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Union Pacific Corporation

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

71

Undervalued

動能

60

Neutral

情緒

69

Bullish

風險韌性

81

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Union Pacific Corporation, a prominent American railway enterprise, conducts its primary operations through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company. The company provides extensive freight transportation services for a wide array of commodities. Its diverse cargo includes agricultural products like grain, fertilizers, and refrigerated foods; energy resources such as coal, renewables, petroleum, and liquid petroleum gases; and industrial materials encompassing construction products, chemicals, plastics, forest products, metals, ores, soda ash, and sand. Union Pacific also facilitates the movement of finished automobiles, automotive parts, and general merchandise in intermodal containers, serving a varied clientele that spans agricultural processors, energy producers, and industrial manufacturers. As of December 31, 2021, the company's vast rail network stretched 32,452 route miles, strategically connecting major ports along the Pacific and Gulf Coasts with crucial gateways throughout the Midwestern and Eastern United States. Established in 1862, Union Pacific Corporation is headquartered in Omaha, Nebraska.

產業
Railroads
部門
Industrials
總部
US
執行長
Vincenzo James Vena
上市以來
1980年1月2日
僱員
28,716

市場位置

日內區間

目前US$308.05,

52週區間

目前US$308.05,

開盤價
US$305.2
前收盤價
US$303.97
成交量
268.42萬
0.9× 平均值
平均成交量
297.19萬
日均成交量
市值
1830.05億 USD
貝塔
0.97
市場參考 1
50天平均值
US$286.22
高於平均水平+7.63%
200天平均值
US$256.33
高於平均水平+20.18%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1675.96億 USD
本益比(TTM)
24.9×
股價淨值比(TTM)
8.84×
股價營收比(TTM)
7.2×
EV/EBITDA
12.94×
盈餘收益率
5.21%
自由現金流收益率
4.01%
股息率
1.79%

獲利能力和效率

毛利率
45.53%
營業利益率
39.93%
淨利潤率
28.85%
股東權益報酬率
38.65%
資產報酬率
10.24%
投入資本報酬率
11.70%

財務健康

負債權益比
1.51×
流動比率
0.91×
奧特曼 Z 分數
4.44
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢63%49%36%23%毛利率,2021會計年度:48.22%毛利率,2022會計年度:45.05%毛利率,2023會計年度:43.65%毛利率,2024會計年度:45.52%毛利率,2025會計年度:59.38%營業利益率,2021會計年度:42.83%營業利益率,2022會計年度:39.87%營業利益率,2023會計年度:37.65%營業利益率,2024會計年度:40.05%營業利益率,2025會計年度:40.14%淨利潤率,2021會計年度:29.92%淨利潤率,2022會計年度:28.13%淨利潤率,2023會計年度:26.45%淨利潤率,2024會計年度:27.82%淨利潤率,2025會計年度:29.12%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為48.22%。 2022會計年度的毛利率為45.05%。 2023會計年度的毛利率為43.65%。 2024會計年度的毛利率為45.52%。 2025會計年度的毛利率為59.38%。 2021會計年度的營業利益率為42.83%。 2022會計年度的營業利益率為39.87%。 2023會計年度的營業利益率為37.65%。 2024會計年度的營業利益率為40.05%。 2025會計年度的營業利益率為40.14%。 2021會計年度的淨利潤率為29.92%。 2022會計年度的淨利潤率為28.13%。 2023會計年度的淨利潤率為26.45%。 2024會計年度的淨利潤率為27.82%。 2025會計年度的淨利潤率為29.12%。

