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Texas Pacific Land Corporation

TPL

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

前收盤價

US$383.64

+US$14.08 · +3.81%

8月21日 下午4:00 ET

TPL公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

18

Overpriced

動能

46

Neutral

情緒

60

Mixed

風險韌性

54

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Texas Pacific Land Corporation (TPL) operates in two core business segments: land and resource management, and water services. Its Land and Resource Management division oversees a vast land portfolio, spanning nearly 880,000 acres. This segment also holds significant oil and gas royalty interests. These include perpetual non-participating royalty interests (NPRIs) covering approximately 85,000 acres (at a 1/128th rate) and about 371,000 acres (at a 1/16th rate). Furthermore, it possesses around 4,000 additional net royalty acres, primarily located in West Texas. The segment grants various easements and commercial leases for purposes such as oil, gas, and hydrocarbon infrastructure, power and utility lines, and subsurface wellbores. It also leases its land for facilities like processing, storage, and compression plants, as well as roads, and sells materials such as caliche. The Water Services and Operations division provides comprehensive water solutions to energy operators throughout the Permian Basin. Its services encompass water sourcing, the gathering and treatment of produced water, infrastructure development, disposal solutions, water tracking, analytics, and well testing. This segment also generates royalty income from water extracted from its own lands. Founded in 1888, Texas Pacific Land Corporation maintains its headquarters in Dallas, Texas.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
Tyler Glover
上市以來
1980年3月17日
僱員
114

市場位置

日內區間

目前US$383.64,

52週區間

目前US$383.64,

開盤價
US$375.71
前收盤價
US$369.56
成交量
27.08萬
0.68× 平均值
平均成交量
39.95萬
日均成交量
市值
264.61億 USD
貝塔
0.63
市場參考 1
50天平均值
US$387.65
低於平均水平-1.03%
200天平均值
US$389.45
低於平均水平-1.49%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
48.87×
股價淨值比(TTM)
15.82×
股價營收比(TTM)
29.48×
股息率
0.59%

獲利能力和效率

毛利率
100.32%
營業利益率
74.92%
淨利潤率
60.32%

財務健康

負債權益比
0.01×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢99%85%70%56%毛利率,2021會計年度:93.46%毛利率,2022會計年度:95.07%毛利率,2023會計年度:92.35%毛利率,2024會計年度:89.90%毛利率,2025會計年度:85.46%營業利益率,2021會計年度:80.36%營業利益率,2022會計年度:84.25%營業利益率,2023會計年度:76.96%營業利益率,2024會計年度:76.38%營業利益率,2025會計年度:74.19%淨利潤率,2021會計年度:59.87%淨利潤率,2022會計年度:66.88%淨利潤率,2023會計年度:64.23%淨利潤率,2024會計年度:64.32%淨利潤率,2025會計年度:60.31%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為93.46%。 2022會計年度的毛利率為95.07%。 2023會計年度的毛利率為92.35%。 2024會計年度的毛利率為89.90%。 2025會計年度的毛利率為85.46%。 2021會計年度的營業利益率為80.36%。 2022會計年度的營業利益率為84.25%。 2023會計年度的營業利益率為76.96%。 2024會計年度的營業利益率為76.38%。 2025會計年度的營業利益率為74.19%。 2021會計年度的淨利潤率為59.87%。 2022會計年度的淨利潤率為66.88%。 2023會計年度的淨利潤率為64.23%。 2024會計年度的淨利潤率為64.32%。 2025會計年度的淨利潤率為60.31%。

損益趨勢

營收

7.98億 USD+13.09%

營業利益

5.92億 USD+9.83%

淨利

4.81億 USD+6.04%
損益趨勢 圖表8.51億 USD6.4億 USD4.28億 USD2.17億 USD營收,2021會計年度:4.51億 USD營收,2022會計年度:6.67億 USD營收,2023會計年度:6.32億 USD營收,2024會計年度:7.06億 USD營收,2025會計年度:7.98億 USD營業利益,2021會計年度:3.62億 USD營業利益,2022會計年度:5.62億 USD營業利益,2023會計年度:4.86億 USD營業利益,2024會計年度:5.39億 USD營業利益,2025會計年度:5.92億 USD淨利,2021會計年度:2.7億 USD淨利,2022會計年度:4.46億 USD淨利,2023會計年度:4.06億 USD淨利,2024會計年度:4.54億 USD淨利,2025會計年度:4.81億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.51億 USD。 2022會計年度的營收為6.67億 USD。 2023會計年度的營收為6.32億 USD。 2024會計年度的營收為7.06億 USD。 2025會計年度的營收為7.98億 USD。 2021會計年度的營業利益為3.62億 USD。 2022會計年度的營業利益為5.62億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.86億 USD。 2024會計年度的營業利益為5.39億 USD。 2025會計年度的營業利益為5.92億 USD。 2021會計年度的淨利為2.7億 USD。 2022會計年度的淨利為4.46億 USD。 2023會計年度的淨利為4.06億 USD。 2024會計年度的淨利為4.54億 USD。 2025會計年度的淨利為4.81億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7.98億 USD7.06億 USD6.32億 USD6.67億 USD4.51億 USD
銷貨成本1.16億 USD7128.6萬 USD4832.3萬 USD3289.4萬 USD2949萬 USD
毛利6.82億 USD6.35億 USD5.83億 USD6.35億 USD4.21億 USD
銷售、一般及管理費用8170.5萬 USD3448.3萬 USD8983.4萬 USD6348.7萬 USD5893.1萬 USD
營業費用8996.8萬 USD9539.9萬 USD9721.9萬 USD7222.1萬 USD5907.5萬 USD
利息收入1797萬 USD3214萬 USD2863萬 USD620.7萬 USD
折舊和攤銷6253.3萬 USD2516.2萬 USD1475.7萬 USD1537.6萬 USD1625.7萬 USD
營業利益5.92億 USD5.39億 USD4.86億 USD5.62億 USD3.62億 USD
淨利4.81億 USD4.54億 USD4.06億 USD4.46億 USD2.7億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-9.56%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.23
預估2.18 · 優於預期2.29%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.322.051.791.5225年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值1.71,預估值1.61,預估差異+6.21%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值1.75,預估值1.76,預估差異-0.57%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值1.68,預估值1.83,預估差異-8.20%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值1.76,預估值1.92,預估差異-8.33%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值1.79,預估值1.79,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值2.07,預估值2.02,預估差異+2.48%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值2.23,預估值2.18,預估差異+2.29%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值2.17,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.63億2.3億1.97億1.65億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值1.86億 USD,預估值1.85億 USD,預估差異+0.42%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值1.96億 USD,預估值2.11億 USD,預估差異-7.12%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值1.88億 USD,預估值1.98億 USD,預估差異-5.28%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值2.03億 USD,預估值1.75億 USD,預估差異+16.05%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值2.12億 USD,預估值2.08億 USD,預估差異+1.97%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值2.37億 USD,預估值2.33億 USD,預估差異+1.64%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值2.46億 USD,預估值2.5億 USD,預估差異-1.38%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值2.53億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

5項評級
強力買進00%
買進360%
持有120%
賣出120%
強力賣出00%

TPL 訊息

TPL同業公司

持有TPL的ETF

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