Valero Energy Corporation logo

Valero Energy Corporation

VLO

NYSEEnergyOil & Gas Refining & Marketing

前收盤價

US$348.86

+US$7.35 · +2.15%

8月21日 下午4:00 ET

VLO公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

89

Deep Value

動能

72

Gaining

情緒

64

Bullish

風險韌性

79

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Valero Energy Corporation functions as a global producer and marketer of transportation fuels and petrochemicals, with operations spanning the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, and other international territories. The company organizes its business across three primary divisions: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. Its Refining segment generates a wide array of products, including various types of gasoline (conventional, premium, reformulated, and California Air Resources Board-compliant), diverse diesel fuels (low-sulfur, ultra-low-sulfur, and CARB diesel), jet fuels, blendstocks, asphalts, petrochemicals, and lubricants. This division also handles the sale of lube oils and natural gas liquids. As of the end of 2021, Valero managed 15 petroleum refineries, boasting a combined daily processing capacity of approximately 3.2 million barrels of crude oil. The Ethanol division comprises 12 plants, capable of producing around 1.6 billion gallons of ethanol annually. These facilities also yield co-products such as dry distiller grains, syrup, and inedible corn oil, which are largely supplied to animal feed markets. Valero distributes its refined goods through wholesale rack and bulk channels, in addition to approximately 7,000 branded retail stations operating under names like Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco. Furthermore, Valero contributes to renewable energy production by owning and operating a facility dedicated to converting animal fats, used cooking oils, and inedible distillers corn oils into renewable diesel. Supporting its extensive operations, the company maintains a comprehensive logistics network that includes crude oil and refined product pipelines, storage terminals, tanks, marine docks, and truck rack bays. Originally established in 1980 as Valero Refining and Marketing Company, the firm adopted its current name, Valero Energy Corporation, in August 1997. Its corporate headquarters are situated in San Antonio, Texas.

產業
Oil & Gas Refining & Marketing
部門
Energy
總部
US
執行長
R. Lane Riggs
上市以來
1982年1月4日
僱員
9,785

市場位置

日內區間

目前US$348.86,

52週區間

目前US$348.86,

開盤價
US$343.49
前收盤價
US$341.51
成交量
190.55萬
0.65× 平均值
平均成交量
294.07萬
日均成交量
市值
1004.46億 USD
貝塔
0.55
市場參考 1
50天平均值
US$293.1
高於平均水平+19.02%
200天平均值
US$230.68
高於平均水平+51.23%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
573.17億 USD
EV/EBITDA
8.53×
盈餘收益率
4.67%
自由現金流收益率
10.00%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
9.90%
資產報酬率
4.05%
投入資本報酬率
7.12%

財務健康

流動比率
1.65×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢10%7%3%-0%毛利率,2021會計年度:2.70%毛利率,2022會計年度:9.50%毛利率,2023會計年度:8.90%毛利率,2024會計年度:3.66%毛利率,2025會計年度:4.38%營業利益率,2021會計年度:1.87%營業利益率,2022會計年度:8.90%營業利益率,2023會計年度:8.19%營業利益率,2024會計年度:2.89%營業利益率,2025會計年度:3.51%淨利潤率,2021會計年度:0.82%淨利潤率,2022會計年度:6.54%淨利潤率,2023會計年度:6.10%淨利潤率,2024會計年度:2.13%淨利潤率,2025會計年度:1.91%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為2.70%。 2022會計年度的毛利率為9.50%。 2023會計年度的毛利率為8.90%。 2024會計年度的毛利率為3.66%。 2025會計年度的毛利率為4.38%。 2021會計年度的營業利益率為1.87%。 2022會計年度的營業利益率為8.90%。 2023會計年度的營業利益率為8.19%。 2024會計年度的營業利益率為2.89%。 2025會計年度的營業利益率為3.51%。 2021會計年度的淨利潤率為0.82%。 2022會計年度的淨利潤率為6.54%。 2023會計年度的淨利潤率為6.10%。 2024會計年度的淨利潤率為2.13%。 2025會計年度的淨利潤率為1.91%。

