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Safehold Inc.

SAFE

NYSEReal EstateREIT - Diversified

在 GoAI 中打開

一般交易時段

US$15.61

+US$0.24 · +1.56%

8月24日 上午11:18 ET延遲

SAFE公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

動能

52

Neutral

情緒

54

Mixed

風險韌性

58

Elevated Risk

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繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Safehold Inc. (NYSE: SAFE) is fundamentally transforming real estate ownership by offering property owners an innovative and superior method to extract the inherent value from the land supporting their structures. Through its modern ground lease financing solutions, Safehold empowers owners of premium multi-family, commercial, industrial, hospitality, and mixed-use assets located in key markets across the United States to achieve enhanced financial returns while concurrently mitigating risk. Operating as a Real Estate Investment Trust (REIT) and managed by its principal shareholder, iStar Inc., the company's objective is to deliver secure, progressively increasing income and sustainable long-term capital growth to its investors.

產業
REIT - Diversified
部門
Real Estate
總部
US
執行長
Jay S. Sugarman
上市以來
1989年11月16日
僱員
72

市場位置

日內區間

目前US$15.61，

52週區間

目前US$15.61，

開盤價
US$15.38
前收盤價
US$15.37
成交量
4.25萬
0.12× 平均值
平均成交量
34.33萬
日均成交量
市值
11.18億 USD
貝塔
1.8
市場參考 1
50天平均值
US$15.9618
低於平均水平-2.20%
200天平均值
US$14.904
高於平均水平+4.74%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
54.51億 USD
本益比（TTM）
9.64×
股價淨值比（TTM）
0.46×
股價營收比（TTM）
2.7×
EV/EBITDA
16.38×
盈餘收益率
11.66%
自由現金流收益率
4.87%
股息率
4.54%

獲利能力和效率

毛利率
94.32%
營業利益率
49.68%
淨利潤率
28.10%
股東權益報酬率
4.75%
資產報酬率
1.58%
投入資本報酬率
4.22%

財務健康

負債權益比
1.91×
流動比率
17.86×
奧特曼 Z 分數
1.34
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢111%63%14%-34%毛利率，2021會計年度：98.58%毛利率，2022會計年度：98.85%毛利率，2023會計年度：98.68%毛利率，2024會計年度：98.84%毛利率，2025會計年度：94.33%營業利益率，2021會計年度：35.00%營業利益率，2022會計年度：50.17%營業利益率，2023會計年度：-21.86%營業利益率，2024會計年度：23.81%營業利益率，2025會計年度：79.78%淨利潤率，2021會計年度：39.10%淨利潤率，2022會計年度：50.10%淨利潤率，2023會計年度：-15.59%淨利潤率，2024會計年度：28.92%淨利潤率，2025會計年度：29.69%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為98.58%。 2022會計年度的毛利率為98.85%。 2023會計年度的毛利率為98.68%。 2024會計年度的毛利率為98.84%。 2025會計年度的毛利率為94.33%。 2021會計年度的營業利益率為35.00%。 2022會計年度的營業利益率為50.17%。 2023會計年度的營業利益率為-21.86%。 2024會計年度的營業利益率為23.81%。 2025會計年度的營業利益率為79.78%。 2021會計年度的淨利潤率為39.10%。 2022會計年度的淨利潤率為50.10%。 2023會計年度的淨利潤率為-15.59%。 2024會計年度的淨利潤率為28.92%。 2025會計年度的淨利潤率為29.69%。

