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NASDAQEnergyOil & Gas Midstream

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$45.27

+US$0.24 · +0.53%

8月21日 下午4:00 ET

VNOM公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

10

Overpriced

動能

38

Weakening

情緒

62

Bullish

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Viper Energy Partners LP is an entity dedicated to the ownership, acquisition, and development of oil and natural gas assets across North America. By the end of 2021, the company had established mineral interests encompassing 27,027 net royalty acres, primarily located within the prolific Permian Basin and Eagle Ford Shale formations. At that time, its proven hydrocarbon reserves were estimated to be 127,888 thousand barrels of crude oil equivalent. Viper Energy Partners GP LLC acts as the general partner responsible for managing the company's operations. Founded in 2013, Viper Energy Partners LP maintains its headquarters in Midland, Texas, and operates as a subsidiary of Diamondback Energy, Inc.

產業
Oil & Gas Midstream
部門
Energy
總部
US
執行長
Matthew Kaes Van't Hof
上市以來
2014年6月18日
僱員
0

市場位置

日內區間

目前US$45.27，

52週區間

目前US$45.27，

開盤價
US$45.10
前收盤價
US$45.03
成交量
198.23萬
1.14× 平均值
平均成交量
173.26萬
日均成交量
市值
162.98億 USD
貝塔
0.25
市場參考 1
50天平均值
US$43.0928
高於平均水平+5.05%
200天平均值
US$42.974
高於平均水平+5.34%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
76.79億 USD
本益比（TTM）
323.36×
股價淨值比（TTM）
1.74×
股價營收比（TTM）
8.28×
EV/EBITDA
16.06×
盈餘收益率
-1.24%
自由現金流收益率
-24.90%
股息率
5.41%

獲利能力和效率

毛利率
51.70%
營業利益率
48.86%
淨利潤率
3.00%
股東權益報酬率
-1.53%
資產報酬率
-0.54%
投入資本報酬率
4.22%

財務健康

負債權益比
0.33×
流動比率
3.72×
奧特曼 Z 分數
5.77
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢88%54%20%-14%毛利率，2021會計年度：73.12%毛利率，2022會計年度：79.50%毛利率，2023會計年度：76.23%毛利率，2024會計年度：67.98%毛利率，2025會計年度：47.92%營業利益率，2021會計年度：71.70%營業利益率，2022會計年度：78.60%營業利益率，2023會計年度：75.02%營業利益率，2024會計年度：65.88%營業利益率，2025會計年度：43.02%淨利潤率，2021會計年度：11.49%淨利潤率，2022會計年度：17.52%淨利潤率，2023會計年度：24.20%淨利潤率，2024會計年度：41.78%淨利潤率，2025會計年度：-5.05%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為73.12%。 2022會計年度的毛利率為79.50%。 2023會計年度的毛利率為76.23%。 2024會計年度的毛利率為67.98%。 2025會計年度的毛利率為47.92%。 2021會計年度的營業利益率為71.70%。 2022會計年度的營業利益率為78.60%。 2023會計年度的營業利益率為75.02%。 2024會計年度的營業利益率為65.88%。 2025會計年度的營業利益率為43.02%。 2021會計年度的淨利潤率為11.49%。 2022會計年度的淨利潤率為17.52%。 2023會計年度的淨利潤率為24.20%。 2024會計年度的淨利潤率為41.78%。 2025會計年度的淨利潤率為-5.05%。

