GoAI
立即開始
Valens Semiconductor Ltd. logo

Valens Semiconductor Ltd.

VLN

NYSETechnologySemiconductors

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$1.81

+US$0.04 · +2.26%

8月21日 下午4:00 ET

VLN公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

81

Deep Value

動能

41

Neutral

情緒

53

Mixed

風險韌性

31

High Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Valens Semiconductor Ltd. (VLN) specializes in creating semiconductor products that enable swift video and data transmission for both audio-visual and automotive applications. A key innovation from the company is its HDBaseT technology, which facilitates the simultaneous delivery of ultra-high-definition digital video and audio, alongside Ethernet, USB, control signals, and power, all through a single long-distance cable. Valens provides audio-video solutions for various sectors, including enterprise, education, digital signage, medical, residential, and industrial markets. Its automotive offerings consist of chipsets engineered to support advanced driver-assistance systems (ADAS), autonomous driving systems, in-car infotainment, telecommunications, and essential connectivity functions. The company serves its customers globally via a network of distributors and representatives, with a presence in Israel, China, Hong Kong, the United States, Mexico, Japan, and other international territories. Valens Semiconductor was founded in 2006 and its corporate headquarters are located in Hod Hasharon, Israel.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
IL
執行長
Yoram Salinger
上市以來
2021年9月30日
僱員
233

市場位置

日內區間

目前US$1.81，

52週區間

目前US$1.81，

開盤價
US$1.79
前收盤價
US$1.77
成交量
64.89萬
0.25× 平均值
平均成交量
261.94萬
日均成交量
市值
1.96億 USD
貝塔
1.38
市場參考 1
50天平均值
US$1.9158
低於平均水平-5.52%
200天平均值
US$1.8217
低於平均水平-0.64%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1.31億 USD
本益比（TTM）
-5.8×
股價淨值比（TTM）
2×
股價營收比（TTM）
2.73×
EV/EBITDA
-4.6×
盈餘收益率
-21.56%
自由現金流收益率
-9.41%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
61.78%
營業利益率
-48.29%
淨利潤率
-45.23%
股東權益報酬率
-30.08%
資產報酬率
-23.45%
投入資本報酬率
-30.62%

財務健康

負債權益比
0.08×
流動比率
5.17×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢86%29%-29%-86%毛利率，2021會計年度：71.56%毛利率，2022會計年度：69.88%毛利率，2023會計年度：62.49%毛利率，2024會計年度：59.24%毛利率，2025會計年度：62.42%營業利益率，2021會計年度：-38.29%營業利益率，2022會計年度：-31.27%營業利益率，2023會計年度：-31.98%營業利益率，2024會計年度：-71.45%營業利益率，2025會計年度：-48.46%淨利潤率，2021會計年度：-37.54%淨利潤率，2022會計年度：-30.50%淨利潤率，2023會計年度：-23.36%淨利潤率，2024會計年度：-63.23%淨利潤率，2025會計年度：-44.72%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為71.56%。 2022會計年度的毛利率為69.88%。 2023會計年度的毛利率為62.49%。 2024會計年度的毛利率為59.24%。 2025會計年度的毛利率為62.42%。 2021會計年度的營業利益率為-38.29%。 2022會計年度的營業利益率為-31.27%。 2023會計年度的營業利益率為-31.98%。 2024會計年度的營業利益率為-71.45%。 2025會計年度的營業利益率為-48.46%。 2021會計年度的淨利潤率為-37.54%。 2022會計年度的淨利潤率為-30.50%。 2023會計年度的淨利潤率為-23.36%。 2024會計年度的淨利潤率為-63.23%。 2025會計年度的淨利潤率為-44.72%。

