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Quad/Graphics, Inc.

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NYSEIndustrialsSpecialty Business Services

一般交易時段

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8月24日 下午12:02 ET

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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

99

Deep Value

動能

56

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

69

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Quad/Graphics, Inc. is a global provider that offers a diverse array of marketing solutions. The company operates through two main divisions: its United States Print and Related Services segment, and an International segment. Their extensive printing capabilities encompass a wide range of products, including promotional inserts for retail, various publications such as catalogs, magazines, journals, and newspapers, as well as direct mail pieces, directories, in-store marketing materials, product packaging, bespoke printed items, and other specialized commercial print products. They also manage the procurement of paper. Beyond printing, Quad/Graphics provides a comprehensive suite of marketing and support services. These include generating consumer insights, precise audience targeting, content personalization, strategic media planning and placement, process optimization, full campaign planning and execution, pre-media production, videography, photography, multi-channel content delivery (both digital and print), and logistics management. Additionally, the company manufactures its own printing ink. Quad/Graphics serves prominent "blue chip" corporations across numerous sectors, alongside retailers, publishers, and direct marketers, addressing the needs of both businesses and end consumers. The company was founded in 1971 and its corporate headquarters are located in Sussex, Wisconsin.

產業
Specialty Business Services
部門
Industrials
總部
US
執行長
J. Joel Quadracci
上市以來
2010年7月6日
僱員
10,100

市場位置

日內區間

目前US$10.35,

52週區間

目前US$10.35,

開盤價
US$10.32
前收盤價
US$10.31
成交量
10.1萬
0.39× 平均值
平均成交量
25.68萬
日均成交量
市值
5.34億 USD
貝塔
1.07
市場參考 1
50天平均值
US$8.8692
高於平均水平+16.70%
200天平均值
US$7.1983
高於平均水平+43.78%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
6.79億 USD
本益比(TTM)
15.99×
股價淨值比(TTM)
3.98×
股價營收比(TTM)
0.19×
EV/EBITDA
4.2×
盈餘收益率
9.05%
自由現金流收益率
16.99%
股息率
3.62%

獲利能力和效率

毛利率
32.06%
營業利益率
3.88%
淨利潤率
1.09%
股東權益報酬率
21.00%
資產報酬率
2.16%
投入資本報酬率
14.12%

財務健康

負債權益比
3.76×
流動比率
0.86×
奧特曼 Z 分數
2.11
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢20%12%4%-4%毛利率,2021會計年度:14.06%毛利率,2022會計年度:14.31%毛利率,2023會計年度:15.24%毛利率,2024會計年度:17.99%毛利率,2025會計年度:18.38%營業利益率,2021會計年度:3.04%營業利益率,2022會計年度:3.12%營業利益率,2023會計年度:3.34%營業利益率,2024會計年度:4.76%營業利益率,2025會計年度:4.91%淨利潤率,2021會計年度:1.28%淨利潤率,2022會計年度:0.29%淨利潤率,2023會計年度:-1.87%淨利潤率,2024會計年度:-1.90%淨利潤率,2025會計年度:1.12%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為14.06%。 2022會計年度的毛利率為14.31%。 2023會計年度的毛利率為15.24%。 2024會計年度的毛利率為17.99%。 2025會計年度的毛利率為18.38%。 2021會計年度的營業利益率為3.04%。 2022會計年度的營業利益率為3.12%。 2023會計年度的營業利益率為3.34%。 2024會計年度的營業利益率為4.76%。 2025會計年度的營業利益率為4.91%。 2021會計年度的淨利潤率為1.28%。 2022會計年度的淨利潤率為0.29%。 2023會計年度的淨利潤率為-1.87%。 2024會計年度的淨利潤率為-1.90%。 2025會計年度的淨利潤率為1.12%。