損益趨勢

營收

13.46億 USD+56.56%

營業利益

5.79億 USD+2.23%

淨利

−6800萬 USD−4.27億 USD
損益趨勢 圖表14.87億 USD9.22億 USD3.56億 USD−2.09億 USD營收，2021會計年度：5.04億 USD營收，2022會計年度：8.66億 USD營收，2023會計年度：8.27億 USD營收，2024會計年度：8.6億 USD營收，2025會計年度：13.46億 USD營業利益，2021會計年度：3.62億 USD營業利益，2022會計年度：6.8億 USD營業利益，2023會計年度：6.2億 USD營業利益，2024會計年度：5.66億 USD營業利益，2025會計年度：5.79億 USD淨利，2021會計年度：5793.9萬 USD淨利，2022會計年度：1.52億 USD淨利，2023會計年度：2億 USD淨利，2024會計年度：3.59億 USD淨利，2025會計年度：−6800萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.04億 USD。 2022會計年度的營收為8.66億 USD。 2023會計年度的營收為8.27億 USD。 2024會計年度的營收為8.6億 USD。 2025會計年度的營收為13.46億 USD。 2021會計年度的營業利益為3.62億 USD。 2022會計年度的營業利益為6.8億 USD。 2023會計年度的營業利益為6.2億 USD。 2024會計年度的營業利益為5.66億 USD。 2025會計年度的營業利益為5.79億 USD。 2021會計年度的淨利為5793.9萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.52億 USD。 2023會計年度的淨利為2億 USD。 2024會計年度的淨利為3.59億 USD。 2025會計年度的淨利為−6800萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收13.46億 USD8.6億 USD8.27億 USD8.66億 USD5.04億 USD
銷貨成本7.01億 USD2.75億 USD1.97億 USD1.77億 USD1.36億 USD
毛利6.45億 USD5.84億 USD6.3億 USD6.88億 USD3.69億 USD
銷售、一般及管理費用3500萬 USD1864.1萬 USD1060.3萬 USD854.2萬 USD780萬 USD
營業費用6600萬 USD1805.6萬 USD1005萬 USD784.2萬 USD718萬 USD
利息支出9600萬 USD7384.8萬 USD4739.2萬 USD3999.4萬 USD3404.4萬 USD
折舊和攤銷6.07億 USD2.14億 USD1.46億 USD1.21億 USD1.03億 USD
營業利益5.79億 USD5.66億 USD6.2億 USD6.8億 USD3.62億 USD
淨利−6800萬 USD3.59億 USD2億 USD1.52億 USD5793.9萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+12.91%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.76
預估0.76 · 低於預期0.52%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.80.620.440.2525年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值0.42，預估值0.41，預估差異+2.44%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值0.54，預估值0.45，預估差異+20.00%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值0.41，預估值0.376，預估差異+9.04%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值0.4，預估值0.38，預估差異+5.26%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月23日公布：實際值0.31，預估值0.291，預估差異+6.71%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值0.55，預估值0.43，預估差異+27.79%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值0.76，預估值0.764，預估差異-0.52%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值0.602，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7.13億5.39億3.64億1.89億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月24日公布：實際值2.29億 USD，預估值2.22億 USD，預估差異+2.86%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值2.45億 USD，預估值2.44億 USD，預估差異+0.53%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月4日公布：實際值2.97億 USD，預估值2.89億 USD，預估差異+2.84%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月3日公布：實際值4.18億 USD，預估值4.04億 USD，預估差異+3.58%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月23日公布：實際值4.35億 USD，預估值4.23億 USD，預估差異+2.89%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值5.11億 USD，預估值5億 USD，預估差異+2.24%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月3日公布：實際值6.77億 USD，預估值6.43億 USD，預估差異+5.21%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月2日公布：實際值—，預估值5.79億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$55.67

上漲空間 22.97%
過去 12 個月12個月預測最高：US$61.00平均的：US$55.67最低：US$46.00

評級分佈

42項評級
強力買進00%
買進3788%
持有512%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

VNOM 訊息

cnbc.com

Top Wall Street analysts like these 3 dividend stocks for steady income

Investors looking for steady income can add dividend-paying energy stocks to their portfolios.

閱讀原始碼
zacks.com

Can Viper's Riverbend Deal Extend Production Growth Through 2026?

VNOM's Riverbend acquisition expands its Permian royalty footprint and lifts 2026 production guidance, while development activity stays elevated.

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Viper Energy: More Acquisitions

Viper Energy, Inc. has completed several acquisitions. The latest was Riverbend. Recent deals, including the Riverbend acquisition, were likely negotiated before the sharp rise in commodity prices. VNOM's…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Viper Energy Q2 Earnings Call Highlights

Viper Energy NASDAQ: VNOM said steady development activity across its mineral and royalty acreage supported second-quarter execution and prompted the company to initiate third-quarter average production guidance implying…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Viper Energy, Inc. (VNOM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Viper Energy, Inc. (VNOM) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
zacks.com

VNOM Q2 Earnings Beat Estimates on Higher Output & Realized Prices

Viper's Q2 earnings surpass estimates as higher production and realized oil prices drive strong growth and lift its 2026 outlook.

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.33

2025年（完整年度）+111.8% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.87

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月13日

US$0.67

Quarterly

2026年8月13日登記 · 支付日 2026年8月20日

股息

除息 2026年5月14日

US$0.68

Special

2026年5月14日登記 · 支付日 2026年5月21日

股息

除息 2026年3月5日

US$0.52

Special

2026年3月5日登記 · 支付日 2026年3月12日

股息

除息 2025年11月13日

US$0.58

Special

2025年11月13日登記 · 支付日 2025年11月20日

股息

除息 2025年8月14日

US$0.53

Special

2025年8月14日登記 · 支付日 2025年8月21日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.57

Special

2025年5月15日登記 · 支付日 2025年5月22日

VNOM同業公司

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

US$62.34

-0.70%

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

US$210.72

-0.14%

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

US$214.28

+0.10%

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

US$96.09

+0.02%

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

US$24.61

+0.08%

APA Corporation logo

APA

APA Corporation

US$43.39

-2.25%

持有VNOM的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Mid-Cap ETF logoiShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH
市場價值
2.89億
重量
0.22%
AUM
1259.21億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$76.77—
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
2.62億
重量
0.01%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24—
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
1.89億
重量
0.10%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76—
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK
市場價值
1.09億
重量
0.24%
AUM
438億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$358.65—
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
9969.67萬
重量
0.10%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53—
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF logoState Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETFXOP
市場價值
8584.19萬
重量
2.25%
AUM
38.16億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$189.54—
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF logoHorizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETFINFL
市場價值
6755.19萬
重量
4.09%
AUM
14.81億 USD
費用率
0.85%
價格 / 1日
US$55.64—
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust logoState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TrustMDY
市場價值
6404.8萬
重量
0.24%
AUM
267.17億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$699.6—

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