損益趨勢

營收

3.86億 USD+5.43%

營業利益

3.08億 USD+253.21%

淨利

1.14億 USD+8.23%
損益趨勢 圖表4.32億 USD2.47億 USD6171.31萬 USD−1.23億 USD營收，2021會計年度：1.87億 USD營收，2022會計年度：2.7億 USD營收，2023會計年度：3.53億 USD營收，2024會計年度：3.66億 USD營收，2025會計年度：3.86億 USD營業利益，2021會計年度：6546.1萬 USD營業利益，2022會計年度：1.36億 USD營業利益，2023會計年度：−7707.5萬 USD營業利益，2024會計年度：8708.3萬 USD營業利益，2025會計年度：3.08億 USD淨利，2021會計年度：7312.3萬 USD淨利，2022會計年度：1.35億 USD淨利，2023會計年度：−5497.3萬 USD淨利，2024會計年度：1.06億 USD淨利，2025會計年度：1.14億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.87億 USD。 2022會計年度的營收為2.7億 USD。 2023會計年度的營收為3.53億 USD。 2024會計年度的營收為3.66億 USD。 2025會計年度的營收為3.86億 USD。 2021會計年度的營業利益為6546.1萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.36億 USD。 2023會計年度的營業利益為−7707.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為8708.3萬 USD。 2025會計年度的營業利益為3.08億 USD。 2021會計年度的淨利為7312.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.35億 USD。 2023會計年度的淨利為−5497.3萬 USD。 2024會計年度的淨利為1.06億 USD。 2025會計年度的淨利為1.14億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.86億 USD3.66億 USD3.53億 USD2.7億 USD1.87億 USD
銷貨成本2185.3萬 USD422.4萬 USD465.3萬 USD311萬 USD266.3萬 USD
毛利3.64億 USD3.61億 USD3.48億 USD2.67億 USD1.84億 USD
銷售、一般及管理費用—5491.7萬 USD6544.4萬 USD3861.4萬 USD2875.3萬 USD
營業費用5611.5萬 USD2.74億 USD4.25億 USD1.32億 USD1.19億 USD
利息收入2.97億 USD————
利息支出2.07億 USD1.98億 USD1.81億 USD1.29億 USD7970.7萬 USD
折舊和攤銷854.6萬 USD1225.7萬 USD1224.2萬 USD1191.8萬 USD1198.6萬 USD
營業利益3.08億 USD8708.3萬 USD−7707.5萬 USD1.36億 USD6546.1萬 USD
淨利1.14億 USD1.06億 USD−5497.3萬 USD1.35億 USD7312.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期1次、符合預期4次
平均EPS意外幅度
+2.33%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.42
預估0.42 · 優於預期0.86%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.480.430.370.3225年第1季符合預期25年第2季優於預期25年第3季符合預期25年第4季優於預期26年第1季符合預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月5日公布：實際值0.36，預估值0.36，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值0.44，預估值0.43，預估差異+2.33%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值0.39，預估值0.39，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.41，預估值0.4，預估差異+2.50%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月11日公布：實際值0.42，預估值0.42，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值0.4，預估值0.43，預估差異-6.98%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值0.42，預估值0.416，預估差異+0.86%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.42，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.22億1.11億9890.57萬8716.48萬25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月5日公布：實際值9187.2萬 USD，預估值9241.41萬 USD，預估差異-0.59%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值9767.7萬 USD，預估值9644.46萬 USD，預估差異+1.28%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值9384.2萬 USD，預估值9499.43萬 USD，預估差異-1.21%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值9616.2萬 USD，預估值9553.77萬 USD，預估差異+0.65%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月11日公布：實際值9787.1萬 USD，預估值9504.32萬 USD，預估差異+2.98%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值1.11億 USD，預估值9744.02萬 USD，預估差異+13.77%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月30日公布：實際值1.15億 USD，預估值1.11億 USD，預估差異+3.45%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.18億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$16.00

上漲空間 2.50%
過去 12 個月12個月預測最高：US$16.00平均的：US$16.00最低：US$16.00

評級分佈

17項評級
強力買進00%
買進741%
持有741%
賣出318%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構

SAFE 訊息

defenseworld.net

Head to Head Contrast: Safehold (NYSE:SAFE) & VICI Properties (NYSE:VICI)

VICI Properties (NYSE: VICI - Get Free Report) and Safehold (NYSE: SAFE - Get Free Report) are both real estate companies, but which is the superior investment? We will compare the two businesses based on the strength of…

閱讀原始碼
proactiveinvestors.co.uk

Safestore downgraded by Deutsche Bank as broker flags tougher trading

Safestore Holdings (LSE:SAFE) PLC has been downgraded by Deutsche Bank to ‘hold' from ‘buy', with the broker cutting its price target to 700p from 880p as it reassessed the outlook for the self-storage sector. Deutsche…

閱讀原始碼
reuters.com

Poland interested in unused EU SAFE defence funds, deputy minister says

Poland is interested in additional money from the European ​Union defence financing programme (SAFE) that ‌would not be used by other countries, Deputy Minister of National Defence Pawel ​Zalewski said on Tuesday.

閱讀原始碼
prnewswire.com

Star Holdings Reports Second Quarter 2026 Results

NEW YORK, Aug. 7, 2026 /PRNewswire/ -- Star Holdings (NASDAQ: STHO) announced today that it has filed its Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2026 with the Securities and Exchange Commission. Net…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Safehold Inc. $SAFE Shares Bought by First Trust Advisors LP

First Trust Advisors LP raised its holdings in Safehold Inc. (NYSE: SAFE) by 51.3% in the undefined quarter, according to its most recent 13F filing with the Securities and Exchange Commission. The firm owned 317,170…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Safehold Q2 Earnings Call Highlights

Safehold NYSE: SAFE reported second-quarter results marked by increased ground lease originations, new private capital transactions and continued growth in its estimated unrealized capital appreciation account.

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.708

2025年（完整年度）-65.4% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.354

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月30日

US$0.177

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.177

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月30日

US$0.177

Quarterly

2025年12月30日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.177

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.177

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.177

Quarterly

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年4月15日

SAFE同業公司

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

US$239.4

+0.08%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

US$142.18

+0.27%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

US$177.01

+0.69%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

US$219.28

+0.45%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

US$187.17

-1.81%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

US$320.56

-0.60%

持有SAFE的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Gabelli Financial Services Opportunities ETF logoGabelli Financial Services Opportunities ETFGABF
市場價值
7713.23萬
重量
1.54%
AUM
5020萬 USD
費用率
0.90%
價格 / 1日
US$46.86+1.25%
iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
4180.87萬
重量
0.04%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$146.78-0.36%
Vanguard Real Estate ETF logoVanguard Real Estate ETFVNQ
市場價值
2872.69萬
重量
0.04%
AUM
731億 USD
費用率
0.13%
價格 / 1日
US$98.43-0.07%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2779.1萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$376.75-0.39%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2252.14萬
重量
0.03%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.31-0.55%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
1996.54萬
重量
0.01%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$302.8-0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1269.79萬
重量
0.02%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$248.47-0.29%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
855.42萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.63-0.77%

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