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Paycom Software, Inc.

PAYC

NYSETechnologySoftware - Application

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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

動能

40

Weakening

情緒

70

Bullish

風險韌性

48

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Paycom Software, Inc., established in 1998 and headquartered in Oklahoma City, Oklahoma, provides a comprehensive, cloud-based human capital management (HCM) platform. This software-as-a-service (SaaS) solution is specifically tailored for small to mid-sized businesses across the United States. It equips organizations with the essential functionality and analytical insights needed to oversee the complete employee journey, from the initial hiring process through to retirement. The robust HCM suite encompasses a wide array of applications across several critical HR domains. For talent acquisition and onboarding, it offers tools such as applicant tracking, candidate management, background checks, seamless onboarding processes, E-Verify compliance, and tax credit services. Time and labor management capabilities include precise time and attendance tracking, flexible scheduling with exchange options, efficient time-off request management, labor allocation, detailed reporting (including push reports), and advanced location-based features like geofencing, geotracking, and their proprietary Microfence Bluetooth technology. Payroll processing is streamlined through applications for improved employee transaction interfaces, comprehensive payroll and tax administration, direct payment options (Paycom Pay), expense management, mileage tracking (with fixed and variable rates), garnishment management, and GL concierge services. Talent development and performance management are supported by employee self-service portals, compensation budgeting, performance review systems, position management, Paycom learning modules, content subscriptions, and "my analytics" for predictive employment reporting. Furthermore, the platform integrates various other crucial functions. These include "Manager On-the-Go" for supervisors to approve time-off and expenses remotely, "Ask Here" for direct employee-to-HR communication, direct data exchange capabilities, and tools for document management and checklists. It also addresses compliance and benefits administration with features for government regulations, benefits enrollment (including carrier integration), COBRA administration, personnel action and performance discussion forms, surveys, and Affordable Care Act applications. A notable offering is "Clue," which provides a secure system for collecting, tracking, and managing employee vaccination and testing data.

產業
Software - Application
部門
Technology
總部
US
執行長
Chad R. Richison
上市以來
2014年4月15日
僱員
5,770

市場位置

日內區間

目前US$229.07,

52週區間

目前US$229.07,

開盤價
US$225.49
前收盤價
US$226.72
成交量
46.2萬
0.48× 平均值
平均成交量
95.85萬
日均成交量
市值
103.25億 USD
貝塔
0.73
市場參考 1
50天平均值
US$160.58
高於平均水平+42.65%
200天平均值
US$145.93
高於平均水平+56.97%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
86.74億 USD
本益比(TTM)
24.29×
股價淨值比(TTM)
18.36×
股價營收比(TTM)
4.82×
EV/EBITDA
10.86×
盈餘收益率
5.10%
自由現金流收益率
4.59%
股息率
0.65%

獲利能力和效率

毛利率
80.11%
營業利益率
30.30%
淨利潤率
22.78%
股東權益報酬率
26.19%
資產報酬率
5.97%
投入資本報酬率
18.38%

財務健康

負債權益比
1.72×
流動比率
1.09×
奧特曼 Z 分數
2.92
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢91%65%38%12%毛利率,2021會計年度:84.66%毛利率,2022會計年度:84.53%毛利率,2023會計年度:83.69%毛利率,2024會計年度:82.23%毛利率,2025會計年度:78.59%營業利益率,2021會計年度:24.02%營業利益率,2022會計年度:27.54%營業利益率,2023會計年度:26.65%營業利益率,2024會計年度:33.68%營業利益率,2025會計年度:27.65%淨利潤率,2021會計年度:18.57%淨利潤率,2022會計年度:20.46%淨利潤率,2023會計年度:20.12%淨利潤率,2024會計年度:26.66%淨利潤率,2025會計年度:22.10%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為84.66%。 2022會計年度的毛利率為84.53%。 2023會計年度的毛利率為83.69%。 2024會計年度的毛利率為82.23%。 2025會計年度的毛利率為78.59%。 2021會計年度的營業利益率為24.02%。 2022會計年度的營業利益率為27.54%。 2023會計年度的營業利益率為26.65%。 2024會計年度的營業利益率為33.68%。 2025會計年度的營業利益率為27.65%。 2021會計年度的淨利潤率為18.57%。 2022會計年度的淨利潤率為20.46%。 2023會計年度的淨利潤率為20.12%。 2024會計年度的淨利潤率為26.66%。 2025會計年度的淨利潤率為22.10%。