損益趨勢

營收

7062.5萬 USD+22.06%

營業利益

−3422.4萬 USD+17.22%

淨利

−3158.3萬 USD+13.67%
損益趨勢 圖表1.04億 USD5109.79萬 USD−172.49萬 USD−5454.77萬 USD營收，2021會計年度：7068.4萬 USD營收，2022會計年度：9071.5萬 USD營收，2023會計年度：8416.1萬 USD營收，2024會計年度：5785.9萬 USD營收，2025會計年度：7062.5萬 USD營業利益，2021會計年度：−2706.6萬 USD營業利益，2022會計年度：−2836.9萬 USD營業利益，2023會計年度：−2691.7萬 USD營業利益，2024會計年度：−4134.2萬 USD營業利益，2025會計年度：−3422.4萬 USD淨利，2021會計年度：−2653.4萬 USD淨利，2022會計年度：−2766.7萬 USD淨利，2023會計年度：−1966.1萬 USD淨利，2024會計年度：−3658.3萬 USD淨利，2025會計年度：−3158.3萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7068.4萬 USD。 2022會計年度的營收為9071.5萬 USD。 2023會計年度的營收為8416.1萬 USD。 2024會計年度的營收為5785.9萬 USD。 2025會計年度的營收為7062.5萬 USD。 2021會計年度的營業利益為−2706.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−2836.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−2691.7萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−4134.2萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−3422.4萬 USD。 2021會計年度的淨利為−2653.4萬 USD。 2022會計年度的淨利為−2766.7萬 USD。 2023會計年度的淨利為−1966.1萬 USD。 2024會計年度的淨利為−3658.3萬 USD。 2025會計年度的淨利為−3158.3萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7062.5萬 USD5785.9萬 USD8416.1萬 USD9071.5萬 USD7068.4萬 USD
銷貨成本2654萬 USD2358.2萬 USD3156.9萬 USD2732.5萬 USD2010.5萬 USD
毛利4408.5萬 USD3427.7萬 USD5259.2萬 USD6339萬 USD5057.9萬 USD
研究與開發4265.5萬 USD4047.5萬 USD4817.1萬 USD5820.7萬 USD4687.5萬 USD
銷售、一般及管理費用3565.4萬 USD3476.7萬 USD3133.8萬 USD3355.2萬 USD3077萬 USD
營業費用7830.9萬 USD7561.9萬 USD7950.9萬 USD9175.9萬 USD7764.5萬 USD
利息收入262萬 USD612.1萬 USD666.9萬 USD229.8萬 USD31.1萬 USD
利息支出—5.7萬 USD———
折舊和攤銷298萬 USD254.6萬 USD163.2萬 USD137.7萬 USD109.9萬 USD
營業利益−3422.4萬 USD−4134.2萬 USD−2691.7萬 USD−2836.9萬 USD−2706.6萬 USD
淨利−3158.3萬 USD−3658.3萬 USD−1966.1萬 USD−2766.7萬 USD−2653.4萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期3次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+61.73%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.04
預估-0.04 · 符合預期0.00%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.02-0.05-0.08-0.1125年第1季優於預期25年第2季符合預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季符合預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值-0.02，預估值-0.03，預估差異+33.33%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值-0.03，預估值-0.03，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值-0.04，預估值-0.03，預估差異-33.33%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值-0.04，預估值-0.07，預估差異+42.86%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值-0.04，預估值-0.03，預估差異-33.33%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值-0.05，預估值-0.06，預估差異+16.67%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月12日公布：實際值-0.04，預估值-0.04，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值-0.03，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2236萬1993.67萬1751.33萬1509萬25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值1666.5萬 USD，預估值1620萬 USD，預估差異+2.87%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值1682.8萬 USD，預估值1790萬 USD，預估差異-5.99%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值1705.9萬 USD，預估值1595萬 USD，預估差異+6.95%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值1733.5萬 USD，預估值1877.5萬 USD，預估差異-7.67%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值1940.3萬 USD，預估值1877.5萬 USD，預估差異+3.34%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值1685.9萬 USD，預估值1646.67萬 USD，預估差異+2.38%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月12日公布：實際值1810.5萬 USD，預估值1740萬 USD，預估差異+4.05%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值2150萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

6項評級
強力買進00%
買進6100%
持有00%
賣出00%
強力賣出00%

VLN同業公司

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited logo

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

US$418.95

+0.71%

Oracle Corporation logo

ORCL

Oracle Corporation

US$146.47

+3.10%

Dell Technologies Inc. logo

DELL

Dell Technologies Inc.

US$441.98

+1.66%

SAP SE logo

SAP

SAP SE

US$218.68

+0.73%

Arista Networks, Inc. logo

ANET

Arista Networks, Inc.

US$188.65

+2.67%

International Business Machines Corporation logo

IBM

International Business Machines Corporation

US$235.68

+0.85%

持有VLN的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF logoState Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETFKOMP
市場價值
372.22萬
重量
0.14%
AUM
27.1億 USD
費用率
0.20%
價格 / 1日
US$69.24+0.92%
ARK Israel Innovative Technology ETF logoARK Israel Innovative Technology ETFIZRL
市場價值
221.45萬
重量
1.67%
AUM
1.37億 USD
費用率
0.49%
價格 / 1日
US$29.04+0.87%
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF logoState Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETFHAIL
市場價值
15.72萬
重量
0.82%
AUM
1916萬 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$37.51+1.81%

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究VLN

research.disclaimer