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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

86

Deep Value

動能

43

Neutral

情緒

60

Mixed

風險韌性

69

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide. The company operates through Iron Ore; Aluminium and lithium; and Copper segments. The Iron Ore segment engages in the iron ore mining, and salt and gypsum production in Western Australia. The Aluminum and lithium segment is involved in bauxite mining; alumina refining; and aluminium smelting, and recycling, as well as mining and processing of lithium. The Copper segment engages in mining and refining of copper, gold, silver, molybdenum, and other by-products and exploration activities. It also owns and operates open pit and underground mines; and refineries, smelters, processing plants and power, and shipping facilities. The company was founded in 1873 and is headquartered in London, the United Kingdom.

產業
Industrial Materials
部門
Basic Materials
總部
GB
執行長
Simon Callas Trott
上市以來
1990年6月28日
僱員
56,890

市場位置

日內區間

目前US$105.3，

52週區間

目前US$105.3，

開盤價
US$104.29
前收盤價
US$102.17
成交量
308.56萬
1.17× 平均值
平均成交量
263.75萬
日均成交量
市值
1711.15億 USD
貝塔
0.66
市場參考 1
50天平均值
US$96.2462
高於平均水平+9.41%
200天平均值
US$91.6165
高於平均水平+14.94%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1446.14億 USD
本益比（TTM）
14.04×
股價淨值比（TTM）
2.58×
股價營收比（TTM）
2.75×
EV/EBITDA
6.85×
盈餘收益率
7.69%
自由現金流收益率
3.71%
股息率
3.44%

獲利能力和效率

毛利率
27.32%
營業利益率
27.32%
淨利潤率
19.57%
股東權益報酬率
16.06%
資產報酬率
7.80%
投入資本報酬率
9.18%

財務健康

負債權益比
0.35×
流動比率
1.44×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢76%55%33%12%毛利率，2021會計年度：70.77%毛利率，2022會計年度：61.69%毛利率，2023會計年度：32.01%毛利率，2024會計年度：56.43%毛利率，2025會計年度：28.06%營業利益率，2021會計年度：46.96%營業利益率，2022會計年度：35.88%營業利益率，2023會計年度：27.43%營業利益率，2024會計年度：29.17%營業利益率，2025會計年度：25.85%淨利潤率，2021會計年度：33.25%淨利潤率，2022會計年度：22.31%淨利潤率，2023會計年度：18.61%淨利潤率，2024會計年度：21.53%淨利潤率，2025會計年度：17.29%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為70.77%。 2022會計年度的毛利率為61.69%。 2023會計年度的毛利率為32.01%。 2024會計年度的毛利率為56.43%。 2025會計年度的毛利率為28.06%。 2021會計年度的營業利益率為46.96%。 2022會計年度的營業利益率為35.88%。 2023會計年度的營業利益率為27.43%。 2024會計年度的營業利益率為29.17%。 2025會計年度的營業利益率為25.85%。 2021會計年度的淨利潤率為33.25%。 2022會計年度的淨利潤率為22.31%。 2023會計年度的淨利潤率為18.61%。 2024會計年度的淨利潤率為21.53%。 2025會計年度的淨利潤率為17.29%。

損益趨勢

營收

577.73億 USD+7.67%

營業利益

149.36億 USD-4.58%

淨利

99.89億 USD-13.53%
損益趨勢 圖表688.46億 USD474.43億 USD260.41億 USD46.39億 USD營收，2021會計年度：634.95億 USD營收，2022會計年度：555.54億 USD營收，2023會計年度：540.41億 USD營收，2024會計年度：536.58億 USD營收，2025會計年度：577.73億 USD營業利益，2021會計年度：298.17億 USD營業利益，2022會計年度：199.33億 USD營業利益，2023會計年度：148.23億 USD營業利益，2024會計年度：156.53億 USD營業利益，2025會計年度：149.36億 USD淨利，2021會計年度：211.15億 USD淨利，2022會計年度：123.92億 USD淨利，2023會計年度：100.58億 USD淨利，2024會計年度：115.52億 USD淨利，2025會計年度：99.89億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為634.95億 USD。 2022會計年度的營收為555.54億 USD。 2023會計年度的營收為540.41億 USD。 2024會計年度的營收為536.58億 USD。 2025會計年度的營收為577.73億 USD。 2021會計年度的營業利益為298.17億 USD。 2022會計年度的營業利益為199.33億 USD。 2023會計年度的營業利益為148.23億 USD。 2024會計年度的營業利益為156.53億 USD。 2025會計年度的營業利益為149.36億 USD。 2021會計年度的淨利為211.15億 USD。 2022會計年度的淨利為123.92億 USD。 2023會計年度的淨利為100.58億 USD。 2024會計年度的淨利為115.52億 USD。 2025會計年度的淨利為99.89億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收577.73億 USD536.58億 USD540.41億 USD555.54億 USD634.95億 USD
銷貨成本414.28億 USD233.78億 USD367.43億 USD212.84億 USD185.61億 USD
毛利162.1億 USD302.8億 USD172.98億 USD342.7億 USD449.34億 USD
研究與開發—3.98億 USD2.45億 USD7600萬 USD6500萬 USD
銷售、一般及管理費用27.51億 USD29.42億 USD80.76億 USD74億 USD67.57億 USD
營業費用12.74億 USD146.27億 USD24.75億 USD356.66億 USD334.09億 USD
利息收入4.66億 USD2400萬 USD5.32億 USD1.79億 USD6400萬 USD
利息支出10.64億 USD16.29億 USD19.57億 USD18.54億 USD5.92億 USD
折舊和攤銷73.62億 USD50.67億 USD62.89億 USD65.27億 USD51.12億 USD
營業利益149.36億 USD156.53億 USD148.23億 USD199.33億 USD298.17億 USD
淨利99.89億 USD115.52億 USD100.58億 USD123.92億 USD211.15億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

31項評級
強力買進00%
買進1239%
持有1342%
賣出619%
強力賣出00%

RIO同業公司

BHP Group Limited logo

BHP

BHP Group Limited

US$97.03

—

Southern Copper Corporation logo

SCCO

Southern Copper Corporation

US$216

—

Newmont Corporation logo

NEM

Newmont Corporation

US$131.58

—

Freeport-McMoRan Inc. logo

FCX

Freeport-McMoRan Inc.

US$76.67

—

Agnico Eagle Mines Limited logo

AEM

Agnico Eagle Mines Limited

US$216.06

—

Johnson Controls International plc logo

JCI

Johnson Controls International plc

US$143.05

—

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