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Watts Water Technologies, Inc.

WTS

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

一般交易時段

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8月25日 上午11:49 ET延遲

WTS公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

71

Undervalued

動能

49

Neutral

情緒

51

Mixed

風險韌性

62

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Watts Water Technologies, Inc. is a global enterprise that creates, produces, and distributes a comprehensive range of products and systems designed to regulate and optimize the movement and conservation of liquids and energy within and around both commercial and residential structures. Their operations span across the Americas, Europe, Asia-Pacific, the Middle East, and Africa. Their core offerings include various residential and commercial fluid control devices, such as backflow prevention devices, water pressure regulation units, safety valves for temperature and pressure, and thermostatic mixing valves. Additionally, Watts manufactures heating, ventilation, air conditioning (HVAC), and gas-related equipment. This extensive category encompasses boilers, water heating units, customized heating and hot water solutions, and both hydronic and electric underfloor radiant heating systems. They also supply hydronic pump assemblies for boiler producers and alternative energy control systems, alongside flexible stainless steel connectors for natural and LP gas used in commercial kitchens and homes. Furthermore, their portfolio includes drainage and water reuse technologies, covering standard drainage products and sophisticated rainwater harvesting systems tailored for commercial, industrial, marine, and domestic uses. They also provide water quality management solutions, featuring both point-of-use and point-of-entry water filtration, conditioning, and anti-scale systems for various commercial and residential settings. A notable offering is their IntelliStation-branded smart mixing system. Watts distributes its offerings through a diverse network, including wholesale distributors and dealers in plumbing, heating, and mechanical sectors, original equipment manufacturers (OEMs), specialized product distributors, DIY retail chains, and other general retail outlets. They also engage in direct sales to wholesalers and private label clients. Established in 1874, Watts Water Technologies, Inc. maintains its corporate headquarters in North Andover, Massachusetts.

產業
Industrial - Machinery
部門
Industrials
總部
US
執行長
Robert J. Pagano Jr.
上市以來
1986年8月21日
僱員
5,700

市場位置

日內區間

目前US$372.93,

52週區間

目前US$372.93,

開盤價
US$377.35
前收盤價
US$372.8
成交量
2.28萬
0.07× 平均值
平均成交量
33.63萬
日均成交量
市值
124.52億 USD
貝塔
1.13
市場參考 1
50天平均值
US$358.72
高於平均水平+3.96%
200天平均值
US$311.94
高於平均水平+19.55%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
90.39億 USD
本益比(TTM)
32.54×
股價淨值比(TTM)
5.71×
股價營收比(TTM)
4.65×
EV/EBITDA
17.61×
盈餘收益率
3.69%
自由現金流收益率
3.85%
股息率
0.59%

獲利能力和效率

毛利率
48.85%
營業利益率
19.24%
淨利潤率
14.34%
股東權益報酬率
16.81%
資產報酬率
11.83%
投入資本報酬率
15.23%

財務健康

負債權益比
0.05×
流動比率
2.51×
奧特曼 Z 分數
12.41
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢53%37%21%5%毛利率,2021會計年度:42.40%毛利率,2022會計年度:44.17%毛利率,2023會計年度:46.73%毛利率,2024會計年度:47.15%毛利率,2025會計年度:49.46%營業利益率,2021會計年度:13.24%營業利益率,2022會計年度:15.91%營業利益率,2023會計年度:17.06%營業利益率,2024會計年度:17.33%營業利益率,2025會計年度:19.35%淨利潤率,2021會計年度:9.16%淨利潤率,2022會計年度:12.71%淨利潤率,2023會計年度:12.75%淨利潤率,2024會計年度:12.93%淨利潤率,2025會計年度:13.98%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為42.40%。 2022會計年度的毛利率為44.17%。 2023會計年度的毛利率為46.73%。 2024會計年度的毛利率為47.15%。 2025會計年度的毛利率為49.46%。 2021會計年度的營業利益率為13.24%。 2022會計年度的營業利益率為15.91%。 2023會計年度的營業利益率為17.06%。 2024會計年度的營業利益率為17.33%。 2025會計年度的營業利益率為19.35%。 2021會計年度的淨利潤率為9.16%。 2022會計年度的淨利潤率為12.71%。 2023會計年度的淨利潤率為12.75%。 2024會計年度的淨利潤率為12.93%。 2025會計年度的淨利潤率為13.98%。