損益趨勢

營收

245.1億 USD+1.07%

營業利益

98.39億 USD+1.30%

淨利

71.38億 USD+5.80%
損益趨勢 圖表267.25億 USD193.26億 USD119.28億 USD45.29億 USD營收,2021會計年度:218.04億 USD營收,2022會計年度:248.75億 USD營收,2023會計年度:241.19億 USD營收,2024會計年度:242.5億 USD營收,2025會計年度:245.1億 USD營業利益,2021會計年度:93.38億 USD營業利益,2022會計年度:99.17億 USD營業利益,2023會計年度:90.82億 USD營業利益,2024會計年度:97.13億 USD營業利益,2025會計年度:98.39億 USD淨利,2021會計年度:65.23億 USD淨利,2022會計年度:69.98億 USD淨利,2023會計年度:63.79億 USD淨利,2024會計年度:67.47億 USD淨利,2025會計年度:71.38億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為218.04億 USD。 2022會計年度的營收為248.75億 USD。 2023會計年度的營收為241.19億 USD。 2024會計年度的營收為242.5億 USD。 2025會計年度的營收為245.1億 USD。 2021會計年度的營業利益為93.38億 USD。 2022會計年度的營業利益為99.17億 USD。 2023會計年度的營業利益為90.82億 USD。 2024會計年度的營業利益為97.13億 USD。 2025會計年度的營業利益為98.39億 USD。 2021會計年度的淨利為65.23億 USD。 2022會計年度的淨利為69.98億 USD。 2023會計年度的淨利為63.79億 USD。 2024會計年度的淨利為67.47億 USD。 2025會計年度的淨利為71.38億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收245.1億 USD242.5億 USD241.19億 USD248.75億 USD218.04億 USD
銷貨成本99.57億 USD132.11億 USD135.9億 USD136.7億 USD112.9億 USD
毛利145.53億 USD110.39億 USD105.29億 USD112.05億 USD105.14億 USD
銷售、一般及管理費用33.27億 USD14.47億 USD12.88億 USD11.76億 USD
營業費用47.14億 USD13.26億 USD14.47億 USD12.88億 USD11.76億 USD
利息收入1600萬 USD7600萬 USD5200萬 USD500萬 USD
利息支出13.09億 USD12.69億 USD13.4億 USD12.71億 USD11.57億 USD
折舊和攤銷24.72億 USD24.35億 USD23.55億 USD22.93億 USD22.08億 USD
營業利益98.39億 USD97.13億 USD90.82億 USD99.17億 USD93.38億 USD
淨利71.38億 USD67.47億 USD63.79億 USD69.98億 USD65.23億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期2次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+2.80%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.41
預估3.26 · 優於預期4.60%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.553.222.892.5625年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季符合預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月23日公布:實際值2.91,預估值2.76,預估差異+5.43%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值2.7,預估值2.74,預估差異-1.46%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值3.03,預估值2.91,預估差異+4.12%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值3.08,預估值2.99,預估差異+3.01%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值2.86,預估值2.86,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值2.93,預估值2.86,預估差異+2.45%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值3.41,預估值3.26,預估差異+4.60%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值3.41,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表72.32億67.38億62.43億57.49億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月23日公布:實際值61.21億 USD,預估值61.46億 USD,預估差異-0.41%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值60.27億 USD,預估值60.66億 USD,預估差異-0.64%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值61.54億 USD,預估值61.64億 USD,預估差異-0.16%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值62.44億 USD,預估值62.53億 USD,預估差異-0.14%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月27日公布:實際值60.85億 USD,預估值61.11億 USD,預估差異-0.43%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值62.17億 USD,預估值62.29億 USD,預估差異-0.19%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值68.64億 USD,預估值67.15億 USD,預估差異+2.21%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值69.54億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$330.5

上漲空間 7.29%
過去 12 個月12個月預測最高:US$363平均的:US$330.5最低:US$294

評級分佈

47項評級
強力買進12%
買進2757%
持有1838%
賣出12%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

UNP 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$5.44

2025年(完整年度)+26.8% 自從 2021

2026年(部分年度):US$2.76

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年8月31日

US$1.42

Quarterly

2026年8月31日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年5月29日

US$1.38

Quarterly

2026年5月29日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年2月27日

US$1.38

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月5日

US$1.38

Quarterly

2025年12月5日登記 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年8月29日

US$1.38

Quarterly

2025年8月29日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年5月30日

US$1.34

Quarterly

2025年5月30日登記 · 支付日 2025年6月30日

UNP同業公司

持有UNP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究UNP

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