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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

96

Deep Value

動能

44

Neutral

情緒

67

Bullish

風險韌性

70

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Stifel Financial Corp. operates as the bank holding company for Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated that provides retail and institutional wealth management, and investment banking services to individual, corporations, municipalities, and institutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in three segments: Global Wealth Management, Institutional Group, and Other. The company provides private client services, including securities transaction and financial planning services; securities brokerage services, such as the sale of equities, mutual funds, fixed income products, and insurance; institutional equity and fixed income sales, trading and research, and municipal finance services; investment banking services, such as mergers and acquisitions, public offerings, and private placements; and retail and commercial banking services comprising personal and commercial lending programs, as well as deposit accounts. It participates in and manages underwritings for corporate and public finance; and offers financial advisory and securities brokerage services. The company was founded in 1890 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

產業
Investment - Banking & Investment Services
部門
Financial Services
總部
US
執行長
Ronald James Kruszewski
上市以來
1983年7月19日
僱員
8,900

市場位置

日內區間

目前US$81.30，

52週區間

目前US$81.30，

開盤價
US$81.18
前收盤價
US$80.96
成交量
11.56萬
0.09× 平均值
平均成交量
131.91萬
日均成交量
市值
123.24億 USD
貝塔
0.99
市場參考 1
50天平均值
US$78.1192
高於平均水平+4.07%
200天平均值
US$78.6647
高於平均水平+3.35%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
84.77億 USD
本益比（TTM）
8.94×
股價淨值比（TTM）
1.39×
股價營收比（TTM）
1.85×
EV/EBITDA
9.08×
盈餘收益率
7.97%
自由現金流收益率
14.00%
股息率
1.78%

獲利能力和效率

毛利率
84.93%
營業利益率
24.52%
淨利潤率
14.28%
股東權益報酬率
11.44%
資產報酬率
1.64%
投入資本報酬率
1.64%

財務健康

負債權益比
0.14×
流動比率
5.24×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢108%73%37%1%毛利率，2021會計年度：99.27%毛利率，2022會計年度：94.82%毛利率，2023會計年度：83.62%毛利率，2024會計年度：82.90%毛利率，2025會計年度：86.56%營業利益率，2021會計年度：22.59%營業利益率，2022會計年度：19.52%營業利益率，2023會計年度：13.85%營業利益率，2024會計年度：15.77%營業利益率，2025會計年度：13.83%淨利潤率，2021會計年度：17.46%淨利潤率，2022會計年度：14.60%淨利潤率，2023會計年度：10.24%淨利潤率，2024會計年度：12.42%淨利潤率，2025會計年度：10.86%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為99.27%。 2022會計年度的毛利率為94.82%。 2023會計年度的毛利率為83.62%。 2024會計年度的毛利率為82.90%。 2025會計年度的毛利率為86.56%。 2021會計年度的營業利益率為22.59%。 2022會計年度的營業利益率為19.52%。 2023會計年度的營業利益率為13.85%。 2024會計年度的營業利益率為15.77%。 2025會計年度的營業利益率為13.83%。 2021會計年度的淨利潤率為17.46%。 2022會計年度的淨利潤率為14.60%。 2023會計年度的淨利潤率為10.24%。 2024會計年度的淨利潤率為12.42%。 2025會計年度的淨利潤率為10.86%。

