ราคา สินทรัพย์ที่ถือครอง และข้อมูลกองทุน First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)

เวลาในวันใช้เขตเวลาET ข้อมูลตลาดอาจล่าช้า

เกี่ยวกับ ETF นี้

The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF aims to mirror the financial performance, specifically the capital appreciation and income generation, of the Indxx US Aerospace & Defense Index, before factoring in its operational costs. Typically, under ordinary market circumstances, the Fund allocates a minimum of 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing, to the equity securities composing that benchmark index.

ประเภทสินทรัพย์: Sector Equity
ผู้ออกกองทุน: First Trust
ประเทศที่จดทะเบียน: US
วันที่จัดตั้ง: 25 ต.ค. 2565
จำนวนสินทรัพย์ที่ถือครอง: 39
ISIN: US33733E8315

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร: 770.26M USD
อัตราค่าใช้จ่าย: 0.60%
NAV ต่อหน่วย: US$41.75
ปริมาณซื้อขาย: 36.48K
ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย: 99.36K
ราคาปิดวันซื้อขายก่อนหน้า: US$41.76

ข้อมูลกองทุนอัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2569

ช่วงราคารายวัน

ปัจจุบัน US$42.24

US$41.675US$42.245

ช่วงราคา 52 สัปดาห์

ปัจจุบัน US$42.24

US$38.84US$51.10

ผลการดำเนินงาน

1 เดือน

-0.12%

3 เดือน

-5.14%

ตั้งแต่ต้นปี

-1.29%

1 ปี

-0.05%

3 ปี

+85.83%

ตั้งแต่จัดตั้ง

+104.55%

การเปลี่ยนแปลงราคาสะสมไม่รวมเงินปันผล ภาษี ต้นทุนการซื้อขาย และกระแสเงินสดเฉพาะของผู้ลงทุน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

อันดับสินทรัพย์รหัสอ้างอิงสัดส่วน

01

Palantir Technologies Inc. (Class A)PLTRPLTR13.36%

02

Space Exploration Technologies Corp. (Class A)SPCXSPCX9.42%

03

RTX CorporationRTXRTX8.02%

04

GE AerospaceGEGE7.25%

05

The Boeing CompanyBABA7.20%

06

Lockheed Martin CorporationLMTLMT4.14%

07

Northrop Grumman CorporationNOCNOC3.82%

08

General Dynamics CorporationGDGD3.75%

09

Rocket Lab CorporationRKLBRKLB3.60%

10

TransDigm Group IncorporatedTDGTDG3.59%

11

HEICO CorporationHEIHEI3.59%

12

Howmet Aerospace Inc.HWMHWM3.50%

13

L3Harris Technologies, Inc.LHXLHX3.47%

14

AST SpaceMobile, Inc.ASTSASTS2.53%

15

Woodward, Inc.WWDWWD2.21%

แสดงสินทรัพย์ที่ถือครอง 15 รายการจากที่รายงาน 40 รายการ

สัดส่วนรวมของสินทรัพย์ที่แสดง: 79.44%

ข้อมูลการถือครองอัปเดตเมื่อ 9 ต.ค. 2569

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

4 อันดับแรก

Industrials: 79.53%
Technology: 17.76%
Communication Services: 2.53%
Cash & Others: 0.18%

ตามประเทศ

2 อันดับแรก

United States: 99.82%
Other: 0.18%

เงินปันผล

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผลวันจ่ายเงินปันผลจำนวนเงินต่อหน่วย

26 มี.ค. 2569

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 มี.ค. 2569
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2569

26 มี.ค. 2569

31 มี.ค. 2569

US$0.0286

ทุกครึ่งปี

25 ก.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2568

25 ก.ย. 2568

30 ก.ย. 2568

US$0.1073

รายไตรมาส

26 มิ.ย. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 มิ.ย. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 30 มิ.ย. 2568

26 มิ.ย. 2568

30 มิ.ย. 2568

US$0.0279

รายไตรมาส

27 มี.ค. 2568

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 มี.ค. 2568
วันจ่ายเงินปันผล: 31 มี.ค. 2568

27 มี.ค. 2568

31 มี.ค. 2568

US$0.0357

รายไตรมาส

13 ธ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 13 ธ.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 31 ธ.ค. 2567

13 ธ.ค. 2567

31 ธ.ค. 2567

US$0.1354

รายไตรมาส

26 ก.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ก.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 30 ก.ย. 2567

26 ก.ย. 2567

30 ก.ย. 2567

US$0.0244

รายไตรมาส

27 มิ.ย. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 27 มิ.ย. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567

