and wholesale sectors. Their energy generation capabilities are diverse, drawing from natural gas, coal, oil, solar, nuclear, and battery storage technologies. Beyond core power provision, NRG offers an extensive array of solutions, including centralized system power, decentralized generation, renewable energy products, emergency backup power, distributed solar and storage installations, demand-side management, energy efficiency programs, expert advisory services, carbon management initiatives, and bespoke on-site energy solutions. Furthermore, NRG actively engages in the trading of electric power, natural gas, and associated commodities, alongside environmental credits, weather-related products, and various financial instruments such as forwards, futures, options, and swaps. The company also manages fuel procurement and transportation services. It directly markets energy, services, and products to retail consumers through several established brands, including NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, Stream, and XOOM Energy. As of December 31, 2021, NRG Energy's generation assets encompassed approximately 18,000 megawatts of capacity across 25 owned and leased facilities. The corporation was founded in 1989 and maintains its corporate headquarters in Houston, Texas.

產業
Independent Power Producers
部門
Utilities
總部
US
執行長
Robert J. Gaudette
上市以來
2003年12月2日
僱員
16,702

市場位置

成交量
235.57萬
0.84× 平均值
平均成交量
280.84萬
日均成交量
市值
238.65億 USD
貝塔
1.2
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
430.8億 USD
EV/EBITDA
11.32×
盈餘收益率
2.78%
自由現金流收益率
2.47%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
51.40%
資產報酬率
2.96%
投入資本報酬率
7.00%

財務健康

流動比率
1.64×
奧特曼 Z 分數
1.57
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢27%17%7%-3%毛利率,2021會計年度:24.11%毛利率,2022會計年度:13.00%毛利率,2023會計年度:7.97%毛利率,2024會計年度:21.44%毛利率,2025會計年度:21.85%營業利益率,2021會計年度:12.38%營業利益率,2022會計年度:6.40%營業利益率,2023會計年度:1.33%營業利益率,2024會計年度:8.62%營業利益率,2025會計年度:6.02%淨利潤率,2021會計年度:8.10%淨利潤率,2022會計年度:3.87%淨利潤率,2023會計年度:-0.70%淨利潤率,2024會計年度:4.00%淨利潤率,2025會計年度:2.81%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為24.11%。 2022會計年度的毛利率為13.00%。 2023會計年度的毛利率為7.97%。 2024會計年度的毛利率為21.44%。 2025會計年度的毛利率為21.85%。 2021會計年度的營業利益率為12.38%。 2022會計年度的營業利益率為6.40%。 2023會計年度的營業利益率為1.33%。 2024會計年度的營業利益率為8.62%。 2025會計年度的營業利益率為6.02%。 2021會計年度的淨利潤率為8.10%。 2022會計年度的淨利潤率為3.87%。 2023會計年度的淨利潤率為-0.70%。 2024會計年度的淨利潤率為4.00%。 2025會計年度的淨利潤率為2.81%。

損益趨勢

營收

307.1億 USD+9.17%

營業利益

18.5億 USD-23.68%

淨利

8.64億 USD-23.20%
損益趨勢 圖表347.18億 USD220.2億 USD93.22億 USD−33.77億 USD營收,2021會計年度:269.89億 USD營收,2022會計年度:315.43億 USD營收,2023會計年度:288.23億 USD營收,2024會計年度:281.3億 USD營收,2025會計年度:307.1億 USD營業利益,2021會計年度:33.41億 USD營業利益,2022會計年度:20.18億 USD營業利益,2023會計年度:3.84億 USD營業利益,2024會計年度:24.24億 USD營業利益,2025會計年度:18.5億 USD淨利,2021會計年度:21.87億 USD淨利,2022會計年度:12.21億 USD淨利,2023會計年度:−2.02億 USD淨利,2024會計年度:11.25億 USD淨利,2025會計年度:8.64億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為269.89億 USD。 2022會計年度的營收為315.43億 USD。 2023會計年度的營收為288.23億 USD。 2024會計年度的營收為281.3億 USD。 2025會計年度的營收為307.1億 USD。 2021會計年度的營業利益為33.41億 USD。 2022會計年度的營業利益為20.18億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.84億 USD。 2024會計年度的營業利益為24.24億 USD。 2025會計年度的營業利益為18.5億 USD。 2021會計年度的淨利為21.87億 USD。 2022會計年度的淨利為12.21億 USD。 2023會計年度的淨利為−2.02億 USD。 2024會計年度的淨利為11.25億 USD。 2025會計年度的淨利為8.64億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收307.1億 USD281.3億 USD288.23億 USD315.43億 USD269.89億 USD
銷貨成本240億 USD221億 USD265.26億 USD274.43億 USD204.82億 USD
毛利67.1億 USD60.3億 USD22.97億 USD41億 USD65.07億 USD
銷售、一般及管理費用48.4億 USD23.45億 USD18.43億 USD11.45億 USD12.93億 USD
營業費用48.6億 USD36.06億 USD19.13億 USD20.82億 USD31.66億 USD
利息支出7.72億 USD6.51億 USD6.67億 USD4.17億 USD4.85億 USD
折舊和攤銷19.55億 USD14.03億 USD12.95億 USD7.2億 USD8.36億 USD
營業利益18.5億 USD24.24億 USD3.84億 USD20.18億 USD33.41億 USD
淨利8.64億 USD11.25億 USD−2.02億 USD12.21億 USD21.87億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+38.23%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.49
預估1.69 · 低於預期11.83%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.122.351.590.8325年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值1.52,預估值2,預估差異-24.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值2.68,預估值1.75,預估差異+53.14%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值1.68,預估值1.74,預估差異-3.45%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值2.75,預估值2.14,預估差異+28.50%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月24日公布:實際值1.03,預估值0.972,預估差異+5.97%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值1.48,預估值1.77,預估差異-16.38%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值1.49,預估值1.69,預估差異-11.83%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值2.96,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表107.04億91.49億75.95億60.41億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值68.58億 USD,預估值78.15億 USD,預估差異-12.25%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值85.85億 USD,預估值79.22億 USD,預估差異+8.37%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值67.4億 USD,預估值64.52億 USD,預估差異+4.46%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值76.35億 USD,預估值74.62億 USD,預估差異+2.31%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月24日公布:實際值77.61億 USD,預估值66.76億 USD,預估差異+16.26%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值102.92億 USD,預估值84.26億 USD,預估差異+22.15%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值74.81億 USD,預估值73.12億 USD,預估差異+2.31%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值94.89億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$202.36

上漲空間 78.91%
過去 12 個月12個月預測

價格歷史記錄不可用

最高:US$221平均的:US$202.36最低:US$165

評級分佈

27項評級
強力買進14%
買進1867%
持有726%
賣出14%
強力賣出00%

NRG 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.76

2025年(完整年度)+35.4% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.425

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月3日

US$0.475

Quarterly

2026年8月3日登記 · 支付日 2026年8月17日

股息

除息 2026年5月1日

US$0.475

Quarterly

2026年5月1日登記 · 支付日 2026年5月15日

股息

除息 2026年2月2日

US$0.475

Quarterly

2026年2月2日登記 · 支付日 2026年2月17日

股息

除息 2025年11月3日

US$0.44

Quarterly

2025年11月3日登記 · 支付日 2025年11月17日

股息

除息 2025年8月1日

US$0.44

Quarterly

2025年8月1日登記 · 支付日 2025年8月15日

股息

除息 2025年5月1日

US$0.44

Quarterly

2025年5月1日登記 · 支付日 2025年5月15日

NRG同業公司

持有NRG的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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