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Valvoline Inc.

VVV

NYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships

前收盤價

US$33.96

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

41

Fair Value

動能

56

Neutral

情緒

68

Bullish

風險韌性

74

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Valvoline Inc. is a prominent provider, involved in the manufacturing, distribution, and commercialization of a comprehensive range of engine and vehicle care products and related services. Its operations are structured into two distinct divisions: Retail Services and Global Products. Valvoline's extensive product portfolio encompasses various types of lubricants designed for passenger vehicles, light-duty trucks, and heavy-duty machinery. It also supplies antifreeze and coolants specifically tailored for original equipment manufacturers (OEMs). Furthermore, the company provides essential functional and maintenance fluids, including brake fluid and power steering fluid, alongside specialized coatings utilized in both automotive and industrial sectors. For light-duty vehicles, it manufactures oil and air filters. Complementing these, additional offerings include items such as vehicle batteries, windshield wiper components, illumination bulbs, serpentine drive belts, and drain plugs. A key component of its service arm is the operation of Valvoline Instant Oil Change service centers. By the close of September 2021, Valvoline boasted a network of nearly 1,600 quick-lube establishments, both company-owned and franchised. These include Valvoline Instant Oil Change outlets across the United States and Great Canadian Oil Change locations throughout Canada. Beyond its direct consumer services, Valvoline supplies various partners, such as automotive dealerships, independent repair garages, and other rapid oil change facilities. This outreach is further extended via a network of distributors and licensed partners. Globally, Valvoline maintains a significant presence, with activities spanning North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific region, and Latin America. Established in 1866, the corporation's central administrative functions are based in Lexington, Kentucky.

產業
Auto - Dealerships
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Lori A. Flees
上市以來
2016年9月23日
僱員
11,000

市場位置

日內區間

目前US$33.96,

52週區間

目前US$33.96,

開盤價
US$33.895
前收盤價
US$33.81
成交量
114.29萬
0.51× 平均值
平均成交量
223.77萬
日均成交量
市值
43.31億 USD
貝塔
1.02
市場參考 1
50天平均值
US$37.6448
低於平均水平-9.79%
200天平均值
US$34.3852
低於平均水平-1.24%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
62.09億 USD
本益比(TTM)
45.89×
股價淨值比(TTM)
10.42×
股價營收比(TTM)
2.21×
EV/EBITDA
12.16×
盈餘收益率
4.59%
自由現金流收益率
0.83%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
38.28%
營業利益率
17.86%
淨利潤率
5.17%
股東權益報酬率
62.25%
資產報酬率
7.89%
投入資本報酬率
11.96%

財務健康

負債權益比
4.75×
流動比率
0.7×
奧特曼 Z 分數
1.81
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢107%73%38%4%毛利率,2021會計年度:41.68%毛利率,2022會計年度:38.54%毛利率,2023會計年度:37.72%毛利率,2024會計年度:38.22%毛利率,2025會計年度:38.50%營業利益率,2021會計年度:23.15%營業利益率,2022會計年度:17.82%營業利益率,2023會計年度:17.13%營業利益率,2024會計年度:22.68%營業利益率,2025會計年度:22.80%淨利潤率,2021會計年度:40.52%淨利潤率,2022會計年度:34.33%淨利潤率,2023會計年度:98.35%淨利潤率,2024會計年度:13.06%淨利潤率,2025會計年度:12.32%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為41.68%。 2022會計年度的毛利率為38.54%。 2023會計年度的毛利率為37.72%。 2024會計年度的毛利率為38.22%。 2025會計年度的毛利率為38.50%。 2021會計年度的營業利益率為23.15%。 2022會計年度的營業利益率為17.82%。 2023會計年度的營業利益率為17.13%。 2024會計年度的營業利益率為22.68%。 2025會計年度的營業利益率為22.80%。 2021會計年度的淨利潤率為40.52%。 2022會計年度的淨利潤率為34.33%。 2023會計年度的淨利潤率為98.35%。 2024會計年度的淨利潤率為13.06%。 2025會計年度的淨利潤率為12.32%。

