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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

33

Expensive

動能

42

Neutral

情緒

47

Mixed

風險韌性

86

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

產業
Medical - Devices
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Adam Elsesser
上市以來
2015年9月18日
僱員
4,700

市場位置

成交量
3141
0.01× 平均值
平均成交量
40.46萬
日均成交量
市值
127.6億 USD
貝塔
0.7
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
121.33億 USD
EV/EBITDA
54.19×
盈餘收益率
1.47%
自由現金流收益率
1.45%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
12.45%
資產報酬率
9.73%
投入資本報酬率
9.88%

財務健康

流動比率
6.64×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢74%47%19%-8%毛利率,2021會計年度:63.59%毛利率,2022會計年度:63.18%毛利率,2023會計年度:64.49%毛利率,2024會計年度:63.20%毛利率,2025會計年度:67.14%營業利益率,2021會計年度:-1.00%營業利益率,2022會計年度:0.72%營業利益率,2023會計年度:6.95%營業利益率,2024會計年度:7.22%營業利益率,2025會計年度:13.48%淨利潤率,2021會計年度:0.71%淨利潤率,2022會計年度:-0.24%淨利潤率,2023會計年度:8.59%淨利潤率,2024會計年度:1.17%淨利潤率,2025會計年度:12.66%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為63.59%。 2022會計年度的毛利率為63.18%。 2023會計年度的毛利率為64.49%。 2024會計年度的毛利率為63.20%。 2025會計年度的毛利率為67.14%。 2021會計年度的營業利益率為-1.00%。 2022會計年度的營業利益率為0.72%。 2023會計年度的營業利益率為6.95%。 2024會計年度的營業利益率為7.22%。 2025會計年度的營業利益率為13.48%。 2021會計年度的淨利潤率為0.71%。 2022會計年度的淨利潤率為-0.24%。 2023會計年度的淨利潤率為8.59%。 2024會計年度的淨利潤率為1.17%。 2025會計年度的淨利潤率為12.66%。

損益趨勢

營收

14.04億 USD+17.50%

營業利益

1.89億 USD+119.49%

淨利

1.78億 USD+1168.11%
損益趨勢 圖表15.45億 USD9.8億 USD4.16億 USD−1.49億 USD營收,2021會計年度:7.48億 USD營收,2022會計年度:8.47億 USD營收,2023會計年度:10.59億 USD營收,2024會計年度:11.95億 USD營收,2025會計年度:14.04億 USD營業利益,2021會計年度:−750.1萬 USD營業利益,2022會計年度:608.2萬 USD營業利益,2023會計年度:7355.1萬 USD營業利益,2024會計年度:8622.4萬 USD營業利益,2025會計年度:1.89億 USD淨利,2021會計年度:528.4萬 USD淨利,2022會計年度:−200.2萬 USD淨利,2023會計年度:9095.4萬 USD淨利,2024會計年度:1401.2萬 USD淨利,2025會計年度:1.78億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.48億 USD。 2022會計年度的營收為8.47億 USD。 2023會計年度的營收為10.59億 USD。 2024會計年度的營收為11.95億 USD。 2025會計年度的營收為14.04億 USD。 2021會計年度的營業利益為−750.1萬 USD。 2022會計年度的營業利益為608.2萬 USD。 2023會計年度的營業利益為7355.1萬 USD。 2024會計年度的營業利益為8622.4萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.89億 USD。 2021會計年度的淨利為528.4萬 USD。 2022會計年度的淨利為−200.2萬 USD。 2023會計年度的淨利為9095.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為1401.2萬 USD。 2025會計年度的淨利為1.78億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收14.04億 USD11.95億 USD10.59億 USD8.47億 USD7.48億 USD
銷貨成本4.61億 USD4.4億 USD3.76億 USD3.12億 USD2.72億 USD
毛利9.42億 USD7.55億 USD6.83億 USD5.35億 USD4.75億 USD
研究與開發8976.6萬 USD9478.3萬 USD8442.3萬 USD7940.7萬 USD1.05億 USD
銷售、一般及管理費用6.63億 USD5.74億 USD5.06億 USD4.5億 USD3.78億 USD
營業費用7.53億 USD6.69億 USD6.09億 USD5.29億 USD4.83億 USD
利息收入1629.4萬 USD1369萬 USD682.5萬 USD188.6萬 USD287.1萬 USD
利息支出131.1萬 USD141.8萬 USD173.9萬 USD174.9萬 USD193.3萬 USD
折舊和攤銷1747.1萬 USD2370.2萬 USD2725.7萬 USD2432.1萬 USD1640.8萬 USD
營業利益1.89億 USD8622.4萬 USD7355.1萬 USD608.2萬 USD−750.1萬 USD
淨利1.78億 USD1401.2萬 USD9095.4萬 USD−200.2萬 USD528.4萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+4.52%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.88
預估1.16 · 低於預期24.14%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.251.040.820.6125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值0.97,預估值0.88,預估差異+10.23%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值0.83,預估值0.66,預估差異+25.76%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值0.86,預估值0.81,預估差異+6.17%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值0.97,預估值0.929,預估差異+4.41%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值1.18,預估值1.11,預估差異+6.31%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值0.82,預估值1.04,預估差異-21.15%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值0.88,預估值1.16,預估差異-24.14%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值1.2,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.17億3.77億3.36億2.96億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值3.16億 USD,預估值3.12億 USD,預估差異+1.25%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月23日公布:實際值3.24億 USD,預估值3.27億 USD,預估差異-0.96%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值3.39億 USD,預估值3.41億 USD,預估差異-0.55%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值3.55億 USD,預估值3.41億 USD,預估差異+4.03%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值3.85億 USD,預估值3.62億 USD,預估差異+6.50%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值3.75億 USD,預估值3.7億 USD,預估差異+1.16%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值3.9億 USD,預估值3.9億 USD,預估差異+0.10%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值4.01億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

22項評級
強力買進00%
買進941%
持有1359%
賣出00%
強力賣出00%

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