28 มิ.ย. 2567

US$0.0282

รายไตรมาส

21 มี.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 22 มี.ค. 2567
วันจ่ายเงินปันผล: 28 มี.ค. 2567

22 มี.ค. 2567

28 มี.ค. 2567

US$0.0385

รายไตรมาส

22 ธ.ค. 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 26 ธ.ค. 2566
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ธ.ค. 2566

26 ธ.ค. 2566

29 ธ.ค. 2566

US$0.098

รายไตรมาส

22 ก.ย. 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล: 25 ก.ย. 2566
วันจ่ายเงินปันผล: 29 ก.ย. 2566

25 ก.ย. 2566

29 ก.ย. 2566

US$0.0222

รายไตรมาส

จำนวนเงินแสดงต่อหน่วยในสกุลเงินซื้อขายของ ETF โดยใช้ค่าที่ปรับตามการแตกหน่วยเมื่อผู้ให้บริการข้อมูลมีค่านี้ มิฉะนั้นจะใช้จำนวนเงินที่รายงาน

ข่าว MISL

zacks.com8 ต.ค. 2569

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

If you're interested in broad exposure to the Industrials - Aerospace & Defense segment of the equity market, look no further than the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL), a passively managed exchange traded…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com1 ก.ย. 2569

Choosing the Better Space ETF: Tema's NASA Focused on Space Innovators or First Trust's MISL Targeting Aerospace and Defense

The Tema Space Innovators ETF manages more assets under management (AUM) but carries a higher expense ratio than First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF. The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF offers a broader…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com18 ส.ค. 2569

Which Space and Defense ETF Is the Better Buy: ARK's ARKX or First Trust's MISL?

ARK Space & Defense Innovation ETF has a higher expense ratio and higher historical volatility than First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF. ARK Space & Defense Innovation ETF delivered a higher 1-year total return but…

อ่านแหล่งที่มา

zacks.com4 ส.ค. 2569

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

The First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) was launched on October 25, 2022, and is a passively managed exchange traded fund designed to offer broad exposure to the Industrials - Aerospace & Defense segment of…

อ่านแหล่งที่มา

fool.com3 ส.ค. 2569

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: State Street's XAR or First Trust's MISL?

XAR's lower expense ratio and broader mid-cap exposure contrast with MISL's concentrated holdings in industry giants.

อ่านแหล่งที่มา

fool.com18 ก.ค. 2569

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: iShares' ITA or First Trust's MISL?

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF offers a lower expense ratio and significantly higher assets under management than First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF. First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF includes…

อ่านแหล่งที่มา

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ดู ETF ทั้งหมด

VTI

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

US$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

US$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

US$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$70.35

+0.70%

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล MISL ต่อ

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MISL

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Choosing the Better Space ETF: Tema's NASA Focused on Space Innovators or First Trust's MISL Targeting Aerospace and Defense

Which Space and Defense ETF Is the Better Buy: ARK's ARKX or First Trust's MISL?

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: State Street's XAR or First Trust's MISL?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: iShares' ITA or First Trust's MISL?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MISL ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MISL

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Choosing the Better Space ETF: Tema's NASA Focused on Space Innovators or First Trust's MISL Targeting Aerospace and Defense

Which Space and Defense ETF Is the Better Buy: ARK's ARKX or First Trust's MISL?

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: State Street's XAR or First Trust's MISL?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: iShares' ITA or First Trust's MISL?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

ภาพรวมกองทุน MISL

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ศึกษาข้อมูล MISL ต่อ

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

ภาพรวมกองทุน MISL

เกี่ยวกับ ETF นี้

ข้อมูลสำคัญของกองทุน

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MISL

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Choosing the Better Space ETF: Tema's NASA Focused on Space Innovators or First Trust's MISL Targeting Aerospace and Defense

Which Space and Defense ETF Is the Better Buy: ARK's ARKX or First Trust's MISL?

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: State Street's XAR or First Trust's MISL?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: iShares' ITA or First Trust's MISL?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม

ศึกษาข้อมูล MISL ต่อ

ผลการดำเนินงาน

สินทรัพย์หลักที่ถือครอง

สัดส่วนการลงทุน

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม

ตามประเทศ

เงินปันผล

ข่าว MISL

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Choosing the Better Space ETF: Tema's NASA Focused on Space Innovators or First Trust's MISL Targeting Aerospace and Defense

Which Space and Defense ETF Is the Better Buy: ARK's ARKX or First Trust's MISL?

Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: State Street's XAR or First Trust's MISL?

Which Aerospace and Defense ETF Is the Better Buy: iShares' ITA or First Trust's MISL?

สำรวจ ETF เพิ่มเติม