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Sachem Capital Corp. 6.00% Notes Due 2026

SCCD

AMEXReal EstateREIT - Mortgage

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$24.85

−US$0.14 · -0.56%

8月21日 下午3:58 ET

SCCD公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

動能

46

Neutral

情緒

53

Mixed

風險韌性

85

Low Risk

完整 GoAI 研究

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Sachem Capital Corp. functions as a real estate investment trust (REIT) primarily engaged in property financing. The company specializes in the end-to-end management of short-term, secured, non-banking loans, encompassing their origination, evaluation, funding, and ongoing administration. These financial products are specifically tailored for real estate investors, assisting them in the acquisition, refurbishment, rehabilitation, or development of residential and commercial properties. Co-founded by Jeffrey C. Villano and John L. Villano in January 2016, the firm maintains its principal office in Branford, Connecticut.

產業
REIT - Mortgage
部門
Real Estate
總部
US
執行長
John L. Villano
上市以來
2021年12月22日
僱員
100

市場位置

日內區間

目前US$24.85，

52週區間

目前US$24.85，

開盤價
US$24.90
前收盤價
US$24.99
成交量
0
0× 平均值
平均成交量
2854
日均成交量
市值
11.65億 USD
貝塔
0.21
市場參考 1
50天平均值
US$24.7421
高於平均水平+0.44%
200天平均值
US$24.4847
高於平均水平+1.49%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
3.16億 USD
本益比（TTM）
-3.15×
股價淨值比（TTM）
0.25×
股價營收比（TTM）
0.92×
EV/EBITDA
9.8×
盈餘收益率
12.93%
自由現金流收益率
5.13%
股息率
19.35%

獲利能力和效率

毛利率
81.50%
營業利益率
26.32%
淨利潤率
-18.37%
股東權益報酬率
3.61%
資產報酬率
1.37%
投入資本報酬率
144.70%

財務健康

負債權益比
1.93×
流動比率
0.84×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢117%49%-18%-86%毛利率，2021會計年度：100.00%毛利率，2022會計年度：100.00%毛利率，2023會計年度：100.00%毛利率，2024會計年度：61.14%毛利率，2025會計年度：97.77%營業利益率，2021會計年度：73.17%營業利益率，2022會計年度：72.53%營業利益率，2023會計年度：50.18%營業利益率，2024會計年度：-20.38%營業利益率，2025會計年度：58.84%淨利潤率，2021會計年度：66.59%淨利潤率，2022會計年度：68.28%淨利潤率，2023會計年度：53.05%淨利潤率，2024會計年度：-68.82%淨利潤率，2025會計年度：13.40%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為100.00%。 2022會計年度的毛利率為100.00%。 2023會計年度的毛利率為100.00%。 2024會計年度的毛利率為61.14%。 2025會計年度的毛利率為97.77%。 2021會計年度的營業利益率為73.17%。 2022會計年度的營業利益率為72.53%。 2023會計年度的營業利益率為50.18%。 2024會計年度的營業利益率為-20.38%。 2025會計年度的營業利益率為58.84%。 2021會計年度的淨利潤率為66.59%。 2022會計年度的淨利潤率為68.28%。 2023會計年度的淨利潤率為53.05%。 2024會計年度的淨利潤率為-68.82%。 2025會計年度的淨利潤率為13.40%。