損益趨勢

營收

1226.87億 USD-5.54%

營業利益

43.12億 USD+14.83%

淨利

23.48億 USD-15.23%
損益趨勢 圖表1939.28億 USD1237.47億 USD535.66億 USD−166.15億 USD營收,2021會計年度:1139.77億 USD營收,2022會計年度:1763.83億 USD營收,2023會計年度:1447.66億 USD營收,2024會計年度:1298.81億 USD營收,2025會計年度:1226.87億 USD營業利益,2021會計年度:21.3億 USD營業利益,2022會計年度:156.9億 USD營業利益,2023會計年度:118.58億 USD營業利益,2024會計年度:37.55億 USD營業利益,2025會計年度:43.12億 USD淨利,2021會計年度:9.3億 USD淨利,2022會計年度:115.28億 USD淨利,2023會計年度:88.35億 USD淨利,2024會計年度:27.7億 USD淨利,2025會計年度:23.48億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1139.77億 USD。 2022會計年度的營收為1763.83億 USD。 2023會計年度的營收為1447.66億 USD。 2024會計年度的營收為1298.81億 USD。 2025會計年度的營收為1226.87億 USD。 2021會計年度的營業利益為21.3億 USD。 2022會計年度的營業利益為156.9億 USD。 2023會計年度的營業利益為118.58億 USD。 2024會計年度的營業利益為37.55億 USD。 2025會計年度的營業利益為43.12億 USD。 2021會計年度的淨利為9.3億 USD。 2022會計年度的淨利為115.28億 USD。 2023會計年度的淨利為88.35億 USD。 2024會計年度的淨利為27.7億 USD。 2025會計年度的淨利為23.48億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收1226.87億 USD1298.81億 USD1447.66億 USD1763.83億 USD1139.77億 USD
銷貨成本1173.18億 USD1251.21億 USD1318.77億 USD1596.32億 USD1108.95億 USD
毛利53.69億 USD47.6億 USD128.89億 USD167.51億 USD30.82億 USD
銷售、一般及管理費用10.42億 USD9.61億 USD9.98億 USD9.34億 USD8.65億 USD
營業費用10.57億 USD10.05億 USD10.31億 USD10.61億 USD9.52億 USD
利息收入2.93億 USD
利息支出5.56億 USD5.56億 USD5.92億 USD5.62億 USD6.03億 USD
折舊和攤銷31.58億 USD27.74億 USD27.01億 USD24.73億 USD24.05億 USD
營業利益43.12億 USD37.55億 USD118.58億 USD156.9億 USD21.3億 USD
淨利23.48億 USD27.7億 USD88.35億 USD115.28億 USD9.3億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+102.65%
11 類似報告
最新每股收益結果
12.54
預估10.11 · 優於預期24.04%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表16.911.285.670.0625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值0.64,預估值0.069,預估差異+829.15%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值0.89,預估值0.41,預估差異+116.91%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值2.28,預估值1.75,預估差異+30.29%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值3.66,預估值3.05,預估差異+20.00%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值3.82,預估值3.27,預估差異+16.82%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值4.22,預估值3.16,預估差異+33.54%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值12.54,預估值10.11,預估差異+24.04%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值15.65,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表462.55億394.13億325.71億257.29億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值307.56億 USD,預估值300.23億 USD,預估差異+2.44%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值302.58億 USD,預估值287.58億 USD,預估差異+5.21%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值298.89億 USD,預估值275.08億 USD,預估差異+8.66%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值321.68億 USD,預估值299.65億 USD,預估差異+7.35%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值303.72億 USD,預估值285.12億 USD,預估差異+6.52%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值323.81億 USD,預估值313.83億 USD,預估差異+3.18%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值444.76億 USD,預估值394.69億 USD,預估差異+12.69%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值392.94億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

近期分析師行動

12 機構

VLO 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$4.52

2025年(完整年度)+15.3% 自從 2021

2026年(部分年度):US$3.60

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月31日

US$1.20

Quarterly

2026年7月31日登記 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年5月21日

US$1.20

Quarterly

2026年5月21日登記 · 支付日 2026年6月23日

股息

除息 2026年2月5日

US$1.20

Quarterly

2026年2月5日登記 · 支付日 2026年3月9日

股息

除息 2025年11月20日

US$1.13

Quarterly

2025年11月20日登記 · 支付日 2025年12月18日

股息

除息 2025年7月31日

US$1.13

Quarterly

2025年7月31日登記 · 支付日 2025年9月2日

股息

除息 2025年5月20日

US$1.13

Quarterly

2025年5月20日登記 · 支付日 2025年6月18日

VLO同業公司

持有VLO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究VLO

research.disclaimer