損益趨勢

營收

62.98億 USD+6.94%

營業利益

8.71億 USD-6.17%

淨利

6.84億 USD-6.51%
損益趨勢 圖表68.75億 USD45.65億 USD22.55億 USD−5498.78萬 USD營收，2021會計年度：47.23億 USD營收，2022會計年度：45.35億 USD營收，2023會計年度：51.01億 USD營收，2024會計年度：58.89億 USD營收，2025會計年度：62.98億 USD營業利益，2021會計年度：10.67億 USD營業利益，2022會計年度：8.85億 USD營業利益，2023會計年度：7.07億 USD營業利益，2024會計年度：9.28億 USD營業利益，2025會計年度：8.71億 USD淨利，2021會計年度：8.25億 USD淨利，2022會計年度：6.62億 USD淨利，2023會計年度：5.23億 USD淨利，2024會計年度：7.31億 USD淨利，2025會計年度：6.84億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為47.23億 USD。 2022會計年度的營收為45.35億 USD。 2023會計年度的營收為51.01億 USD。 2024會計年度的營收為58.89億 USD。 2025會計年度的營收為62.98億 USD。 2021會計年度的營業利益為10.67億 USD。 2022會計年度的營業利益為8.85億 USD。 2023會計年度的營業利益為7.07億 USD。 2024會計年度的營業利益為9.28億 USD。 2025會計年度的營業利益為8.71億 USD。 2021會計年度的淨利為8.25億 USD。 2022會計年度的淨利為6.62億 USD。 2023會計年度的淨利為5.23億 USD。 2024會計年度的淨利為7.31億 USD。 2025會計年度的淨利為6.84億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收62.98億 USD58.89億 USD51.01億 USD45.35億 USD47.23億 USD
銷貨成本8.46億 USD10.07億 USD8.35億 USD2.35億 USD3449.6萬 USD
毛利54.51億 USD48.82億 USD42.66億 USD43億 USD46.89億 USD
銷售、一般及管理費用32.72億 USD29.16億 USD25.55億 USD25.86億 USD28.2億 USD
營業費用45.8億 USD39.54億 USD35.59億 USD34.15億 USD36.22億 USD
利息收入19.04億 USD20.16億 USD19.56億 USD10.99億 USD5.48億 USD
利息支出8.18億 USD9.81億 USD8.1億 USD2.01億 USD4599.8萬 USD
折舊和攤銷6236.1萬 USD8596.6萬 USD8146.2萬 USD7021萬 USD6376.2萬 USD
營業利益8.71億 USD9.28億 USD7.07億 USD8.85億 USD10.67億 USD
淨利6.84億 USD7.31億 USD5.23億 USD6.62億 USD8.25億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-3.40%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.42
預估1.33 · 優於預期6.77%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.371.71.030.3625年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月29日公布：實際值2.23，預估值1.97，預估差異+13.20%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值0.42，預估值1.07，預估差異-60.75%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值1.14，預估值1.1，預估差異+3.64%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月22日公布：實際值1.3，預估值1.23，預估差異+5.69%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月28日公布：實際值1.75，預估值1.65，預估差異+6.06%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值1.45，預估值1.38，預估差異+5.07%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月22日公布：實際值1.42，預估值1.33，預估差異+6.77%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值1.55，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表16.39億14.82億13.24億11.67億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年1月29日公布：實際值15.76億 USD，預估值12.95億 USD，預估差異+21.72%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月23日公布：實際值12.55億 USD，預估值12.72億 USD，預估差異-1.34%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值12.84億 USD，預估值12.3億 USD，預估差異+4.44%，優於預期。 2025年第4季，2025年10月22日公布：實際值14.29億 USD，預估值13.34億 USD，預估差異+7.15%，優於預期。 2026年第1季，2026年1月28日公布：實際值15.61億 USD，預估值15.11億 USD，預估差異+3.31%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月22日公布：實際值14.42億 USD，預估值14.43億 USD，預估差異-0.09%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月22日公布：實際值14.53億 USD，預估值14.21億 USD，預估差異+2.26%，優於預期。 2026年第4季，2026年10月28日公布：實際值—，預估值15.26億 USD，預估差異—，無法使用。

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JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$356.57

+1.42%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$381.45

+2.81%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$597.09

+2.83%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$62.315

+1.01%

持有SF的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
4.46億
重量
0.35%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.18-0.77%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3.85億
重量
0.02%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.56-0.18%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2.78億
重量
0.15%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$303.09-0.55%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1.76億
重量
0.26%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$248.58-0.24%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1.47億
重量
0.15%
AUM
937億 USD
費用率
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價格 / 1日
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State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
9078.92萬
重量
0.34%
AUM
267.17億 USD
費用率
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價格 / 1日
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State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFSPMD
市場價值
6415.6萬
重量
0.34%
AUM
187.69億 USD
費用率
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Vanguard High Dividend Yield ETF logoVanguard High Dividend Yield ETFVYM
市場價值
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重量
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992億 USD
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