損益趨勢

營收

17.1億 USD+5.64%

營業利益

3.9億 USD+6.18%

淨利

2.11億 USD-0.38%
損益趨勢 圖表18.6億 USD12.6億 USD6.61億 USD6074萬 USD營收,2021會計年度:10.37億 USD營收,2022會計年度:12.36億 USD營收,2023會計年度:14.44億 USD營收,2024會計年度:16.19億 USD營收,2025會計年度:17.1億 USD營業利益,2021會計年度:2.4億 USD營業利益,2022會計年度:2.2億 USD營業利益,2023會計年度:2.47億 USD營業利益,2024會計年度:3.67億 USD營業利益,2025會計年度:3.9億 USD淨利,2021會計年度:4.2億 USD淨利,2022會計年度:4.24億 USD淨利,2023會計年度:14.2億 USD淨利,2024會計年度:2.12億 USD淨利,2025會計年度:2.11億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為10.37億 USD。 2022會計年度的營收為12.36億 USD。 2023會計年度的營收為14.44億 USD。 2024會計年度的營收為16.19億 USD。 2025會計年度的營收為17.1億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.4億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.2億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.47億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.67億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.9億 USD。 2021會計年度的淨利為4.2億 USD。 2022會計年度的淨利為4.24億 USD。 2023會計年度的淨利為14.2億 USD。 2024會計年度的淨利為2.12億 USD。 2025會計年度的淨利為2.11億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收17.1億 USD16.19億 USD14.44億 USD12.36億 USD10.37億 USD
銷貨成本10.52億 USD10億 USD8.99億 USD7.6億 USD6.05億 USD
毛利6.59億 USD6.19億 USD5.45億 USD4.76億 USD4.32億 USD
銷售、一般及管理費用3.5億 USD3.17億 USD2.37億 USD2.52億 USD9570萬 USD
營業費用2.69億 USD2.52億 USD2.97億 USD2.56億 USD1.92億 USD
利息支出7400萬 USD7190萬 USD3830萬 USD6930萬 USD1.08億 USD
折舊和攤銷1.19億 USD70萬 USD8880萬 USD7140萬 USD6210萬 USD
營業利益3.9億 USD3.67億 USD2.47億 USD2.2億 USD2.4億 USD
淨利2.11億 USD2.12億 USD14.2億 USD4.24億 USD4.2億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+4.05%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.57
預估0.5 · 優於預期13.55%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.610.50.380.2725年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值0.32,預估值0.31,預估差異+3.23%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值0.34,預估值0.36,預估差異-5.56%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值0.47,預估值0.46,預估差異+2.17%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月19日公布:實際值0.45,預估值0.468,預估差異-3.78%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值0.37,預估值0.34,預估差異+8.82%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值0.41,預估值0.35,預估差異+17.14%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值0.57,預估值0.502,預估差異+13.55%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月18日公布:實際值—,預估值0.42,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.92億5.2億4.49億3.77億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值4.14億 USD,預估值4億 USD,預估差異+3.63%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值4.03億 USD,預估值4.39億 USD,預估差異-8.09%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值4.39億 USD,預估值4.56億 USD,預估差異-3.70%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月19日公布:實際值4.54億 USD,預估值4.54億 USD,預估差異-0.13%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值4.62億 USD,預估值4.62億 USD,預估差異+0.04%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值5.04億 USD,預估值4.96億 USD,預估差異+1.64%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值5.45億 USD,預估值5.43億 USD,預估差異+0.26%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月18日公布:實際值—,預估值5.69億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$45.38

上漲空間 33.63%
過去 12 個月12個月預測最高:US$48.00平均的:US$45.38最低:US$41.00

評級分佈

24項評級
強力買進00%
買進1354%
持有938%
賣出28%
強力賣出00%

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