損益趨勢

營收

4705.9萬 USD-18.16%

營業利益

2768.9萬 USD+3940.9萬 USD

淨利

630.8萬 USD+4587.9萬 USD
損益趨勢 圖表6720.71萬 USD2837.87萬 USD−1044.97萬 USD−4927.81萬 USD營收，2021會計年度：2000.25萬 USD營收，2022會計年度：3062.12萬 USD營收，2023會計年度：2997.1萬 USD營收，2024會計年度：5750萬 USD營收，2025會計年度：4705.9萬 USD營業利益，2021會計年度：1463.65萬 USD營業利益，2022會計年度：2220.85萬 USD營業利益，2023會計年度：1503.9萬 USD營業利益，2024會計年度：−1172萬 USD營業利益，2025會計年度：2768.9萬 USD淨利，2021會計年度：1331.87萬 USD淨利，2022會計年度：2090.87萬 USD淨利，2023會計年度：1589.9萬 USD淨利，2024會計年度：−3957.1萬 USD淨利，2025會計年度：630.8萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2000.25萬 USD。 2022會計年度的營收為3062.12萬 USD。 2023會計年度的營收為2997.1萬 USD。 2024會計年度的營收為5750萬 USD。 2025會計年度的營收為4705.9萬 USD。 2021會計年度的營業利益為1463.65萬 USD。 2022會計年度的營業利益為2220.85萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1503.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−1172萬 USD。 2025會計年度的營業利益為2768.9萬 USD。 2021會計年度的淨利為1331.87萬 USD。 2022會計年度的淨利為2090.87萬 USD。 2023會計年度的淨利為1589.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為−3957.1萬 USD。 2025會計年度的淨利為630.8萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4705.9萬 USD5750萬 USD2997.1萬 USD3062.12萬 USD2000.25萬 USD
銷貨成本105萬 USD37.2萬 USD———
毛利4600.9萬 USD3515.5萬 USD2997.1萬 USD3062.12萬 USD2000.25萬 USD
銷售、一般及管理費用648.2萬 USD684.1萬 USD1188.7萬 USD841.27萬 USD536.6萬 USD
營業費用1832萬 USD1567萬 USD1493.2萬 USD841.27萬 USD536.6萬 USD
利息收入3766.8萬 USD4315.4萬 USD4926.5萬 USD4261.88萬 USD2230.55萬 USD
利息支出2539萬 USD2779.8萬 USD2918.99萬 USD2154.99萬 USD1042.21萬 USD
折舊和攤銷52.5萬 USD37.2萬 USD26.63萬 USD10.64萬 USD8.35萬 USD
營業利益2768.9萬 USD−1172萬 USD1503.9萬 USD2220.85萬 USD1463.65萬 USD
淨利630.8萬 USD−3957.1萬 USD1589.9萬 USD2090.87萬 USD1331.87萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-591.10%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.14
預估-0 · 低於預期5500.00%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.1-0.28-0.66-1.0425年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月27日公布：實際值-0.96，預估值-0.313，預估差異-207.30%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值-0.005，預估值-0.06，預估差異+92.33%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值0.02，預估值0.016，預估差異+25.00%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值-0.003，預估值0.01，預估差異-126.00%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月12日公布：實際值0.02，預估值0.004，預估差異+400.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月20日公布：實際值-0.15，預估值0.023，預估差異-766.67%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值-0.14，預估值-0.003，預估差異-5500.00%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值0.013，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1506.73萬1299.53萬1092.34萬885.15萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季符合預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月27日公布：實際值1036萬 USD，預估值1448.78萬 USD，預估差異-28.49%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值1144.2萬 USD，預估值1166.77萬 USD，預估差異-1.93%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值1077.5萬 USD，預估值1129.78萬 USD，預估差異-4.63%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值1200萬 USD，預估值1084.98萬 USD，預估差異+10.60%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月12日公布：實際值1131.65萬 USD，預估值1217.9萬 USD，預估差異-7.08%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月20日公布：實際值1101.5萬 USD，預估值943.1萬 USD，預估差異+16.80%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值1118.9萬 USD，預估值1118.9萬 USD，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值1114.9萬 USD，預估差異—，無法使用。

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$3.00

2025年（完整年度）+94.6% 自從 2022

2026年（部分年度）：US$1.50

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月15日

US$0.75

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.75

Quarterly

2026年3月13日登記 · 支付日 2026年3月30日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.75

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.75

Quarterly

2025年9月15日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.75

Quarterly

2025年6月13日登記 · 支付日 2025年6月30日

股息

除息 2025年3月14日

US$0.75

Quarterly

2025年3月14日登記 · 支付日 2025年3月31日

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