損益趨勢

營收

20.52億 USD+8.95%

營業利益

5.67億 USD-10.58%

淨利

4.53億 USD-9.68%
損益趨勢 圖表22.37億 USD14.95億 USD7.53億 USD1038.6萬 USD營收,2021會計年度:10.56億 USD營收,2022會計年度:13.75億 USD營收,2023會計年度:16.94億 USD營收,2024會計年度:18.83億 USD營收,2025會計年度:20.52億 USD營業利益,2021會計年度:2.54億 USD營業利益,2022會計年度:3.79億 USD營業利益,2023會計年度:4.51億 USD營業利益,2024會計年度:6.34億 USD營業利益,2025會計年度:5.67億 USD淨利,2021會計年度:1.96億 USD淨利,2022會計年度:2.81億 USD淨利,2023會計年度:3.41億 USD淨利,2024會計年度:5.02億 USD淨利,2025會計年度:4.53億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為10.56億 USD。 2022會計年度的營收為13.75億 USD。 2023會計年度的營收為16.94億 USD。 2024會計年度的營收為18.83億 USD。 2025會計年度的營收為20.52億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.54億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.79億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.51億 USD。 2024會計年度的營業利益為6.34億 USD。 2025會計年度的營業利益為5.67億 USD。 2021會計年度的淨利為1.96億 USD。 2022會計年度的淨利為2.81億 USD。 2023會計年度的淨利為3.41億 USD。 2024會計年度的淨利為5.02億 USD。 2025會計年度的淨利為4.53億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收20.52億 USD18.83億 USD16.94億 USD13.75億 USD10.56億 USD
銷貨成本4.39億 USD3.35億 USD2.76億 USD2.13億 USD1.62億 USD
毛利16.12億 USD15.49億 USD14.17億 USD11.63億 USD8.94億 USD
研究與開發2.83億 USD2.43億 USD1.99億 USD1.48億 USD1.18億 USD
銷售、一般及管理費用7.62億 USD5.93億 USD7.06億 USD5.86億 USD4.86億 USD
營業費用10.45億 USD9.14億 USD9.66億 USD7.84億 USD6.4億 USD
利息支出340萬 USD340萬 USD190萬 USD250萬 USD
折舊和攤銷1.76億 USD1.46億 USD1.14億 USD9270萬 USD6722.2萬 USD
營業利益5.67億 USD6.34億 USD4.51億 USD3.79億 USD2.54億 USD
淨利4.53億 USD5.02億 USD3.41億 USD2.81億 USD1.96億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+7.69%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.78
預估2.38 · 優於預期16.81%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.282.742.191.6525年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值2.32,預估值1.99,預估差異+16.58%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值2.8,預估值2.57,預估差異+8.95%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值2.06,預估值1.78,預估差異+15.73%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值1.94,預估值1.95,預估差異-0.51%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值2.45,預估值2.44,預估差異+0.41%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值3.15,預估值2.99,預估差異+5.35%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值2.78,預估值2.38,預估差異+16.81%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值2.8,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.95億5.46億4.98億4.49億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值4.94億 USD,預估值4.81億 USD,預估差異+2.63%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值5.31億 USD,預估值5.25億 USD,預估差異+1.04%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值4.84億 USD,預估值4.72億 USD,預估差異+2.45%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值4.93億 USD,預估值4.93億 USD,預估差異+0.08%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值5.44億 USD,預估值5.43億 USD,預估差異+0.23%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值5.72億 USD,預估值5.64億 USD,預估差異+1.33%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值5.31億 USD,預估值5.13億 USD,預估差異+3.52%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值5.35億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

36項評級
強力買進00%
買進1747%
持有1850%
賣出13%
強力賣出00%

PAYC同業公司

持有PAYC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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