Northern Trust Core Bond ETF

BNDC

New York Stock Exchange ArcaETF ตราสารหนี้

เปิดใน GoAI

US$21.065

+US$0.045 · +0.21%

ณ 8 ต.ค. 15:59 ET

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

เว็บไซต์กองทุน

The FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC) is designed for individuals who desire an expertly managed allocation to fixed-income assets. This fund constructs its portfolio using exchange-traded funds that track bond indices without active management. Its primary goals are to generate comprehensive investment gains and safeguard the value of the invested capital.

ประเภทสินทรัพย์: ตราสารหนี้
ผู้ออกกองทุน: FlexShares
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 18 พ.ย. 2559
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 17
ISIN: US33939L6700

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 165.04M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.49%
NAV ต่อหน่วย: US$21.09
ปริมาณซื้อขาย: 5.52K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 9.49K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$21.02

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$21.065

US$21.015US$21.085

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$21.065

US$20.95US$22.73

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-2.34%

3 เดือน

-3.86%

ตั้งแต่ต้นปี

-5.79%

1 ปี

-6.21%

3 ปี

-0.07%

5 ปี

-19.07%

ตั้งแต่จัดตั้ง

-15.74%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US CORPORATE BOND ETFSKORSKOR+21.35%

ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDIGSBIGSB+20.95%

NORTHERN TRUST ULTRA-SHORT FIXED INCOME ETF ETPRAVIRAVI+14.68%

NORTHERN TRUST DISCIPLINED DURATION MBS ETF INDEXMBSDMBSD+10.71%

ISHARES MBS ETF ETP USDMBBMBB+10.68%

06US LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTYUS LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTYUS LONG BOND(CBT) BOND 21/DEC/2026 USZ6 COMDTY+5.68%

07US ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTYUS ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTYUS ULTRA BOND CBT BOND 21/DEC/2026 WNZ6 COMDTY+4.18%

08US 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTYUS 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTYUS 10YR ULTRA FUT BOND 21/DEC/2026 UXYZ6 COMDTY+4.08%

09US 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 TUZ6 COMDTYUS 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 TUZ6 COMDTYUS 2YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 TUZ6 COMDTY-3.78%

NORTHERN TRUST CREDIT-SCORED US LONG CORPORATELKORLKOR+3.53%

11CASHCASHCASH+2.67%

12US 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 FVZ6 COMDTYUS 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 FVZ6 COMDTYUS 5YR NOTE (CBT) BOND 31/DEC/2026 FVZ6 COMDTY+1.87%

13US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTYUS 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTYUS 10YR NOTE (CBT) BOND 21/DEC/2026 TYZ6 COMDTY+1.56%

14U.S. DOLLAR FOR FUTURESU.S. DOLLAR FOR FUTURESU.S. DOLLAR FOR FUTURES+0.75%

15UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 25/MAR/2027912797WL7912797WL7+0.62%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 17 รายการ

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

1 อันดับแรก

Financial Services: 100.00%

ตามประเทศ

1 อันดับแรก

United States: 100.00%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

7 ต.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 7 ต.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 14 ต.ค. 2569

7 ต.ค. 2569

14 ต.ค. 2569

US$0.0731

รายเดือน

8 ก.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 8 ก.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 14 ก.ย. 2569

8 ก.ย. 2569

14 ก.ย. 2569

US$0.0782

รายเดือน

7 ส.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 7 ส.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 13 ส.ค. 2569

7 ส.ค. 2569

13 ส.ค. 2569

US$0.0734

รายเดือน

8 ก.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 8 ก.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 14 ก.ค. 2569

8 ก.ค. 2569

14 ก.ค. 2569

US$0.0741

รายเดือน

5 มิ.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 5 มิ.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 11 มิ.ย. 2569

5 มิ.ย. 2569

11 มิ.ย. 2569

US$0.0738

รายเดือน

7 พ.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 7 พ.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 13 พ.ค. 2569

7 พ.ค. 2569

13 พ.ค. 2569

US$0.0697

รายเดือน

7 เม.ย. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 7 เม.ย. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 13 เม.ย. 2569

7 เม.ย. 2569

13 เม.ย. 2569

US$0.0706

รายเดือน

6 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 6 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 12 มี.ค. 2569

6 มี.ค. 2569

12 มี.ค. 2569

US$0.0697

รายเดือน

6 ก.พ. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 6 ก.พ. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 12 ก.พ. 2569

6 ก.พ. 2569

12 ก.พ. 2569

US$0.0796

รายเดือน

26 ธ.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ธ.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 2 ม.ค. 2569

26 ธ.ค. 2568

2 ม.ค. 2569

US$0.0783

ไม่เป็นรอบประจำ

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$380.58

+0.27%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$713.09

+0.25%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$779.2

+0.25%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$775.79

+0.24%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.535

+0.24%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.10

+0.34%

ดำเนินการต่อใน GoAI

ศึกษาข้อมูล BNDC ต่อ

เชื่อมโยง ETF นี้กับบริบทตลาดที่กว้างขึ้นและศึกษาข้อมูลต่อใน GoAI

ศึกษาใน GoAI

ข้อมูล ETF อาจล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีการแก้ไข การถือครองและสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต หน้านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือการแนะนำการลงทุน

กำลังโหลดข้อมูล ETF

กำลังโหลดข้อมูลกองทุน สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลตลาดล่าสุด

Northern Trust Core Bond ETF

ภาพรวมกองทุน BNDC

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล BNDC ต่อ

Northern Trust Core Bond ETF

ภาพรวมกองทุน BNDC

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล BNDC ต่อ