กำลังโหลดข้อมูลวิจัย ETF
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด
กำลังดึงข้อมูลกองทุน การถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.8753
−US$0.0347 · -0.14%
· 21 ส.ค. 15:46 ET
US$24.8753
ราคาปิดก่อนหน้า−US$0.0347 · -0.14%
· 21 ส.ค. 15:46 ET
US$24.88
−US$0.37 · -1.47%
ราคาในอดีตอาจผ่านการปรับและอาจล่าช้า
The Fund seeks to provide total return and income. It will invest at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to bonds. The Fund expects to invest in Underlying Funds that maintain a portfolio of debt securities that generally have a dollar-weighted average maturity between four to five years.
สินทรัพย์กองทุน
168.2M USD
อัตราค่าใช้จ่าย
0.25%
NAV
US$24.92
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย
15.53K
ปริมาณซื้อขาย
12.99K
ช่วงราคารายวัน
US$24.86 – US$24.89
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
US$22.77 – US$25.49
ราคาปิดก่อนหน้า
US$24.91
การเปลี่ยนแปลงราคา
1 วัน
-0.14%
1 เดือน
+0.06%
3 เดือน
-0.50%
ตั้งแต่ต้นปี
-1.44%
1 ปี
-1.48%
3 ปี
-0.70%
5 ปี
-0.70%
การเปลี่ยนแปลงราคาไม่รวมการจ่ายผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม ภาษี และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน
พอร์ตการลงทุน
ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 19 ก.ค. 2569
องค์ประกอบพอร์ต
รายได้จากกองทุน
29 ก.ค. 2569
รายเดือน
29 ก.ค. 2569
31 ก.ค. 2569
US$0.0802
26 มิ.ย. 2569
รายเดือน
26 มิ.ย. 2569
30 มิ.ย. 2569
US$0.0801
27 พ.ค. 2569
รายเดือน
27 พ.ค. 2569
29 พ.ค. 2569
US$0.0784
28 เม.ย. 2569
รายเดือน
28 เม.ย. 2569
30 เม.ย. 2569
US$0.0771
27 มี.ค. 2569
รายเดือน
27 มี.ค. 2569
31 มี.ค. 2569
US$0.0757
25 ก.พ. 2569
Irregular
25 ก.พ. 2569
27 ก.พ. 2569
US$0.0813
30 ธ.ค. 2568
รายเดือน
30 ธ.ค. 2568
31 ธ.ค. 2568
US$0.1595
25 พ.ย. 2568
รายเดือน
25 พ.ย. 2568
26 พ.ย. 2568
US$0.08
30 ต.ค. 2568
รายเดือน
30 ต.ค. 2568
31 ต.ค. 2568
US$0.074
29 ก.ย. 2568
รายเดือน
29 ก.ย. 2568
30 ก.ย. 2568
US$0.0786
รายงานล่าสุด
กองทุนเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อใน GoAI
เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI
ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน