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Onto Innovation Inc.

ONTO

NYSETechnologySemiconductors

前收盤價

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

7

Overpriced

動能

58

Neutral

情緒

68

Bullish

風險韌性

48

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Onto Innovation Inc. is a global leader in designing, manufacturing, and supporting cutting-edge process control solutions. The company's diverse portfolio encompasses tools for macro defect inspection, 2D/3D optical metrology, and lithography systems, alongside sophisticated analytical software for process control. These offerings are crucial for optimizing manufacturing processes, enhancing yield, and facilitating device packaging and testing in various industries worldwide. Their solutions are delivered both as standalone systems for specialized functions—such as detecting large flaws, performing packaging lithography, evaluating probe cards, and measuring transparent and opaque thin films—and through an extensive suite of process control software. This software scales from individual tool management to enterprise-wide factory integration. Beyond hardware and software, Onto Innovation also provides essential spare parts and software licensing services. Their technology is vital to a broad spectrum of clients, including manufacturers of semiconductors, advanced packaging, silicon wafers, LEDs, VCSELs, MEMS, CMOS image sensors, power devices, RF filters, and data storage products, as well as those in various industrial and scientific fields. Originally established in 1940 as Rudolph Technologies, Inc., Onto Innovation Inc. maintains its headquarters in Wilmington, Massachusetts.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Michael Plisinski
上市以來
2019年10月28日
僱員
1,867

市場位置

日內區間

目前US$293.33,

52週區間

目前US$293.33,

開盤價
US$303.77
前收盤價
US$298.84
成交量
80.33萬
0.65× 平均值
平均成交量
124.28萬
日均成交量
市值
145.91億 USD
貝塔
1.59
市場參考 1
50天平均值
US$304.65
低於平均水平-3.71%
200天平均值
US$234.05
高於平均水平+25.33%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
78.19億 USD
本益比(TTM)
109.45×
股價淨值比(TTM)
7.54×
股價營收比(TTM)
13.03×
EV/EBITDA
35.01×
盈餘收益率
1.68%
自由現金流收益率
3.68%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
50.36%
營業利益率
12.48%
淨利潤率
11.84%
股東權益報酬率
6.51%
資產報酬率
5.78%
投入資本報酬率
5.18%

財務健康

負債權益比
0.77×
流動比率
5.79×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢59%42%26%9%毛利率,2021會計年度:54.39%毛利率,2022會計年度:53.64%毛利率,2023會計年度:51.51%毛利率,2024會計年度:52.19%毛利率,2025會計年度:49.72%營業利益率,2021會計年度:19.83%營業利益率,2022會計年度:23.55%營業利益率,2023會計年度:14.23%營業利益率,2024會計年度:18.95%營業利益率,2025會計年度:13.22%淨利潤率,2021會計年度:18.04%淨利潤率,2022會計年度:22.22%淨利潤率,2023會計年度:14.85%淨利潤率,2024會計年度:20.43%淨利潤率,2025會計年度:13.60%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為54.39%。 2022會計年度的毛利率為53.64%。 2023會計年度的毛利率為51.51%。 2024會計年度的毛利率為52.19%。 2025會計年度的毛利率為49.72%。 2021會計年度的營業利益率為19.83%。 2022會計年度的營業利益率為23.55%。 2023會計年度的營業利益率為14.23%。 2024會計年度的營業利益率為18.95%。 2025會計年度的營業利益率為13.22%。 2021會計年度的淨利潤率為18.04%。 2022會計年度的淨利潤率為22.22%。 2023會計年度的淨利潤率為14.85%。 2024會計年度的淨利潤率為20.43%。 2025會計年度的淨利潤率為13.60%。

損益趨勢

營收

10.05億 USD+1.82%

營業利益

1.33億 USD-28.96%

淨利

1.37億 USD-32.19%
損益趨勢 圖表10.94億 USD7.39億 USD3.83億 USD2715.95萬 USD營收,2021會計年度:7.89億 USD營收,2022會計年度:10.05億 USD營收,2023會計年度:8.16億 USD營收,2024會計年度:9.87億 USD營收,2025會計年度:10.05億 USD營業利益,2021會計年度:1.56億 USD營業利益,2022會計年度:2.37億 USD營業利益,2023會計年度:1.16億 USD營業利益,2024會計年度:1.87億 USD營業利益,2025會計年度:1.33億 USD淨利,2021會計年度:1.42億 USD淨利,2022會計年度:2.23億 USD淨利,2023會計年度:1.21億 USD淨利,2024會計年度:2.02億 USD淨利,2025會計年度:1.37億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.89億 USD。 2022會計年度的營收為10.05億 USD。 2023會計年度的營收為8.16億 USD。 2024會計年度的營收為9.87億 USD。 2025會計年度的營收為10.05億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.56億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.37億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.16億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.87億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.33億 USD。 2021會計年度的淨利為1.42億 USD。 2022會計年度的淨利為2.23億 USD。 2023會計年度的淨利為1.21億 USD。 2024會計年度的淨利為2.02億 USD。 2025會計年度的淨利為1.37億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收10.05億 USD9.87億 USD8.16億 USD10.05億 USD7.89億 USD
銷貨成本5.05億 USD4.72億 USD3.96億 USD4.66億 USD3.6億 USD
毛利5億 USD5.15億 USD4.2億 USD5.39億 USD4.29億 USD
研究與開發1.32億 USD1.17億 USD1.04億 USD1.12億 USD9611.8萬 USD
銷售、一般及管理費用1.77億 USD1.62億 USD1.45億 USD1.35億 USD1.25億 USD
營業費用3.67億 USD3.28億 USD3.04億 USD3.03億 USD2.73億 USD
利息收入3497.1萬 USD3348.9萬 USD2035.6萬 USD501.1萬 USD116.3萬 USD
折舊和攤銷6043.9萬 USD6230.9萬 USD6721.2萬 USD6466.2萬 USD6580.1萬 USD
營業利益1.33億 USD1.87億 USD1.16億 USD2.37億 USD1.56億 USD
淨利1.37億 USD2.02億 USD1.21億 USD2.23億 USD1.42億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期2次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+4.69%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.93
預估1.69 · 優於預期14.20%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.411.871.330.7825年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季符合預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值1.51,預估值1.41,預估差異+7.09%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值1.51,預估值1.47,預估差異+2.72%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值1.25,預估值1.27,預估差異-1.57%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.92,預估值0.894,預估差異+2.91%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值1.26,預估值1.28,預估差異-1.56%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值1.42,預估值1.42,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值1.93,預估值1.69,預估差異+14.20%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值2.3,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.07億3.39億2.71億2.03億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值2.64億 USD,預估值2.67億 USD,預估差異-1.30%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值2.67億 USD,預估值2.69億 USD,預估差異-0.71%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值2.54億 USD,預估值2.22億 USD,預估差異+14.47%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值2.18億 USD,預估值2.2億 USD,預估差異-0.92%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值2.67億 USD,預估值2.67億 USD,預估差異-0.17%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值2.92億 USD,預估值2.92億 USD,預估差異-0.02%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值3.43億 USD,預估值3.25億 USD,預估差異+5.48%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值3.92億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$388.11

上漲空間 32.31%
過去 12 個月12個月預測最高:US$450平均的:US$388.11最低:US$350

近期分析師行動

8 機構

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持有ONTO的ETF

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