損益趨勢

營收

24.39億 USD+8.27%

營業利益

4.72億 USD+20.85%

淨利

3.41億 USD+17.03%
損益趨勢 圖表26.66億 USD17.57億 USD8.48億 USD−6158萬 USD營收,2021會計年度:18.09億 USD營收,2022會計年度:19.8億 USD營收,2023會計年度:20.56億 USD營收,2024會計年度:22.52億 USD營收,2025會計年度:24.39億 USD營業利益,2021會計年度:2.4億 USD營業利益,2022會計年度:3.15億 USD營業利益,2023會計年度:3.51億 USD營業利益,2024會計年度:3.9億 USD營業利益,2025會計年度:4.72億 USD淨利,2021會計年度:1.66億 USD淨利,2022會計年度:2.52億 USD淨利,2023會計年度:2.62億 USD淨利,2024會計年度:2.91億 USD淨利,2025會計年度:3.41億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為18.09億 USD。 2022會計年度的營收為19.8億 USD。 2023會計年度的營收為20.56億 USD。 2024會計年度的營收為22.52億 USD。 2025會計年度的營收為24.39億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.4億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.15億 USD。 2023會計年度的營業利益為3.51億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.9億 USD。 2025會計年度的營業利益為4.72億 USD。 2021會計年度的淨利為1.66億 USD。 2022會計年度的淨利為2.52億 USD。 2023會計年度的淨利為2.62億 USD。 2024會計年度的淨利為2.91億 USD。 2025會計年度的淨利為3.41億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收24.39億 USD22.52億 USD20.56億 USD19.8億 USD18.09億 USD
銷貨成本12.33億 USD11.9億 USD10.95億 USD11.05億 USD10.42億 USD
毛利12.06億 USD10.62億 USD9.61億 USD8.74億 USD7.67億 USD
研究與開發7040萬 USD5940萬 USD4560萬 USD
銷售、一般及管理費用7.34億 USD5.94億 USD6.05億 USD4.89億 USD4.63億 USD
營業費用7.34億 USD6.72億 USD6.1億 USD5.59億 USD5.28億 USD
利息收入980萬 USD890萬 USD720萬 USD60萬 USD
利息支出1080萬 USD1470萬 USD820萬 USD700萬 USD630萬 USD
折舊和攤銷5680萬 USD5440萬 USD4330萬 USD3970萬 USD4510萬 USD
營業利益4.72億 USD3.9億 USD3.51億 USD3.15億 USD2.4億 USD
淨利3.41億 USD2.91億 USD2.62億 USD2.52億 USD1.66億 USD

公司資料更新於 2026年8月25日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+9.80%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.66
預估3.33 · 優於預期9.91%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.813.132.441.7625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值2.05,預估值1.91,預估差異+7.33%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值2.37,預估值2.12,預估差異+11.79%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值3.09,預估值2.68,預估差異+15.30%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值2.5,預估值2.26,預估差異+10.62%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值2.62,預估值2.36,預估差異+11.02%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值3.04,預估值2.7,預估差異+12.59%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值3.66,預估值3.33,預估差異+9.91%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值3.16,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7.94億6.99億6.04億5.1億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值5.4億 USD,預估值5.55億 USD,預估差異-2.69%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值5.58億 USD,預估值5.47億 USD,預估差異+1.94%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值6.44億 USD,預估值5.62億 USD,預估差異+14.58%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值6.12億 USD,預估值5.76億 USD,預估差異+6.14%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值6.25億 USD,預估值6.1億 USD,預估差異+2.47%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值6.77億 USD,預估值6.38億 USD,預估差異+6.14%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值7.63億 USD,預估值7.26億 USD,預估差異+5.12%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值6.93億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$387.75

上漲空間 3.97%
過去 12 個月12個月預測最高:US$425平均的:US$387.75最低:US$320

評級分佈

23項評級
強力買進00%
買進939%
持有1461%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

8 機構
Northcoast ResearchupgradeNeutralBuy

WTS 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.99

2025年(完整年度)+97.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.15

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月1日

US$0.63

Quarterly

2026年9月1日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.63

Quarterly

2026年6月1日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.52

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.52

Quarterly

2025年12月1日登記 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.52

Quarterly

2025年8月29日登記 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.52

Quarterly

2025年5月30日登記 · 支付日 2025年6月13日

WTS同業公司

持有WTS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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