損益趨勢

營收

24.2億 USD-9.44%

營業利益

1.19億 USD-6.53%

淨利

2700萬 USD+7790萬 USD
損益趨勢 圖表35.44億 USD22.35億 USD9.26億 USD−3.83億 USD營收,2021會計年度:29.6億 USD營收,2022會計年度:32.17億 USD營收,2023會計年度:29.58億 USD營收,2024會計年度:26.72億 USD營收,2025會計年度:24.2億 USD營業利益,2021會計年度:9010萬 USD營業利益,2022會計年度:1億 USD營業利益,2023會計年度:9880萬 USD營業利益,2024會計年度:1.27億 USD營業利益,2025會計年度:1.19億 USD淨利,2021會計年度:3780萬 USD淨利,2022會計年度:930萬 USD淨利,2023會計年度:−5540萬 USD淨利,2024會計年度:−5090萬 USD淨利,2025會計年度:2700萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為29.6億 USD。 2022會計年度的營收為32.17億 USD。 2023會計年度的營收為29.58億 USD。 2024會計年度的營收為26.72億 USD。 2025會計年度的營收為24.2億 USD。 2021會計年度的營業利益為9010萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1億 USD。 2023會計年度的營業利益為9880萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1.27億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.19億 USD。 2021會計年度的淨利為3780萬 USD。 2022會計年度的淨利為930萬 USD。 2023會計年度的淨利為−5540萬 USD。 2024會計年度的淨利為−5090萬 USD。 2025會計年度的淨利為2700萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收24.2億 USD26.72億 USD29.58億 USD32.17億 USD29.6億 USD
銷貨成本19.75億 USD21.92億 USD25.07億 USD27.57億 USD25.44億 USD
毛利4.45億 USD4.81億 USD4.51億 USD4.6億 USD4.16億 USD
研究與開發320萬 USD310萬 USD330萬 USD310萬 USD
銷售、一般及管理費用3.26億 USD3.5億 USD3.49億 USD3.57億 USD3.23億 USD
營業費用3.26億 USD3.54億 USD3.52億 USD3.6億 USD3.26億 USD
利息支出5050萬 USD6450萬 USD7000萬 USD4840萬 USD5960萬 USD
折舊和攤銷7860萬 USD1.03億 USD1.29億 USD1.41億 USD1.57億 USD
營業利益1.19億 USD1.27億 USD9880萬 USD1億 USD9010萬 USD
淨利2700萬 USD−5090萬 USD−5540萬 USD930萬 USD3780萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+75.05%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.24
預估0.2 · 優於預期21.58%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.420.30.180.0625年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季符合預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值0.36,預估值0.38,預估差異-5.26%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值0.2,預估值0.07,預估差異+185.71%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值0.14,預估值0.12,預估差異+16.67%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值0.31,預估值0.27,預估差異+14.81%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值0.36,預估值0.36,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值0.25,預估值0.22,預估差異+13.64%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值0.24,預估值0.197,預估差異+21.58%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值0.36,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7.56億6.76億5.96億5.16億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值7.08億 USD,預估值7.27億 USD,預估差異-2.49%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值6.29億 USD,預估值5.88億 USD,預估差異+7.03%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值5.72億 USD,預估值6.05億 USD,預估差異-5.39%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值5.88億 USD,預估值6.33億 USD,預估差異-7.09%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值6.31億 USD,預估值6.33億 USD,預估差異-0.39%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值5.81億 USD,預估值5.81億 USD,預估差異-0.01%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值5.78億 USD,預估值5.45億 USD,預估差異+5.93%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值5.83億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$13.50

上漲空間 30.43%
過去 12 個月12個月預測最高:US$13.50平均的:US$13.50最低:US$13.50

評級分佈

7項評級
強力買進00%
買進571%
持有229%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構

QUAD 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.30

2025年(完整年度)-75.0% 自從 2017

2026年(部分年度):US$0.30

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.10

Quarterly

2026年8月17日登記 · 支付日 2026年9月4日

股息

除息 2026年5月21日

US$0.10

Quarterly

2026年5月21日登記 · 支付日 2026年6月5日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.10

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.075

Quarterly

2025年11月17日登記 · 支付日 2025年12月5日

股息

除息 2025年8月18日

US$0.075

Quarterly

2025年8月18日登記 · 支付日 2025年9月5日

股息

除息 2025年5月22日

US$0.075

Quarterly

2025年5月22日登記 · 支付日 2025年6月6日

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